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泰达宏利全能混合(FOF)A (泰达全能(FOF)A 005221) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1747

-0.0029 -0.25%
2020/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-16 1.1747 -0.25%
2020-09-15 1.1776 0.31%
2020-09-14 1.1740 0.30%
2020-09-11 1.1705 0.67%
2020-09-10 1.1627 0.03%
2020-09-09 1.1624 -1.01%
2020-09-08 1.1743 -0.09%
2020-09-07 1.1753 -1.09%
2020-09-04 1.1883 -0.49%

购买指南

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  • 2017-10-09
  • 股债平衡型基金
  • 4,526.14万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利全能混合(FOF)A 基金简称 泰达全能(FOF)A 基金代码 005221
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-09 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 3,578.53万份 总净资产 4,526.14万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

业绩表现(2020-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% -0.28% 8.42% 17.51% 10.99% 8.89%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2017-09-27 任职天数: 2年360天
任职收益: 17.47% 同期上证: -0.21%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,578.53万份 22.87万份 1,203.87万份 -1,181万份 -24.81%
2020-03-31 4,759.53万份 103.49万份 2,911.37万份 -2,807.88万份 -37.10%
2019-12-31 7,567.41万份 26.55万份 2,274.77万份 -2,248.22万份 -22.90%
2019-09-30 9,815.63万份 37.34万份 4,999.24万份 -4,961.9万份 -33.58%
2019-06-30 1.48亿份 99.57万份 6,414.85万份 -6,315.28万份 -29.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 300.18万元 3.23% --
存款与备付金 553.86万元 5.95% -44.02%
其他资产 8,451.31万元 90.82% -21.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,305.34万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3万 300.18万 3.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300.18万 3.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达300C 2.0914 2.26%
泰达300A 2.0878 2.26%
泰达业绩A 1.5024 2.18%
泰达业绩C 1.4762 2.17%
泰达品牌A 1.3719 2.13%
泰达品牌C 1.3678 2.12%
泰达市值 1.3513 2.09%
泰达量化 1.2910 2.06%
泰达红利A 1.4492 1.88%
泰达红利C 1.4475 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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