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农银汇理沪深300指数C (农银沪深C 005152) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3384

-0.0094 -0.70%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.3384 -0.70%
2019-11-14 1.3478 0.13%
2019-11-13 1.3460 -0.10%
2019-11-12 1.3473 0.01%
2019-11-11 1.3471 -1.68%
2019-11-08 1.3701 -0.46%
2019-11-07 1.3764 0.17%
2019-11-06 1.3740 -0.38%
2019-11-05 1.3792 0.61%

购买指南

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  • 2018-03-21
  • 偏股型基金
  • 8.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理沪深300指数C 基金简称 农银沪深C 基金代码 005152
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-21 基金公司 农银汇理 基金经理 宋永安
总份额 107.45万份 总净资产 8.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.31% -1.39% 4.65% 5.87% 20.67% 29.58%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

宋永安: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 1年239天
任职收益: 0.19% 同期上证: -11.87%
简历: 宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理、农银深证100指数增强型基金基金经理、农银中证500指数增强型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 107.45万份 58.55万份 19.19万份 39.36万份 57.81%
2019-06-30 68.09万份 67.04万份 23.79万份 43.25万份 174.15%
2019-03-31 24.84万份 27.16万份 3.21万份 23.95万份 2,695.84%
2018-12-31 8,882.88份 8,882.88份 -- -- --%
2018-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.97亿元 94.30% -3.83%
债券 418.96万元 0.50% -54.41%
存款与备付金 4,376.65万元 5.18% 11.72%
其他资产 24.61万元 0.03% -65.31%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 69.77万 6,073.11万 7.21%
贵州茅台 3.23万 3,719.79万 4.42%
招商银行 66.44万 2,308.7万 2.74%
格力电器 31万 1,776.33万 2.11%
兴业银行 93.66万 1,641.79万 1.95%
五粮液 12.5万 1,623.05万 1.93%
恒瑞医药 19.94万 1,608.94万 1.91%
美的集团 31.28万 1,598.32万 1.90%
中信证券 50.7万 1,139.66万 1.35%
伊利股份 39.27万 1,120.11万 1.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.32亿 39.38%
金融业 2.69亿 31.93%
房地产业 3,310.83万 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,045.62万 3.62%
采矿业 2,490.74万 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 2,300.47万 2.73%
建筑业 2,233.87万 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,816.99万 2.16%
农、林、牧、渔业 1,268.91万 1.51%
租赁和商务服务业 1,136.32万 1.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.19万 418.96万 0.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 418.96万 0.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银永盛 1.0123 0.22%
农银金泰 1.1417 0.18%
农银金安 1.1329 0.17%
农银金盈 1.0034 0.10%
农银金鑫 1.0473 0.09%
农银丰泽 1.0071 0.06%
农银金丰 1.0961 0.05%
农银金穗 1.0969 0.05%
农银恒增C 1.2873 0.05%
农银金利 1.1066 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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