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中融沪港深大消费主题混合C (中融消费C 005143) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9065

-0.0035 -0.38%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 0.9065 -0.38%
2020-02-20 0.9100 0.75%
2020-02-19 0.9032 0.23%
2020-02-18 0.9011 -0.79%
2020-02-17 0.9083 1.49%
2020-02-14 0.8950 0.55%
2020-02-13 0.8901 -0.15%
2020-02-12 0.8914 0.75%
2020-02-11 0.8848 0.31%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 8,128.26万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合C 基金简称 中融消费C 基金代码 005143
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 甘传琦、冯琪
总份额 4,726.46万份 总净资产 8,128.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% 3.18% 10.52% 15.82% 12.19% 5.70%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 84天
任职收益: 13.11% 同期上证: 5.84%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,就职于研究部,现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
甘传琦: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 2年12天
任职收益: 4.59% 同期上证: -2.88%
简历: 甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月至2019年1月)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,726.46万份 53.94万份 1,019.31万份 -965.37万份 -16.96%
2019-09-30 5,691.83万份 93.71万份 1,398.56万份 -1,304.84万份 -18.65%
2019-06-30 6,996.67万份 65.11万份 1,309.26万份 -1,244.15万份 -15.10%
2019-03-31 8,240.82万份 80.72万份 1,391.31万份 -1,310.58万份 -13.72%
2018-12-31 9,551.41万份 40.96万份 976.52万份 -935.56万份 -8.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,237.67万元 87.72% -8.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 838.75万元 10.17% -1.78%
其他资产 174.05万元 2.11% 496.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,250.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
友邦保险 9.5万 696.11万 8.56%
中国人寿 25万 484.84万 5.96%
美团点评-W 5万 456.4万 5.61%
中国生物制药 45万 439.38万 5.41%
银河娱乐 8万 411.34万 5.06%
金斯瑞生物科技 23万 364.67万 4.49%
金山软件 19万 343.8万 4.23%
吉利汽车 25万 341.29万 4.20%
腾讯控股 10,000 336.45万 4.14%
澳博控股 40万 317.82万 3.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 909.74万 11.19%
金融业 175.8万 2.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融物联 1.0563 2.35%
中融核心 1.0830 2.07%
中融竞争 1.1256 1.86%
中融优选C 1.5833 1.72%
中融优选A 1.6011 1.72%
钢铁B 0.6440 1.42%
中融经济C 1.5320 1.32%
中融经济A 2.4500 1.28%
中融500 1.1465 1.25%
中融500联接A 1.0599 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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