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工银沪港深精选混合C (工银精选C 005198) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2417

-0.0898 -6.74%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.2417 -6.74%
2021-03-03 1.3315 1.05%
2021-03-02 1.3176 -1.24%
2021-03-01 1.3341 4.96%
2021-02-26 1.2710 -4.63%
2021-02-25 1.3327 1.78%
2021-02-24 1.3094 -4.72%
2021-02-23 1.3743 -1.19%
2021-02-22 1.3908 -4.40%

购买指南

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  • 2017-10-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银沪港深精选混合C 基金简称 工银精选C 基金代码 005198
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 孔令兵
总份额 643.72万份 总净资产 1.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.83% -9.46% 13.21% 12.95% 32.03% 4.14%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

孔令兵: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 81天
任职收益: 14.31% 同期上证: 3.99%
简历: 孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 643.72万份 28.7万份 279.53万份 -250.83万份 -28.04%
2020-09-30 894.54万份 229.55万份 942.24万份 -712.69万份 -44.34%
2020-06-30 1,607.24万份 50.81万份 618.54万份 -567.73万份 -26.10%
2020-03-31 2,174.97万份 182.32万份 664.55万份 -482.23万份 -18.15%
2019-12-31 2,657.2万份 47.37万份 572.19万份 -524.82万份 -16.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 91.78% -21.97%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,144.1万元 6.86% -48.04%
其他资产 227.03万元 1.36% 572.5%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 3.22万 1,528.47万 9.46%
美团-W 5.66万 1,403.4万 8.68%
信义光能 46.8万 797.47万 4.93%
福莱特玻璃 28.2万 774.94万 4.80%
吉利汽车 31.6万 704.68万 4.36%
药明生物 8.1万 700.81万 4.34%
贵州茅台 3,300 659.34万 4.08%
永达汽车 60.8万 656.03万 4.06%
信义玻璃 35.6万 648.63万 4.01%
舜宇光学科技 4.13万 589.89万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,844.47万 11.41%
租赁和商务服务业 367.19万 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 740 11.36万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 1.1103 1.17%
工银香港 2.1590 0.84%
工银经济 1.4577 0.75%
印度美元 0.1698 0.65%
工银智远 1.0949 0.30%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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