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中融沪港深大消费主题混合C (中融消费C 005143) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0721

-0.0114 -1.05%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0721 -1.05%
2021-04-08 1.0835 -0.01%
2021-04-07 1.0836 -1.10%
2021-04-06 1.0957 -0.13%
2021-04-02 1.0971 0.03%
2021-04-01 1.0968 3.72%
2021-03-31 1.0575 -0.83%
2021-03-30 1.0663 0.99%
2021-03-29 1.0558 -0.16%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.02亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合C 基金简称 中融消费C 基金代码 005143
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔(休产假)
总份额 6,586.09万份 总净资产 1.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.28% 1.36% -1.67% 6.89% 38.55% 2.53%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 220天
任职收益: 1.28% 同期上证: 1.17%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 1年132天
任职收益: 34.68% 同期上证: 20.15%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,586.09万份 1.43亿份 1.02亿份 4,153.68万份 170.76%
2020-09-30 2,432.4万份 2,324.06万份 3,657.54万份 -1,333.48万份 -35.41%
2020-06-30 3,765.88万份 588.37万份 743.76万份 -155.39万份 -3.96%
2020-03-31 3,921.27万份 246万份 1,051.18万份 -805.19万份 -17.04%
2019-12-31 4,726.46万份 53.94万份 1,019.31万份 -965.37万份 -16.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,986.81万元 75.64% 44.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,504.51万元 23.72% 257.41%
其他资产 67.67万元 0.64% 1,591.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国人寿 48.6万 699.45万 6.84%
TCL电子 117.7万 575.54万 5.63%
新华保险 21.69万 552.22万 5.40%
金沙中国有限公司 19.28万 552.52万 5.40%
微盟集团 45.7万 536.17万 5.24%
青岛啤酒股份 7.8万 533.06万 5.21%
腾讯控股 10,000 474.68万 4.64%
金山软件 10.1万 425.03万 4.16%
信义玻璃 21.4万 389.94万 3.81%
丘钛科技 34.2万 378.22万 3.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 169.39万 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 31.27万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融睿享A 1.0207 0.08%
中融聚锦 1.0112 0.07%
中融睿享C 1.0191 0.07%
中融睿嘉C 1.0115 0.06%
中融睿嘉A 1.0129 0.06%
中融聚通 1.0105 0.04%
中融1-5国开A 1.0219 0.03%
中融1-5国开C 1.0220 0.03%
中融聚安 1.0263 0.03%
中融恒泰A 1.0285 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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