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前海开源润鑫混合A (前海润鑫A 005138) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4912

0.0019 0.13%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.4912 0.13%
2020-01-21 1.4893 -1.75%
2020-01-20 1.5158 1.48%
2020-01-17 1.4937 0.31%
2020-01-16 1.4891 -0.49%
2020-01-15 1.4964 -0.37%
2020-01-14 1.5019 -1.26%
2020-01-13 1.5210 1.13%
2020-01-10 1.5040 0.27%

购买指南

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  • 2017-12-25
  • 股债平衡型基金
  • 3,487.74万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润鑫混合A 基金简称 前海润鑫A 基金代码 005138
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-25 基金公司 前海开源 基金经理 肖立强
总份额 1,206.86万份 总净资产 3,487.74万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 3.18% 8.89% 13.38% 37.12% -0.45%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

肖立强: 硕士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 225天
任职收益: 15.99% 同期上证: 5.20%
简历: 肖立强先生:中山大学金融学硕士。2010年至2015年历任招商证券研究部分析师。2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司权益投资本部基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,206.86万份 932.1万份 952万份 -19.9万份 -1.62%
2019-09-30 1,226.75万份 651.71万份 841.21万份 -189.5万份 -13.38%
2019-06-30 1,416.25万份 797.31万份 2,747.11万份 -1,949.8万份 -57.93%
2019-03-31 3,366.06万份 3,301.67万份 2,670.46万份 631.21万份 23.08%
2018-12-31 2,734.85万份 5,150.48万份 2,740.2万份 2,410.29万份 742.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,589.52万元 71.96% -9.17%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 977.13万元 27.15% 242.15%
其他资产 31.76万元 0.88% -17.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,598.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 13万 264.03万 7.57%
方正证券 30.3万 262.7万 7.53%
广发证券 16.27万 246.84万 7.08%
中信证券 9.7万 245.41万 7.04%
海通证券 15.29万 236.38万 6.78%
国泰君安 12.42万 229.59万 6.58%
招商证券 12.22万 223.5万 6.41%
东方财富 14万 220.78万 6.33%
国信证券 16.44万 206.32万 5.92%
中国银河 16.07万 186.57万 5.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,506.45万 71.86%
采矿业 79.68万 2.28%
制造业 3.39万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海智能 1.4230 3.27%
前海硬件A 1.4687 3.23%
前海硬件C 1.7606 3.22%
前海裕鑫C 1.3407 2.69%
前海裕鑫A 1.3462 2.68%
前海龙头 1.2700 2.50%
前海驱动C 1.5730 2.34%
前海驱动A 1.7250 2.31%
前海机遇 0.9960 2.26%
前海企业 1.2202 2.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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