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东吴优益债券A (东吴优益A 005144) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0257

-0.0005 -0.05%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0257 -0.05%
2020-12-01 1.0262 0.40%
2020-11-30 1.0221 0.05%
2020-11-27 1.0216 0.15%
2020-11-26 1.0201 0.12%
2020-11-25 1.0189 -0.21%
2020-11-24 1.0210 -0.05%
2020-11-23 1.0215 0.21%
2020-11-20 1.0194 0.12%

购买指南

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  • 2017-11-02
  • 债券型基金
  • 2.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优益债券A 基金简称 东吴优益A 基金代码 005144
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-02 基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽、陈晨
总份额 1.94亿份 总净资产 2.02亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 0.91% 0.34% 3.15% 5.09% 4.42%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

陈晨: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 146天
任职收益: 1.18% 同期上证: -0.04%
简历: 陈晨女士:中国国籍,2011年6月获厦门大学硕士学位。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,自2016年11月7日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2017年11月28日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。
黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-01-29 任职天数: 2年308天
任职收益: 7.48% 同期上证: -2.09%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.94亿份 95.62份 34.04万份 -34.03万份 -0.18%
2020-06-30 1.94亿份 34.08万份 767.4万份 -733.31万份 -3.64%
2020-03-31 2.01亿份 2.98亿份 1.05亿份 1.93亿份 2,380.48%
2019-12-31 811.67万份 801.97万份 9.99亿份 -9.91亿份 -99.19%
2019-09-30 9.99亿份 5,988.1份 4,004.61份 1,983.49份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,722.31万元 13.45% 34.53%
债券 1.69亿元 83.61% -20.55%
存款与备付金 92.14万元 0.46% -47.04%
其他资产 502.17万元 2.48% -21.64%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 3.8万 217.09万 1.08%
贵州茅台 1,300 216.91万 1.08%
中国中免 9,100 202.88万 1.01%
伊利股份 4万 154万 0.76%
歌尔股份 3.65万 147.57万 0.73%
中国平安 1.9万 144.89万 0.72%
美的集团 1.9万 137.94万 0.68%
三七互娱 3万 119.07万 0.59%
荣盛石化 6.2万 116.31万 0.58%
海容冷链 2万 101.98万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,673.55万 8.30%
金融业 341.27万 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 291.02万 1.44%
租赁和商务服务业 202.88万 1.01%
文化、体育和娱乐业 91.2万 0.45%
采矿业 61.5万 0.31%
科学研究和技术服务业 60.9万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19川发06 16.99万 1,756.77万 8.71%
G19武铁1 17万 1,721.93万 8.54%
19浦集03 17万 1,720.74万 8.54%
16栾川钼业MTN001 17万 1,711.39万 8.49%
19工商银行二级04 16万 1,616.8万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,772.19万 33.59%
可转债 2,922.57万 14.50%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.0773 2.17%
广发转债E 1.4251 1.75%
交银转债A 1.2327 1.37%
交银转债C 1.2259 1.37%
富国转债C 1.9390 1.20%
红塔长益C 1.0000 1.13%
嘉实稳宏A 1.3389 1.08%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优化 1.5672 1.91%
东吴动力 1.3287 1.70%
东吴趋势 0.9078 1.57%
东吴安享 1.2692 0.13%
东吴进取 1.7640 0.10%
东吴策略 1.5464 0.09%
东吴安鑫 1.2218 0.03%
东吴悦秀A 1.0575 -0.02%
东吴悦秀C 1.0557 -0.02%
东吴300A 1.5033 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商联接C 1.7300 3.51%
券商分级 1.3425 3.49%
中信医改C 1.8095 3.45%
华夏证券C 1.3472 3.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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