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国寿安保消费新蓝海混合 (国寿蓝海 005175) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.7008

-0.0107 -0.63%
2020/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.7008 -0.63%
2020-09-18 1.7115 1.67%
2020-09-17 1.6834 -0.39%
2020-09-16 1.6900 -0.95%
2020-09-15 1.7062 0.86%
2020-09-14 1.6916 0.50%
2020-09-11 1.6832 2.68%
2020-09-10 1.6393 -0.61%
2020-09-09 1.6493 -3.43%

购买指南

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  • 2018-01-11
  • 股债平衡型基金
  • 9,015.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保消费新蓝海混合 基金简称 国寿蓝海 基金代码 005175
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-11 基金公司 国寿安保 基金经理 李丹(休假)、张琦
总份额 6,159.65万份 总净资产 9,015.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% -3.80% 21.00% 45.82% 55.01% 47.41%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

张琦: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 2年261天
任职收益: 70.08% 同期上证: -3.46%
简历: 张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任国寿安保基金股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任国寿安
李丹: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 2年261天
任职收益: 70.08% 同期上证: -3.46%
简历: 李丹女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,拥有中国证券从业资格,多年以上证券从业经验,具有丰富的研究与投资经验。2007年7月至2013年11月任职中国银河证券股份有限公司研究员,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2019年8月担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2019年8月担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,159.65万份 80.97万份 501.92万份 -420.95万份 -6.40%
2020-03-31 6,580.6万份 202.82万份 2,757.68万份 -2,554.85万份 -27.97%
2019-12-31 9,135.46万份 74.09万份 3,066.12万份 -2,992.03万份 -24.67%
2019-09-30 1.21亿份 90.97万份 9,114.15万份 -9,023.17万份 -42.66%
2019-06-30 2.12亿份 50.25万份 2,122.8万份 -2,072.55万份 -8.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,361.7万元 90.81% 20.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 733.7万元 7.97% 18.18%
其他资产 112.99万元 1.23% 172.33%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,208.39万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新宝股份 13.4万 488.82万 5.42%
信维通信 9.09万 482.17万 5.35%
万孚生物 4.5万 468万 5.19%
良信电器 28万 467.04万 5.18%
今世缘 9.7万 385.96万 4.28%
五粮液 2.2万 376.46万 4.18%
立讯精密 7.28万 373.82万 4.15%
欣旺达 19万 359.1万 3.98%
贵州茅台 2,300 336.46万 3.73%
博汇纸业 32万 324.8万 3.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,536.53万 83.59%
租赁和商务服务业 309.08万 3.43%
农、林、牧、渔业 283.75万 3.15%
批发和零售业 146.72万 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.34万 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开01 10万 1,001.1万 5.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿策略 1.0135 0.32%
国寿稳泰A 1.2892 0.27%
国寿稳泰C 1.2655 0.27%
国寿稳健(FOF) 1.0002 0.14%
国寿泰瑞 1.0304 0.14%
国寿尊益 1.0561 0.11%
国寿泰吉 0.9864 0.11%
国寿尊恒C 1.0056 0.09%
国寿尊恒A 1.0066 0.09%
国寿瑞和 1.0071 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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