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中融沪港深大消费主题混合C (中融消费C 005143) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8108

-0.0023 -0.28%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 0.8108 -0.28%
2019-10-21 0.8131 -0.29%
2019-10-18 0.8155 -0.67%
2019-10-17 0.8210 0.33%
2019-10-16 0.8183 0.38%
2019-10-15 0.8152 -0.15%
2019-10-14 0.8164 0.80%
2019-10-11 0.8099 1.57%
2019-10-10 0.7974 1.42%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合C 基金简称 中融消费C 基金代码 005143
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 付世伟、甘传琦
总份额 6,996.67万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 0.19% 2.78% -5.27% 3.46% 9.58%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

甘传琦: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 1年142天
任职收益: -8.95% 同期上证: -2.71%
简历: 甘传琦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月至2017年3曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。现任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年2月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年2月起至今)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。
解静: 硕士 任职日期: 2017-10-19 任职天数: 1年258天
任职收益: -19.78% 同期上证: -10.53%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
付世伟: 硕士 任职日期: 2017-10-19 任职天数: 1年258天
任职收益: -19.78% 同期上证: -10.53%
简历: 付世伟先生:中国国籍,毕业于中央财经大学经济学专业,硕士研究生学历,具有CFA(特许金融分析师)、CAIA(特许另类投资分析师)资格,多年境外投资管理经验。2005年7月至2009年10月曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心资产配置部研究员;2009年11月至2013年4月曾任中国华安投资有限公司(香港)投资组合经理;2013年5月至2015年5月曾任中再资产管理有限公司国际业务部高级投资经理;2015年6月至2016年3月曾任中再资产管理(香港)有限公司投资管理部高级投资经理/执行董事(香港证监会4号、9号牌照业务负责人);2016年3月加入中融基金管理有限公司,任国际业务部执行总经理及基金经理职位。现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月至今)的基金经理、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,996.67万份 65.11万份 1,309.26万份 -1,244.15万份 -15.10%
2019-03-31 8,240.82万份 80.72万份 1,391.31万份 -1,310.58万份 -13.72%
2018-12-31 9,551.41万份 40.96万份 976.52万份 -935.56万份 -8.92%
2018-09-30 1.05亿份 99.12万份 1,509.22万份 -1,410.1万份 -11.85%
2018-06-30 1.19亿份 255.52万份 2,066.43万份 -1,810.91万份 -13.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,836.1万元 76.77% -21.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,612.18万元 22.69% 14.18%
其他资产 61.81万元 0.54% -13.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.62万 812.64万 7.18%
招商银行 16.8万 575.61万 5.08%
友邦保险 6.48万 480.24万 4.24%
海螺水泥 10.65万 458.58万 4.05%
万洲国际 64.55万 449.71万 3.97%
中国平安 5.3万 437.51万 3.86%
五粮液 3.23万 380.98万 3.36%
邮储银行 86.5万 353.06万 3.12%
融创中国 9.9万 334.41万 2.95%
中信证券 22.2万 317.92万 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,004.7万 8.87%
农、林、牧、渔业 241.08万 2.13%
租赁和商务服务业 139.38万 1.23%
批发和零售业 107.12万 0.95%
文化、体育和娱乐业 22.68万 0.20%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.1430 1.96%
中融经济C 1.2600 1.69%
中融经济A 2.0130 1.67%
中融竞争 0.8482 1.61%
中融核心 0.8253 1.48%
中融优选C 1.2054 1.45%
中融优选A 1.2139 1.45%
中融物联 0.8364 1.31%
中融机遇 0.9030 1.23%
中融多因A 0.8236 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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