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中融沪港深大消费主题混合A (中融消费A 005142) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.7908

0.0074 0.94%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.7908 0.94%
2019-08-22 0.7834 -0.39%
2019-08-21 0.7865 0.83%
2019-08-20 0.7800 0.32%
2019-08-19 0.7775 1.91%
2019-08-16 0.7629 0.78%
2019-08-15 0.7570 -0.20%
2019-08-14 0.7585 0.30%
2019-08-13 0.7562 -1.07%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合A 基金简称 中融消费A 基金代码 005142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 付世伟、甘传琦
总份额 7,265.34万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.49% -1.16% 1.90% -5.00% -6.48% 5.51%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

甘传琦: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 1年142天
任职收益: -8.63% 同期上证: -2.71%
简历: 甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月起至今)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。
解静: 硕士 任职日期: 2017-10-19 任职天数: 1年258天
任职收益: -19.42% 同期上证: -10.53%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
付世伟: 硕士 任职日期: 2017-10-19 任职天数: 1年258天
任职收益: -19.42% 同期上证: -10.53%
简历: 付世伟先生:中国国籍,毕业于中央财经大学经济学专业,硕士研究生学历,具有CFA(特许金融分析师)、CAIA(特许另类投资分析师)资格,多年境外投资管理经验。2005年7月至2009年10月曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心资产配置部研究员;2009年11月至2013年4月曾任中国华安投资有限公司(香港)投资组合经理;2013年5月至2015年5月曾任中再资产管理有限公司国际业务部高级投资经理;2015年6月至2016年3月曾任中再资产管理(香港)有限公司投资管理部高级投资经理/执行董事(香港证监会4号、9号牌照业务负责人);2016年3月加入中融基金管理有限公司,任国际业务部执行总经理及基金经理职位。现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月至今)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,265.34万份 58.87万份 397.94万份 -339.07万份 -4.46%
2019-03-31 7,604.41万份 58.45万份 1,137.36万份 -1,078.91万份 -12.43%
2018-12-31 8,683.32万份 771.07万份 430.57万份 340.5万份 4.08%
2018-09-30 8,342.83万份 278.7万份 583.8万份 -305.1万份 -3.53%
2018-06-30 8,647.93万份 175.86万份 1,026.99万份 -851.13万份 -8.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,836.1万元 76.77% -21.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,612.18万元 22.69% 14.18%
其他资产 61.81万元 0.54% -13.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.62万 812.64万 7.18%
招商银行 16.8万 575.61万 5.08%
友邦保险 6.48万 480.24万 4.24%
海螺水泥 10.65万 458.58万 4.05%
万洲国际 64.55万 449.71万 3.97%
中国平安 5.3万 437.51万 3.86%
五粮液 3.23万 380.98万 3.36%
邮储银行 86.5万 353.06万 3.12%
融创中国 9.9万 334.41万 2.95%
中信证券 22.2万 317.92万 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,004.7万 8.87%
农、林、牧、渔业 241.08万 2.13%
租赁和商务服务业 139.38万 1.23%
批发和零售业 107.12万 0.95%
文化、体育和娱乐业 22.68万 0.20%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7220 2.41%
中融医疗A 1.3167 2.07%
中融医疗C 1.3075 2.07%
中融优选A 1.1462 1.66%
中融优选C 1.1405 1.65%
央视50 1.0184 1.34%
央50联接A 1.0318 1.26%
央50联接C 1.0278 1.24%
银行母基 0.8800 1.03%
中融消费A 0.7908 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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