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红土创新优淳货币A (红土优淳A 005150) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.0287

七日年化收益率:2.41%

2020/08/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-08-07 1.0287 2.61%
2020-08-06 0.5777 2.41%
2020-08-05 0.3556 2.37%
2020-08-04 0.9419 2.34%
2020-08-03 1.0563 2.07%
2020-08-02 0.4896 1.77%
2020-08-02 0.9792 1.77%
2020-08-01 0.4896 1.71%
2020-07-31 0.6626 1.66%
2020-07-30 0.4873 1.64%
2020-07-29 0.2996 1.48%
2020-07-28 0.4390 1.54%
2020-07-27 0.4944 1.75%
2020-07-26 0.3822 1.74%
2020-07-26 0.7643 1.74%
基金名称 红土创新优淳货币A 基金简称 红土优淳A 基金代码 005150
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-04 基金公司 红土创新基金 基金经理 邱骏
总份额 1.39亿份 总净资产 8.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.16% 0.46% 1.14% 2.48% 1.44%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

邱骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 1年142天
任职收益: 4.37% 同期上证: 8.51%
简历: 邱骏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。2010年7月加入宝盈基金管理有限公司,曾任宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金经理、红土创新基金专户投资经理,现拟任红土创新货币市场基金、红土创新优淳货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.39亿份 2.29亿份 3.61亿份 -1.32亿份 -48.61%
2020-03-31 2.71亿份 2.94亿份 1.25亿份 1.69亿份 166.97%
2019-12-31 1.01亿份 4,039.71万份 6,343.83万份 -2,304.12万份 -18.50%
2019-09-30 1.25亿份 1.19亿份 1.15亿份 426.94万份 3.55%
2019-06-30 1.2亿份 9,201.61万份 1.47亿份 -5,537.93万份 -31.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.18亿元 68.32% -23.21%
存款与备付金 69.15万元 0.08% -30.9%
其他资产 2.86亿元 31.60% -55.95%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD226 70万 6,963.53万 8.21%
20宁波港SCP001 50万 4,998.56万 5.89%
20中石化SCP003 50万 4,997.92万 5.89%
20光大集团SCP016 50万 4,997.52万 5.89%
20苏交通SCP011 50万 4,993.06万 5.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,997.82万 4.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
前海汇盈B 0.60 3.10%
江信增利B 0.72 2.91%
红土优淳B 1.09 2.86%
前海汇盈A 0.54 2.85%
中邮货币B 0.46 2.77%

同系基金-红土创新基金

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.09 2.86%
红土优淳A 1.03 2.61%
红土货币B 0.87 1.83%
红土货币A 0.80 1.58%
红土产业 -- --%
红土增强A -- --%
红土增强C -- --%
红土科技 -- --%
红土精选 -- --%
红土500C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
前海汇盈B 0.60 3.10%
江信增利B 0.72 2.91%
红土优淳B 1.09 2.86%
前海汇盈A 0.54 2.85%
中邮货币B 0.46 2.77%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.72 0.23%
长城收益B 0.69 0.22%
添富汇鑫B -- 0.22%
江信增利A 0.66 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.62 1.29%
大成货币B 0.50 1.29%
鹏华安盈 0.61 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.08%
长城收益A 0.62 2.84%
红土优淳B 1.09 2.73%
鹏华安盈 0.61 2.72%
华夏沃利B 0.52 2.72%
易基现金B 0.56 2.69%
国投多宝I 0.59 2.68%
国投多宝A 0.59 2.68%

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