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兴银丰润混合 (兴银丰润 005146) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3333

0.0222 1.69%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.3333 1.69%
2021-04-16 1.3111 0.33%
2021-04-15 1.3068 -0.52%
2021-04-14 1.3136 1.37%
2021-04-13 1.2958 -0.19%
2021-04-12 1.2983 -2.30%
2021-04-09 1.3289 -0.77%
2021-04-08 1.3392 -0.13%
2021-04-07 1.3410 -0.07%

购买指南

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  • 2017-10-09
  • 股债平衡型基金
  • 1,375.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 兴银丰润混合 基金简称 兴银丰润 基金代码 005146
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-09 基金公司 兴银基金 基金经理 王卫
总份额 1,040.46万份 总净资产 1,375.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 2.37% -0.29% 6.31% 35.42% 0.82%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

王卫: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 111天
任职收益: 4.03% 同期上证: 1.85%
简历: 王卫先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司研究员,华安基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司投资经理。2020年12月30日担任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,040.46万份 56.64万份 253.89万份 -197.25万份 -15.94%
2020-09-30 1,237.71万份 222.62万份 837.07万份 -614.45万份 -33.17%
2020-06-30 1,852.17万份 116.37万份 1,678.73万份 -1,562.35万份 -45.76%
2020-03-31 3,414.52万份 171.67万份 3,681.98万份 -3,510.31万份 -50.69%
2019-12-31 6,924.83万份 5.64万份 2,575.95万份 -2,570.31万份 -27.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,293.68万元 93.19% -9.56%
债券 67.99万元 4.90% -14.39%
存款与备付金 23.44万元 1.69% 162.18%
其他资产 3.17万元 0.23% -29.33%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,388.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4.04万 118.64万 8.62%
招商证券 3.61万 84.26万 6.12%
贵州茅台 400 79.92万 5.81%
东方财富 2.48万 76.88万 5.59%
光大证券 3.92万 72.6万 5.28%
海通证券 5.44万 69.93万 5.08%
华泰证券 3.68万 66.28万 4.82%
海康威视 1.31万 63.31万 4.60%
格力电器 9,800 60.7万 4.41%
立讯精密 8,600 48.26万 3.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 792.93万 57.63%
制造业 444.21万 32.29%
采矿业 26.46万 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.05万 1.67%
教育 7.03万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 6,800 67.99万 4.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 67.99万 4.94%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银健康 1.1160 2.29%
兴银精选A 1.0930 2.27%
兴银精选C 1.0867 2.27%
兴银消费 1.5210 2.07%
兴银鼎新 1.4910 1.91%
兴银丰润 1.3333 1.69%
兴银景气A 0.9498 1.32%
兴银景气C 0.9469 1.32%
兴银策略A 0.9793 1.26%
兴银策略C 0.9764 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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