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国寿安保消费新蓝海混合 (国寿蓝海 005175) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.7746

0.0176 1.00%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.7746 1.00%
2021-06-17 1.7570 1.73%
2021-06-16 1.7271 -1.34%
2021-06-15 1.7506 -0.34%
2021-06-11 1.7565 -1.52%
2021-06-10 1.7836 0.15%
2021-06-09 1.7809 -0.10%
2021-06-08 1.7827 -2.47%
2021-06-07 1.8278 0.73%

购买指南

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  • 2018-01-11
  • 股债平衡型基金
  • 8,287.63万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保消费新蓝海混合 基金简称 国寿蓝海 基金代码 005175
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-11 基金公司 国寿安保 基金经理 李丹(休假)、张琦
总份额 4,950.5万份 总净资产 8,287.63万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% 0.83% 7.04% -2.95% 26.76% -4.06%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

张琦: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 3年165天
任职收益: 75.70% 同期上证: 3.93%
简历: 张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安
李丹: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 3年165天
任职收益: 75.70% 同期上证: 3.93%
简历: 李丹女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,拥有中国证券从业资格,多年以上证券从业经验,具有丰富的研究与投资经验。2007年7月至2013年11月任职中国银河证券股份有限公司研究员,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2019年8月担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2019年8月担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,950.5万份 371.61万份 583.59万份 -211.98万份 -4.11%
2020-12-31 5,162.48万份 308.96万份 633.66万份 -324.7万份 -5.92%
2020-09-30 5,487.18万份 1,362.85万份 2,035.32万份 -672.47万份 -10.92%
2020-06-30 6,159.65万份 80.97万份 501.92万份 -420.95万份 -6.40%
2020-03-31 6,580.6万份 202.82万份 2,757.68万份 -2,554.85万份 -27.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,336万元 87.98% -12.49%
债券 1.4万元 0.02% -11.51%
存款与备付金 974.26万元 11.68% 2.61%
其他资产 26.43万元 0.32% -84.95%
报告期:2021-03-31 资产总值:8,338.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 2.8万 750.34万 9.05%
京东方A 92.7万 581.23万 7.01%
泸州老窖 2.42万 544.55万 6.57%
口子窖 8万 496万 5.98%
洋河股份 2.72万 447.98万 5.41%
牧原股份 3.7万 370.11万 4.47%
晶盛机电 11.1万 365.63万 4.41%
三一重工 10.4万 355.16万 4.29%
浙江美大 19.2万 349.98万 4.22%
青岛啤酒 3.9万 330.1万 3.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,834.52万 82.47%
农、林、牧、渔业 499.61万 6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87万 0.02%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
立讯转债 124 1.4万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.4万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿精选 2.3601 2.83%
国寿稳惠 2.0344 2.66%
国寿研究A 1.5866 2.49%
国寿研究C 1.5797 2.49%
国寿成长 1.8530 2.32%
国寿创新C 1.0981 1.86%
国寿创新A 1.0998 1.85%
国寿科学C 1.9480 1.80%
国寿科学A 1.9733 1.80%
科创国寿 1.2224 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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