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中融沪港深大消费主题混合C (中融消费C 005143) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9940

0.0102 1.04%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9940 1.04%
2020-10-15 0.9838 -1.97%
2020-10-14 1.0036 -1.10%
2020-10-13 1.0148 0.23%
2020-10-12 1.0125 0.95%
2020-10-09 1.0030 1.35%
2020-09-30 0.9896 1.05%
2020-09-29 0.9793 -0.02%
2020-09-28 0.9795 0.94%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 7,531.09万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合C 基金简称 中融消费C 基金代码 005143
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔
总份额 3,765.88万份 总净资产 7,531.09万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.90% -3.95% -0.16% 26.96% 21.47% 15.90%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 55天
任职收益: -7.09% 同期上证: -2.18%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 332天
任职收益: 23.56% 同期上证: 16.17%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,765.88万份 588.37万份 743.76万份 -155.39万份 -3.96%
2020-03-31 3,921.27万份 246万份 1,051.18万份 -805.19万份 -17.04%
2019-12-31 4,726.46万份 53.94万份 1,019.31万份 -965.37万份 -16.96%
2019-09-30 5,691.83万份 93.71万份 1,398.56万份 -1,304.84万份 -18.65%
2019-06-30 6,996.67万份 65.11万份 1,309.26万份 -1,244.15万份 -15.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,862.18万元 89.22% 24.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.13万元 9.26% -1.56%
其他资产 116.65万元 1.52% -62.53%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,690.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 14.42万 472.21万 6.27%
中芯国际 18万 443.93万 5.89%
腾讯控股 8,800 400.79万 5.32%
金蝶国际 21万 345.66万 4.59%
新高教集团 70万 327.38万 4.35%
永利澳门 26万 316.82万 4.21%
微盟集团 33万 293.3万 3.89%
中国人寿 20万 284.99万 3.78%
微创医疗 9.5万 270.74万 3.60%
友邦保险 4万 264.17万 3.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 861.13万 11.43%
建筑业 53.96万 0.72%
农、林、牧、渔业 43.5万 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.7万 0.49%
科学研究和技术服务业 22.41万 0.30%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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