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南方全天候策略混合(FOF)A (南方全天(FOF)A 005215) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1171

0.0062 0.56%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.1171 0.56%
2020-01-17 1.1109 0.05%
2020-01-16 1.1104 0.05%
2020-01-15 1.1099 -0.01%
2020-01-14 1.1100 -0.14%
2020-01-13 1.1116 0.57%
2020-01-10 1.1053 -0.03%
2020-01-09 1.1056 0.61%
2020-01-08 1.0989 -0.20%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 4.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全天候策略混合(FOF)A 基金简称 南方全天(FOF)A 基金代码 005215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 夏莹莹、李文良
总份额 3.07亿份 总净资产 4.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 3.44% 5.63% 8.51% 12.98% 2.51%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

李文良: 学士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年320天
任职收益: 10.61% 同期上证: -7.18%
简历: 李文良先生:中国籍,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。
夏莹莹: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 2年73天
任职收益: 11.39% 同期上证: -11.09%
简历: 夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.07亿份 287.38万份 8,099.74万份 -7,812.36万份 -20.30%
2019-09-30 3.85亿份 197.11万份 1.28亿份 -1.26亿份 -24.60%
2019-06-30 5.1亿份 239.56万份 1.5亿份 -1.48亿份 -22.45%
2019-03-31 6.58亿份 244.88万份 3.2亿份 -3.18亿份 -32.57%
2018-12-31 9.76亿份 213.6万份 1.12亿份 -1.1亿份 -10.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,747.29万元 8.56% -41.35%
债券 3,051万元 6.97% 1.08%
存款与备付金 667.67万元 1.52% -31.98%
其他资产 3.63亿元 82.95% -30.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 39.84万 227.48万 0.53%
长春高新 4,500 201.15万 0.47%
立讯精密 5万 182.5万 0.43%
恒力石化 11万 176.88万 0.41%
迈瑞医疗 9,000 163.71万 0.38%
冀东水泥 8.5万 144.59万 0.34%
恒瑞医药 1.6万 140.03万 0.33%
信维通信 3万 136.14万 0.32%
紫金矿业 30万 137.7万 0.32%
浙商银行 29.42万 137.09万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,407.3万 5.62%
金融业 798.66万 1.86%
房地产业 175.14万 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 148.95万 0.35%
采矿业 137.7万 0.32%
教育 35.76万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.85万 0.07%
科学研究和技术服务业 11.79万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出06 30万 3,013.2万 7.03%
明阳转债 1,900 19万 0.04%
国轩转债 730 7.3万 0.02%
淮矿转债 670 6.7万 0.02%
仙鹤转债 440 4.4万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 37.8万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
弘毅动力 1.0629 2.49%
国融融盛C 1.1178 2.28%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
500医药 1.2450 2.43%
南方全天(FOF)C 1.1021 0.57%
南方全天(FOF)A 1.1171 0.56%
南方医保 2.2420 0.40%
南方ESGA 1.0146 0.40%
南方ESGC 1.0141 0.38%
10年国债A 1.3021 0.23%
10年国债C 1.2598 0.23%
国开债券C 1.0489 0.21%
国开债券A 1.0499 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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