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海富通聚优精选混合FOF (海富聚优FOF 005220) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.4938

-0.0127 -0.84%
2020/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-15 1.4938 -0.84%
2020-10-14 1.5065 -0.40%
2020-10-13 1.5125 0.73%
2020-10-12 1.5015 2.31%
2020-10-09 1.4676 2.60%
2020-09-30 1.4304 0.30%
2020-09-29 1.4261 0.71%
2020-09-28 1.4160 -0.13%
2020-09-25 1.4179 0.04%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通聚优精选混合FOF 基金简称 海富聚优FOF 基金代码 005220
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 海富通 基金经理 朱赟
总份额 1.92亿份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。

业绩表现(2020-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.43% 2.92% 3.41% 35.05% 45.55% 39.76%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

朱赟: 硕士 任职日期: 2019-09-09 任职天数: 1年45天
任职收益: 44.55% 同期上证: 10.30%
简历: 朱赟女士:工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF和海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.92亿份 1,749.43万份 4,525.99万份 -2,776.56万份 -12.62%
2020-03-31 2.2亿份 2,184.65万份 2.03亿份 -1.81亿份 -45.11%
2019-12-31 4.01亿份 605.9万份 2.71亿份 -2.65亿份 -39.82%
2019-09-30 6.66亿份 597.03万份 2.51亿份 -2.45亿份 -26.92%
2019-06-30 9.11亿份 941.58万份 1.4亿份 -1.31亿份 -12.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,160.58万元 4.55% -12.84%
存款与备付金 441.68万元 1.73% 1,291.8%
其他资产 2.39亿元 93.72% 6.23%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 11.6万 1,160.58万 4.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,160.58万 4.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
周期ETF 4.0800 0.79%
海富周期 1.3950 0.72%
长三角LX 0.9952 0.32%
海富惠增C 1.0058 0.31%
海富惠增A 1.0061 0.31%
海富一年A 1.5690 0.26%
海富三角 1.0055 0.19%
海富一年C 1.5950 0.19%
上证转债 10.0952 0.12%
海富瑞弘 1.0014 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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