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中融沪港深大消费主题混合A (中融消费A 005142) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0755

-0.0139 -1.28%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.0755 -1.28%
2020-08-06 1.0894 0.02%
2020-08-05 1.0892 1.73%
2020-08-04 1.0707 0.86%
2020-08-03 1.0616 2.17%
2020-07-31 1.0391 0.13%
2020-07-30 1.0377 -0.55%
2020-07-29 1.0434 1.77%
2020-07-28 1.0253 1.72%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 7,531.09万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合A 基金简称 中融消费A 基金代码 005142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 甘传琦、冯琪
总份额 3,985.05万份 总净资产 7,531.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.98% 2.17% 34.56% 23.22% 44.14% 26.34%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 252天
任职收益: 34.69% 同期上证: 16.78%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,就职于研究部,现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。
甘传琦: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 2年180天
任职收益: 25.07% 同期上证: 7.16%
简历: 甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月至2019年1月)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,985.05万份 454.62万份 838.14万份 -383.52万份 -8.78%
2020-03-31 4,368.57万份 227.41万份 584.25万份 -356.84万份 -7.55%
2019-12-31 4,725.42万份 29.57万份 752.79万份 -723.22万份 -13.27%
2019-09-30 5,448.64万份 45.82万份 1,862.53万份 -1,816.71万份 -25.01%
2019-06-30 7,265.34万份 58.87万份 397.94万份 -339.07万份 -4.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,862.18万元 89.22% 24.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.13万元 9.26% -1.56%
其他资产 116.65万元 1.52% -62.53%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,690.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 14.42万 472.21万 6.27%
中芯国际 18万 443.93万 5.89%
腾讯控股 8,800 400.79万 5.32%
金蝶国际 21万 345.66万 4.59%
新高教集团 70万 327.38万 4.35%
永利澳门 26万 316.82万 4.21%
微盟集团 33万 293.3万 3.89%
中国人寿 20万 284.99万 3.78%
微创医疗 9.5万 270.74万 3.60%
友邦保险 4万 264.17万 3.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 861.13万 11.43%
建筑业 53.96万 0.72%
农、林、牧、渔业 43.5万 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.7万 0.49%
科学研究和技术服务业 22.41万 0.30%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选C 1.0995 0.29%
中融精选A 1.1150 0.29%
中融聚锦 1.0107 0.10%
中融睿享C 1.0286 0.08%
中融睿享A 1.0294 0.08%
中融机遇 1.3720 0.07%
中融睿嘉A 1.0220 0.07%
中融睿嘉C 1.0212 0.06%
中融成长C 1.0005 0.05%
中融成长A 1.0005 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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