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南方全天候策略混合(FOF)C (南方全天(FOF)C 005216) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0554

0.0031 0.29%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0554 0.29%
2019-12-04 1.0523 0.08%
2019-12-03 1.0515 0.11%
2019-12-02 1.0503 0.08%
2019-11-29 1.0495 -0.21%
2019-11-28 1.0517 -0.05%
2019-11-27 1.0522 -0.09%
2019-11-26 1.0531 0.11%
2019-11-25 1.0519 -0.09%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 6.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全天候策略混合(FOF)C 基金简称 南方全天(FOF)C 基金代码 005216
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 夏莹莹、李文良
总份额 2.07亿份 总净资产 6.2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.07% 1.03% 5.34% 6.89% 8.14%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

李文良: 学士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年273天
任职收益: 4.45% 同期上证: -11.45%
简历: 李文良先生:中国籍,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。
夏莹莹: 硕士 任职日期: 2017-11-10 任职天数: 2年26天
任职收益: 4.98% 同期上证: -15.17%
简历: 夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金管理有限公司,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理;2019年1月至今,任南方合顺多资产基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.07亿份 9,754.56万份 4,046.68万份 5,707.88万份 38.02%
2019-06-30 1.5亿份 146.48万份 4,659.14万份 -4,512.66万份 -23.11%
2019-03-31 1.95亿份 179.6万份 7,363.25万份 -7,183.66万份 -26.90%
2018-12-31 2.67亿份 167.52万份 2,804.85万份 -2,637.34万份 -8.99%
2018-09-30 2.93亿份 119.59万份 3,881.29万份 -3,761.71万份 -11.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,388.85万元 10.20% 418.08%
债券 3,018.3万元 4.82% 1.12%
存款与备付金 981.58万元 1.57% -83.62%
其他资产 5.23亿元 83.42% -10.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.26万 805.99万 1.30%
贵州茅台 4,500 517.5万 0.84%
招商银行 12.85万 446.54万 0.72%
恒瑞医药 2.69万 217.03万 0.35%
中信证券 9.4万 211.31万 0.34%
兴业银行 11.69万 204.93万 0.33%
伊利股份 5.13万 146.31万 0.24%
民生银行 23.37万 140.69万 0.23%
交通银行 26.29万 143.28万 0.23%
浦发银行 10.67万 126.33万 0.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,219.38万 5.19%
制造业 2,115.43万 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 189.22万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.93万 0.30%
房地产业 181.83万 0.29%
采矿业 157.42万 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 151.14万 0.24%
批发和零售业 74.56万 0.12%
租赁和商务服务业 71.66万 0.12%
建筑业 27.13万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出06 30万 3,018.3万 4.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.5650 2.15%
南方教育 1.3459 2.12%
南方信息C 1.4083 2.12%
南方信息A 1.4134 2.12%
南方科技C 1.3695 1.93%
南方科技A 1.3759 1.93%
高铁B级 0.3840 1.67%
500信息 0.9270 1.52%
互联B级 1.3294 1.52%
500信息联接A 1.0389 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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