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海富通聚优精选混合FOF (海富聚优FOF 005220) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1987

0.0053 0.44%
2020/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-25 1.1987 0.44%
2020-02-24 1.1934 0.58%
2020-02-21 1.1865 0.92%
2020-02-20 1.1757 1.57%
2020-02-19 1.1575 -1.02%
2020-02-18 1.1694 0.62%
2020-02-17 1.1622 2.30%
2020-02-14 1.1361 0.02%
2020-02-13 1.1359 -0.76%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 4.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 海富通聚优精选混合FOF 基金简称 海富聚优FOF 基金代码 005220
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 海富通 基金经理 朱赟
总份额 4.01亿份 总净资产 4.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。

业绩表现(2020-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.51% 9.29% 17.96% 20.24% 29.81% 12.15%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

朱赟: 硕士 任职日期: 2019-09-09 任职天数: 171天
任职收益: 16.00% 同期上证: -1.10%
简历: 朱赟女士:工学硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投资部总监。2019年9月起任海富通聚优精选混合FOF和海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.01亿份 605.9万份 2.71亿份 -2.65亿份 -39.82%
2019-09-30 6.66亿份 597.03万份 2.51亿份 -2.45亿份 -26.92%
2019-06-30 9.11亿份 941.58万份 1.4亿份 -1.31亿份 -12.56%
2019-03-31 10.42亿份 955.72万份 1.03亿份 -9,370.62万份 -8.25%
2018-12-31 11.36亿份 1,191.31万份 5,658.49万份 -4,467.18万份 -3.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,492.07万元 5.51% -37.56%
存款与备付金 57.39万元 0.13% -97.43%
其他资产 4.26亿元 94.36% -31.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 19.93万 1,994.4万 4.66%
国开1704 4.95万 497.67万 1.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,994.4万 4.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富沪港 1.3446 1.73%
海富中华 1.3610 1.42%
海富海外 2.1220 1.39%
海富热点 2.0570 1.13%
海富因子A 1.1970 1.05%
海富因子C 1.2087 1.04%
海富前锋A 1.2361 0.97%
海富前锋C 1.2497 0.97%
海富贰号 1.1720 0.95%
海富精选 0.4911 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

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