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南方全天候策略混合(FOF)C (南方全天(FOF)C 005216) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1074

-0.0003 -0.03%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.1074 -0.03%
2020-05-27 1.1077 -0.39%
2020-05-26 1.1120 0.40%
2020-05-25 1.1076 -0.04%
2020-05-22 1.1080 -0.49%
2020-05-21 1.1135 -0.28%
2020-05-20 1.1166 -0.28%
2020-05-19 1.1197 0.38%
2020-05-18 1.1155 -0.05%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 5.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全天候策略混合(FOF)C 基金简称 南方全天(FOF)C 基金代码 005216
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 夏莹莹、李文良
总份额 1.62亿份 总净资产 5.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.80% 0.40% -1.11% 5.27% 10.55% 3.00%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

李文良: 学士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 2年83天
任职收益: 9.95% 同期上证: -13.26%
简历: 李文良先生:中国籍,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。
夏莹莹: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 2年201天
任职收益: 10.50% 同期上证: -16.91%
简历: 夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.62亿份 1.11亿份 3,570.6万份 7,500.85万份 85.77%
2019-12-31 8,745.54万份 418.99万份 1.24亿份 -1.2亿份 -57.79%
2019-09-30 2.07亿份 9,754.56万份 4,046.68万份 5,707.88万份 38.02%
2019-06-30 1.5亿份 146.48万份 4,659.14万份 -4,512.66万份 -23.11%
2019-03-31 1.95亿份 179.6万份 7,363.25万份 -7,183.66万份 -26.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,650.1万元 12.49% 77.46%
债券 2,518.75万元 4.73% -17.45%
存款与备付金 870.72万元 1.64% 30.41%
其他资产 4.32亿元 81.14% 18.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 7万 288.75万 0.54%
隆基股份 10万 248.4万 0.47%
邮储银行 39.84万 206.36万 0.39%
恒瑞医药 2万 184.06万 0.35%
紫金矿业 50万 184.5万 0.35%
景旺电子 4万 175万 0.33%
健友股份 3.5万 176.68万 0.33%
浙江医药 9万 168.75万 0.32%
烽火通信 5万 165.2万 0.31%
招商银行 5万 161.4万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,480.08万 6.57%
金融业 1,332.74万 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 622.65万 1.17%
采矿业 372.02万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 287.37万 0.54%
科学研究和技术服务业 165.11万 0.31%
房地产业 148.7万 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.74万 0.20%
批发和零售业 85万 0.16%
建筑业 52.7万 0.10%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 25万 2,518.75万 4.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 2.8350 3.81%
南方进取 1.3320 3.74%
南方智锐C 1.1948 2.49%
南方智锐A 1.1998 2.49%
500医药 1.4146 2.20%
南方智造 1.3180 2.17%
互联B级 0.6602 2.10%
南方消费 1.1710 2.09%
南方驱动 2.1760 2.06%
南方教育 1.6727 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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