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南方天天利货币E (南方天天E 005194) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5169

七日年化收益率:1.95%

2020/05/31 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-01 0.5169 1.92%
2020-05-31 0.5177 1.95%
2020-05-31 1.0354 1.95%
2020-05-30 0.5177 1.95%
2020-05-29 0.5174 1.95%
2020-05-28 0.5067 1.96%
2020-05-27 0.5501 1.97%
2020-05-26 0.5138 1.98%
2020-05-25 0.5879 2.00%
2020-05-24 0.5120 1.97%
2020-05-24 1.0241 1.97%
2020-05-23 0.5121 1.99%
2020-05-22 0.5376 2.01%
2020-05-21 0.5257 2.02%
2020-05-20 0.5686 2.04%
基金名称 南方天天利货币E 基金简称 南方天天E 基金代码 005194
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-13 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、蔡奕奕
总份额 34.58亿份 总净资产 1,234.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.58% 1.30% 2.67% 1.05%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2017-09-13 任职天数: 2年262天
任职收益: 11.86% 同期上证: -13.85%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2017-09-13 任职天数: 2年262天
任职收益: 11.86% 同期上证: -13.85%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 34.58亿份 49.76亿份 50.82亿份 -1.06亿份 -2.99%
2019-12-31 35.64亿份 48.18亿份 53.65亿份 -5.47亿份 -13.30%
2019-09-30 41.11亿份 69.95亿份 76.28亿份 -6.33亿份 -13.34%
2019-06-30 47.44亿份 67.92亿份 69.54亿份 -1.62亿份 -3.30%
2019-03-31 49.06亿份 71.8亿份 69.84亿份 1.96亿份 4.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 610.04亿元 47.33% -20.18%
存款与备付金 384.84亿元 29.85% -17.38%
其他资产 294.16亿元 22.82% 356.39%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,289.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD189 1,500万 14.94亿 1.21%
19农业银行CD203 1,500万 14.92亿 1.21%
19农业银行CD205 1,300万 12.93亿 1.05%
19国债05 1,235.2万 12.35亿 1.00%
19中国银行CD103 1,200万 11.76亿 0.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.57亿 1.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
建信天添A 2.13 3.50%
建信天添C 2.13 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
建信天添B 2.07 3.26%
易基龙宝B 0.51 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝C 0.50 3.12%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方天天B 0.54 2.01%
南方收益B 0.50 1.92%
南方天天E 0.52 1.92%
南方现金C 0.47 1.81%
南方天宝B 0.49 1.80%
南方添益E 0.45 1.77%
南方天天A 0.48 1.76%
南方现金B 0.46 1.73%
南方收益A 0.44 1.68%
南方现金A 0.45 1.67%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
建信天添A 2.13 3.50%
建信天添C 2.13 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
建信天添B 2.07 3.26%
易基龙宝B 0.51 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝C 0.50 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.43 0.24%
大成货币A 0.36 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%
先锋添利B 0.64 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.56%
华夏沃利B 0.50 1.46%
大成货币B 0.43 1.45%
长城收益A 0.63 1.43%
红土优淳B 0.42 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 3.16%
长城收益A 0.63 2.91%
华夏沃利B 0.50 2.89%
红土优淳B 0.42 2.87%
鹏华安盈 0.58 2.86%
易基现金B 0.57 2.86%
创金货币A 0.49 2.85%
国投多宝I 0.56 2.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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