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海富通聚优精选混合FOF (海富聚优FOF 005220) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6300

-0.0121 -0.74%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.6300 -0.74%
2021-06-11 1.6421 -0.63%
2021-06-10 1.6525 0.67%
2021-06-09 1.6415 0.20%
2021-06-08 1.6383 -0.88%
2021-06-07 1.6528 0.08%
2021-06-04 1.6514 0.66%
2021-06-03 1.6406 -0.60%
2021-06-02 1.6505 -0.79%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 2.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通聚优精选混合FOF 基金简称 海富聚优FOF 基金代码 005220
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 海富通 基金经理 朱赟
总份额 1.84亿份 总净资产 2.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% 2.53% 5.47% 7.16% 34.08% 1.72%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

朱赟: 硕士 任职日期: 2019-09-09 任职天数: 1年282天
任职收益: 57.73% 同期上证: 16.32%
简历: 朱赟女士:工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF和海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.84亿份 4,680.35万份 5,021.88万份 -341.52万份 -1.82%
2020-12-31 1.87亿份 2,960.57万份 3,004.15万份 -43.58万份 -0.23%
2020-09-30 1.88亿份 4,805.03万份 5,252.8万份 -447.77万份 -2.33%
2020-06-30 1.92亿份 1,749.43万份 4,525.99万份 -2,776.56万份 -12.62%
2020-03-31 2.2亿份 2,184.65万份 2.03亿份 -1.81亿份 -45.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,608.9万元 5.54% 11.67%
存款与备付金 108.01万元 0.37% -27.23%
其他资产 2.73亿元 94.08% -6.18%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 13.3万 1,335.19万 4.64%
20国债10 1.11万 110.96万 0.39%
21国债01 9,000 89.93万 0.31%
国开1805 5,000 50.28万 0.17%
17国债01 2,250 22.56万 0.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,558.63万 5.42%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%
华夏科技 1.1575 1.90%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富消优A 1.0136 0.78%
海富消优C 1.0128 0.77%
海富惠增A 1.0812 0.73%
海富惠增C 1.0785 0.72%
美元债 1.0376 0.17%
海富裕通 1.0030 0.07%
海富裕昇 1.0111 0.05%
海富瑞弘 1.0313 0.02%
海富中债C 1.0031 0.01%
海富短融C 1.0131 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0731 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4662 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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