基金名称 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 基金简称 | 信达起点A | 基金代码 | 005179 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-02-06 | 基金公司 | 信达澳银 | 基金经理 | 王咏辉 |
总份额 | 202.3万份 | 总净资产 | 650.14万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.69% | -1.06% | 6.28% | 6.61% | 10.73% | -1.20% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
王咏辉: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-06 | 任职天数: | 2年273天 |
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任职收益: | 40.02% | 同期上证: | 12.47% | ||
简历: | 王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 202.3万份 | 1.72万份 | 384.52万份 | -382.8万份 | -65.42% |
2020-09-30 | 585.1万份 | 1.6万份 | 93.87万份 | -92.28万份 | -13.62% |
2020-06-30 | 677.38万份 | 10.01万份 | 614.02万份 | -604.01万份 | -47.14% |
2020-03-31 | 1,281.39万份 | 1,106.86万份 | 447.19万份 | 659.67万份 | 106.10% |
2019-12-31 | 621.72万份 | 98.24万份 | 84.32万份 | 13.92万份 | 2.29% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 200.22万元 | 23.82% | -9.53% |
债券 | 251.56万元 | 29.93% | 3.37% |
存款与备付金 | 159.54万元 | 18.98% | -80.34% |
其他资产 | 229.14万元 | 27.26% | -54.51% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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五粮液 | 811 | 23.67万 | 3.64% |
贵州茅台 | 100 | 19.98万 | 3.07% |
美的集团 | 1,664 | 16.38万 | 2.52% |
格力电器 | 2,444 | 15.14万 | 2.33% |
东方雨虹 | 3,901 | 15.14万 | 2.33% |
隆基股份 | 1,258 | 11.6万 | 1.78% |
万华化学 | 1,180 | 10.74万 | 1.65% |
泸州老窖 | 466 | 10.54万 | 1.62% |
恒立液压 | 838 | 9.47万 | 1.46% |
中航西飞 | 2,485 | 9.11万 | 1.40% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 181.95万 | 27.99% |
租赁和商务服务业 | 8.9万 | 1.37% |
卫生和社会工作 | 5.29万 | 0.81% |
农、林、牧、渔业 | 4.09万 | 0.63% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1805 | 6,340 | 63.93万 | 9.83% |
20国债10 | 6,380 | 63.72万 | 9.80% |
国开1702 | 5,930 | 60.3万 | 9.28% |
浦发转债 | 3,170 | 32.27万 | 4.96% |
光大转债 | 2,530 | 31.34万 | 4.82% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 63.72万 | 9.80% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 63.61万 | 9.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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信达信用C | 1.1080 | 0.00% |
信达信用A | 1.1210 | 0.00% |
信达安益 | 1.0088 | -0.01% |
信达安盛 | 0.9981 | -0.04% |
信达稳A | 1.0180 | -0.10% |
信达稳B | 1.0060 | -0.10% |
信达财富 | 1.5520 | -0.64% |
信达起点A | 1.4040 | -0.68% |
信达起点C | 1.3697 | -0.68% |
信达征程A | 1.4448 | -0.82% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |