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嘉实领航资产配置混合(FOF)C (嘉实领航(FOF)C 005157) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0643

-0.0002 -0.02%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0643 -0.02%
2020-01-16 1.0645 -0.01%
2020-01-15 1.0646 -0.08%
2020-01-14 1.0655 -0.15%
2020-01-13 1.0671 0.39%
2020-01-10 1.0630 0.01%
2020-01-09 1.0629 0.51%
2020-01-08 1.0575 -0.26%
2020-01-07 1.0603 0.35%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 5.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 基金简称 嘉实领航(FOF)C 基金代码 005157
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
总份额 8,060.36万份 总净资产 5.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 2.08% 4.34% 7.40% 11.32% 1.51%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

张静: 博士 任职日期: 2017-10-27 任职天数: 2年87天
任职收益: 6.43% 同期上证: -10.67%
简历: 张静女士:中国籍,博士研究生。具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,060.36万份 4,172.08万份 4,125.35万份 46.73万份 0.58%
2019-09-30 8,013.63万份 52.35万份 2,636.11万份 -2,583.76万份 -24.38%
2019-06-30 1.06亿份 48.79万份 2,303.24万份 -2,254.45万份 -17.54%
2019-03-31 1.29亿份 81.43万份 2,199.31万份 -2,117.88万份 -14.15%
2018-12-31 1.5亿份 109.41万份 1,398.26万份 -1,288.85万份 -7.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,000.9万元 5.61% -11.73%
存款与备付金 1,745.96万元 3.26% 31.9%
其他资产 4.88亿元 91.13% -22.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 30万 3,000.9万 5.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
弘毅动力 1.0629 2.49%
国融融盛C 1.1178 2.28%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药卫生 1.6023 1.56%
嘉实医疗 1.9720 1.49%
嘉实医药A 1.3726 0.73%
嘉实医药C 1.3503 0.72%
嘉实鑫和C 1.0040 0.14%
嘉实鑫和A 1.0042 0.14%
嘉实国债ETF 113.8990 0.11%
嘉实稳荣 1.0260 0.10%
嘉实机遇 1.0530 0.10%
嘉实套利 1.1470 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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