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东吴优益债券A (东吴优益A 005144) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0201

-0.0008 -0.08%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.0201 -0.08%
2020-06-03 1.0209 -0.28%
2020-06-02 1.0238 -0.40%
2020-06-01 1.0279 0.45%
2020-05-29 1.0233 0.18%
2020-05-28 1.0215 0.07%
2020-05-27 1.0208 -0.29%
2020-05-26 1.0238 0.11%
2020-05-25 1.0227 -0.24%

购买指南

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  • 2017-11-02
  • 债券型基金
  • 2.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优益债券A 基金简称 东吴优益A 基金代码 005144
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-02 基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽
总份额 2.01亿份 总净资产 2.06亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -1.31% -1.39% 1.50% 3.39% 0.87%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2018-01-29 任职天数: 2年128天
任职收益: 3.87% 同期上证: -16.81%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自2018年1月29日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,自2018年5月9日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,自2018年11月8日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月8日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.01亿份 2.98亿份 1.05亿份 1.93亿份 2,380.48%
2019-12-31 811.67万份 801.97万份 9.99亿份 -9.91亿份 -99.19%
2019-09-30 9.99亿份 5,988.1份 4,004.61份 1,983.49份 0.00%
2019-06-30 9.99亿份 9.98亿份 23.24万份 9.98亿份 143,152.06%
2019-03-31 69.73万份 -- 18.11万份 -- -20.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,159.12万元 4.86% --
债券 2.21亿元 92.70% 1,981.92%
存款与备付金 170.44万元 0.71% 31.06%
其他资产 411.63万元 1.72% 241.11%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 13.8万 445.46万 2.16%
四维图新 5.4万 75.98万 0.37%
卫宁健康 2.95万 61.86万 0.30%
格力电器 1.1万 57.42万 0.28%
壹网壹创 2,500 56.75万 0.28%
特锐德 3万 58.56万 0.28%
思创医惠 5万 56.5万 0.27%
太极股份 1.4万 51.35万 0.25%
TCL科技 10万 41.4万 0.20%
千方科技 1.9万 38.76万 0.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 491.35万 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 338.6万 1.64%
制造业 230.08万 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.14万 0.17%
文化、体育和娱乐业 33.92万 0.16%
批发和零售业 31.04万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债10 20万 2,226.4万 10.81%
18京基投MTN001B 17万 1,825.12万 8.86%
19川发06 16.99万 1,808.93万 8.78%
国开1704 18万 1,801.62万 8.75%
19浦集03 17万 1,785万 8.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,432.78万 11.81%
企业债 5,452.21万 26.47%
可转债 3,165.79万 15.37%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
东亚累积A 98.7600 1.38%
东亚分派 12.1900 1.33%
中海短债 1.0000 1.02%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%
华夏鼎沛A 1.2794 0.53%
华夏鼎沛C 1.2697 0.53%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴医疗 0.9950 0.83%
东吴三角A 1.1594 0.61%
东吴三角C 1.1428 0.60%
东吴嘉禾 1.0008 0.51%
东吴动力 0.9861 0.47%
东吴阿尔 1.3751 0.34%
东吴策略 1.2986 0.31%
东吴轮动 0.8591 0.21%
东吴产业 2.2968 0.11%
东吴安鑫 1.1326 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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