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中融沪港深大消费主题混合A (中融消费A 005142) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1604

0.0395 3.52%
2021/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.1604 3.52%
2021-01-15 1.1209 0.03%
2021-01-14 1.1206 0.50%
2021-01-13 1.1150 -0.28%
2021-01-12 1.1181 2.85%
2021-01-11 1.0871 -0.69%
2021-01-08 1.0946 2.10%
2021-01-07 1.0721 -0.73%
2021-01-06 1.0800 1.73%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 6,176.29万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合A 基金简称 中融沪港深大消费主题混合A 基金代码 005142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔
总份额 3,779.25万份 总净资产 6,176.29万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.74% 12.75% 15.83% 12.44% 26.06% 10.57%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 140天
任职收益: 7.66% 同期上证: 5.44%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 1年52天
任职收益: 43.47% 同期上证: 25.22%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,779.25万份 2,771.66万份 2,977.46万份 -205.79万份 -5.16%
2020-06-30 3,985.05万份 454.62万份 838.14万份 -383.52万份 -8.78%
2020-03-31 4,368.57万份 227.41万份 584.25万份 -356.84万份 -7.55%
2019-12-31 4,725.42万份 29.57万份 752.79万份 -723.22万份 -13.27%
2019-09-30 5,448.64万份 45.82万份 1,862.53万份 -1,816.71万份 -25.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,540.65万元 88.72% -19.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 700.74万元 11.22% -1.6%
其他资产 4万元 0.06% -96.57%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,245.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国人寿 30万 457.11万 7.40%
TCL电子 75.3万 394.36万 6.39%
中国飞鹤 24.1万 380.77万 6.16%
新华保险 13.78万 349.34万 5.66%
金沙中国有限公司 11.64万 305.31万 4.94%
腾讯控股 6,000 269.68万 4.37%
新濠国际发展 21.3万 253.8万 4.11%
中航科工 64万 248.01万 4.02%
比亚迪股份 2.15万 229.35万 3.71%
泸州老窖 1.55万 222.5万 3.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 541.81万 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 125.16万 2.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华润价值A 1.0922 5.61%
华润价值C 1.0880 5.60%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费A 1.1604 3.52%
中融消费C 1.1557 3.52%
中融价值A 1.2197 2.73%
中融价值C 1.1411 2.70%
中融股息A 1.5475 2.56%
中融股息C 1.5180 2.55%
中融产业 2.5620 2.52%
中融经济C 2.4500 2.42%
中融经济A 4.0480 2.40%
中融智选A 1.5381 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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