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北信瑞丰鼎利债券C (北信鼎利C 005193) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0748

0.0065 0.61%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.0748 0.61%
2020-01-17 1.0683 0.08%
2020-01-16 1.0674 -0.20%
2020-01-15 1.0695 -0.19%
2020-01-14 1.0715 -0.33%
2020-01-13 1.0751 0.07%
2020-01-10 1.0743 -0.14%
2020-01-09 1.0758 0.07%
2020-01-08 1.0750 -0.32%

购买指南

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  • 2017-11-27
  • 债券型基金
  • 339.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 北信瑞丰鼎利债券C 基金简称 北信鼎利C 基金代码 005193
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-27 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉、林翟
总份额 49.96万份 总净资产 339.68万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.78% 1.92% 3.61% 6.43% -0.39%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

林翟: 硕士 任职日期: 2020-01-10 任职天数: 11天
任职收益: 0.05% 同期上证: 0.11%
简历: 林翟先生:中国国籍,厦门大学应用经济学硕士,从事证券业多年。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理,中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理,新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收事业一部基金经理。
辇大吉: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 330天
任职收益: 1.02% 同期上证: 4.54%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 49.96万份 10.21万份 41.39万份 -31.19万份 -38.43%
2019-09-30 81.15万份 2,839.83份 543.33万份 -543.05万份 -87.00%
2019-06-30 624.2万份 1.49万份 29.02万份 -27.52万份 -4.22%
2019-03-31 651.72万份 65.45万份 164.45万份 -99万份 -13.19%
2018-12-31 750.72万份 2.99万份 71.67万份 -68.68万份 -8.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 316.76万元 92.07% -23.67%
存款与备付金 24.93万元 7.25% 131.25%
其他资产 2.34万元 0.68% -24.56%
报告期:2019-12-31 资产总值:344.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 8,598 13.4万 3.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 13.4万 3.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,350 53.53万 15.76%
国君转债 2,830 35.22万 10.37%
17宝武EB 3,300 33.41万 9.84%
苏银转债 2,840 33.34万 9.81%
无锡转债 3,000 33.19万 9.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 53.53万 15.76%
企业债 7.89万 2.32%
可转债 255.35万 75.17%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.3430 2.83%
鹏华丰和C 1.2100 2.63%
长盛转债A 1.2165 2.59%
长盛转债C 1.2228 2.58%
鹏华丰和A 1.3250 2.55%
可转债B 1.2690 2.09%
鹏华丰尚A 1.1290 2.08%
鹏华丰尚B 1.1160 2.01%
金信民旺C 1.0244 1.94%
金信民旺A 1.0376 1.94%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 净值 涨跌幅
北信产业 1.3377 2.51%
北信生活 1.0000 1.73%
北信优选 1.1104 1.72%
北信中国 0.9020 1.69%
北信鼎丰 1.0663 1.48%
北信研究 1.1585 1.46%
北信外延 1.1650 1.22%
北信成长 1.1040 0.91%
北信鼎利C 1.0748 0.61%
北信鼎利A 1.0832 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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