日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-21 | 0.5125 | 2.34% |
2021-01-20 | 1.4500 | 2.56% |
2021-01-19 | 0.5310 | 2.53% |
2021-01-18 | 0.5348 | 2.90% |
2021-01-17 | 0.4750 | 2.91% |
2021-01-17 | 0.9500 | 2.91% |
2021-01-16 | 0.4750 | 2.96% |
2021-01-15 | 0.4629 | 3.01% |
2021-01-14 | 0.9262 | 3.13% |
2021-01-13 | 1.3927 | 3.24% |
2021-01-12 | 1.2217 | 2.79% |
2021-01-11 | 0.5542 | 2.67% |
2021-01-10 | 0.5634 | 2.71% |
2021-01-10 | 1.1268 | 2.71% |
2021-01-09 | 0.5634 | 2.72% |
基金名称 | 红土创新优淳货币A | 基金简称 | 红土优淳A | 基金代码 | 005150 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-09-04 | 基金公司 | 红土创新基金 | 基金经理 | 邱骏 |
总份额 | 1.05亿份 | 总净资产 | 10.41亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.24% | 0.63% | 1.14% | 2.33% | 0.15% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
邱骏: | 硕士 | 任职日期: | 2019-03-19 | 任职天数: | 1年310天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 5.72% | 同期上证: | 16.69% | ||
简历: | 邱骏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司,曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土创新基金专户投资经理,现拟任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.05亿份 | 7,443.94万份 | 7,596.47万份 | -152.53万份 | -1.43% |
2020-09-30 | 1.07亿份 | 1.98亿份 | 2.31亿份 | -3,225.38万份 | -23.17% |
2020-06-30 | 1.39亿份 | 2.29亿份 | 3.61亿份 | -1.32亿份 | -48.61% |
2020-03-31 | 2.71亿份 | 2.94亿份 | 1.25亿份 | 1.69亿份 | 166.97% |
2019-12-31 | 1.01亿份 | 4,039.71万份 | 6,343.83万份 | -2,304.12万份 | -18.50% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5.09亿元 | 78.76% | -17.71% |
存款与备付金 | 11.16万元 | 0.02% | -83.86% |
其他资产 | 1.37亿元 | 21.22% | -52.07% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19浙商银行CD113 | 100万 | 9,962.7万 | 15.44% |
20兴业银行CD050 | 100万 | 9,901.49万 | 15.34% |
20国债01 | 81万 | 8,094.45万 | 12.54% |
20浦发银行CD030 | 80万 | 7,919.82万 | 12.27% |
20中信银行CD136 | 50万 | 4,992.91万 | 7.74% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 1.11亿 | 17.18% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
红土优淳B | 0.58 | 2.59% |
红土优淳A | 0.51 | 2.34% |
红土货币B | 0.57 | 2.00% |
红土货币A | 0.51 | 1.75% |
红土产业 | -- | --% |
红土增强A | -- | --% |
红土增强C | -- | --% |
红土科技 | -- | --% |
红土精选 | -- | --% |
红土500C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
现金宝B | 0.76 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
大成添益B | 0.74 | 0.28% |
长城收益B | 0.78 | 0.27% |
太平日金B | 0.57 | 0.27% |
红土优淳B | 0.58 | 0.26% |