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中融沪港深大消费主题混合A (中融消费A 005142) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.8713

-0.0303 -3.36%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 0.8713 -3.36%
2020-01-22 0.9016 2.04%
2020-01-21 0.8836 -3.18%
2020-01-20 0.9126 -0.86%
2020-01-17 0.9205 0.81%
2020-01-16 0.9131 1.17%
2020-01-15 0.9025 0.36%
2020-01-14 0.8993 -0.32%
2020-01-13 0.9022 0.92%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 8,128.26万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合A 基金简称 中融消费A 基金代码 005142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 甘传琦、冯琪
总份额 4,725.42万份 总净资产 8,128.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.58% 3.27% 7.86% 9.58% 14.69% 1.04%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 56天
任职收益: 7.73% 同期上证: 3.64%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,就职于研究部,现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
甘传琦: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 1年349天
任职收益: 0.03% 同期上证: -4.90%
简历: 甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月至2019年1月)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,725.42万份 29.57万份 752.79万份 -723.22万份 -13.27%
2019-09-30 5,448.64万份 45.82万份 1,862.53万份 -1,816.71万份 -25.01%
2019-06-30 7,265.34万份 58.87万份 397.94万份 -339.07万份 -4.46%
2019-03-31 7,604.41万份 58.45万份 1,137.36万份 -1,078.91万份 -12.43%
2018-12-31 8,683.32万份 771.07万份 430.57万份 340.5万份 4.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,237.67万元 87.72% -8.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 838.75万元 10.17% -1.78%
其他资产 174.05万元 2.11% 496.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,250.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
友邦保险 9.5万 696.11万 8.56%
中国人寿 25万 484.84万 5.96%
美团点评-W 5万 456.4万 5.61%
中国生物制药 45万 439.38万 5.41%
银河娱乐 8万 411.34万 5.06%
金斯瑞生物科技 23万 364.67万 4.49%
金山软件 19万 343.8万 4.23%
吉利汽车 25万 341.29万 4.20%
腾讯控股 10,000 336.45万 4.14%
澳博控股 40万 317.82万 3.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 909.74万 11.19%
金融业 175.8万 2.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融聚通 1.0089 0.17%
中融信用C 1.0258 0.15%
中融信用A 1.0369 0.14%
中融恒鑫A 1.0204 0.09%
中融恒鑫C 1.0196 0.08%
中融恒惠A 1.0344 0.08%
中融恒惠C 1.0455 0.08%
中融增鑫C 1.3440 0.07%
中融聚商 1.0190 0.07%
中融睿享A 1.0076 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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