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前海开源润鑫混合A (前海润鑫A 005138) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4015

0.0031 0.22%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.4015 0.22%
2019-08-15 1.3984 0.44%
2019-08-14 1.3923 -2.60%
2019-08-13 1.4295 3.81%
2019-08-12 1.3770 -0.61%
2019-08-09 1.3854 -0.95%
2019-08-08 1.3987 -0.11%
2019-08-07 1.4003 2.09%
2019-08-06 1.3716 -1.25%

购买指南

更多
  • 2017-12-25
  • 股债平衡型基金
  • 5,923.47万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润鑫混合A 基金简称 前海润鑫A 基金代码 005138
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-25 基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
总份额 1,416.25万份 总净资产 5,923.47万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.16% 4.42% 12.58% 22.67% 36.39% 34.64%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

肖立强: 硕士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 19天
任职收益: 6.50% 同期上证: 4.66%
简历: 肖立强先生:中山大学金融学硕士。2010年至2015年历任招商证券研究部分析师。2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司权益投资本部基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,416.25万份 797.31万份 2,747.11万份 -1,949.8万份 -57.93%
2019-03-31 3,366.06万份 3,301.67万份 2,670.46万份 631.21万份 23.08%
2018-12-31 2,734.85万份 5,150.48万份 2,740.2万份 2,410.29万份 742.62%
2018-09-30 324.56万份 992.77万份 734.51万份 258.25万份 389.46%
2018-06-30 66.31万份 5.75万份 30.73万份 -24.98万份 -27.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,763.2万元 45.34% -44.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,383.38万元 39.11% 410.43%
其他资产 947.23万元 15.54% 2,957.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,093.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒邦股份 21.67万 362.11万 6.11%
山东黄金 7.66万 315.23万 5.32%
中金黄金 29.52万 303.17万 5.12%
湖南黄金 29.31万 295.15万 4.98%
紫金矿业 73.98万 278.9万 4.71%
赤峰黄金 45.29万 277.17万 4.68%
西部黄金 17.18万 264.57万 4.47%
银泰资源 19.48万 256.99万 4.34%
中航光电 1.27万 42.59万 0.72%
内蒙一机 3.8万 42.55万 0.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,991.2万 33.62%
制造业 772.01万 13.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
健康分级B 0.8470 2.92%
前海消费C 1.0530 1.94%
前海消费A 1.0600 1.92%
前海农业 0.9080 1.68%
前海智慧 1.2770 1.59%
前海智能 1.0890 1.59%
非周期C 1.0165 1.49%
非周期A 1.0176 1.49%
前海景气 1.1417 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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