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工银沪港深精选混合A (工银精选A 005197) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3471

0.0638 4.97%
2021/03/01 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.3471 4.97%
2021-02-26 1.2833 -4.63%
2021-02-25 1.3456 1.78%
2021-02-24 1.3221 -4.71%
2021-02-23 1.3875 -1.19%
2021-02-22 1.4042 -4.40%
2021-02-19 1.4688 -0.06%
2021-02-18 1.4697 1.18%
2021-02-10 1.4525 1.67%

购买指南

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  • 2017-10-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银沪港深精选混合A 基金简称 工银精选A 基金代码 005197
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 孔令兵
总份额 1.28亿份 总净资产 1.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-03-01）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.07% 0.26% 21.54% 18.54% 44.23% 11.92%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孔令兵： 硕士 任职日期： 2020-12-14 任职天数： 78天
任职收益： 22.87% 同期上证： 4.14%
简历： 孔令兵先生：中国国籍，硕士研究生。曾任汇添富资产管理（香港）有限公司分析师、基金经理；2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.28亿份 100.29万份 6,595.37万份 -6,495.08万份 -33.68%
2020-09-30 1.93亿份 1,037.8万份 2.79亿份 -2.68亿份 -58.20%
2020-06-30 4.61亿份 3,412.21万份 1.05亿份 -7,101.14万份 -13.34%
2020-03-31 5.32亿份 452.8万份 3.06亿份 -3.01亿份 -36.14%
2019-12-31 8.34亿份 2,471.04万份 7,378.54万份 -4,907.5万份 -5.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 91.78% -21.97%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,144.1万元 6.86% -48.04%
其他资产 227.03万元 1.36% 572.5%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 3.22万 1,528.47万 9.46%
美团-W 5.66万 1,403.4万 8.68%
信义光能 46.8万 797.47万 4.93%
福莱特玻璃 28.2万 774.94万 4.80%
吉利汽车 31.6万 704.68万 4.36%
药明生物 8.1万 700.81万 4.34%
贵州茅台 3,300 659.34万 4.08%
永达汽车 60.8万 656.03万 4.06%
信义玻璃 35.6万 648.63万 4.01%
舜宇光学科技 4.13万 589.89万 3.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,844.47万 11.41%
租赁和商务服务业 367.19万 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
隆20转债 740 11.36万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
泰达研发C 0.8758 4.64%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
泰达研发A 0.8769 4.63%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
工银汽车A 2.6761 3.97%
工银沪港C 1.5117 3.95%
互联网50 0.9362 3.88%
工银生态 1.7460 3.74%
工银优享A 1.3529 3.54%
工银优享C 1.3427 3.53%
工银质量A 1.3497 3.08%
工银质量C 1.3422 3.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%
嘉实海外 1.2600 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
交银品质 2.2225 119.33%
诺德价值 3.3722 119.03%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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