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泰达宏利全能混合(FOF)C (泰达全能(FOF)C 005222) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2771

0.0063 0.50%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.2771 0.50%
2021-01-21 1.2708 0.73%
2021-01-20 1.2616 0.61%
2021-01-19 1.2539 -0.50%
2021-01-18 1.2602 0.42%
2021-01-15 1.2549 0.06%
2021-01-14 1.2541 -0.55%
2021-01-13 1.2610 -0.28%
2021-01-12 1.2646 0.83%

购买指南

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  • 2017-10-09
  • 股债平衡型基金
  • 5,928.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利全能混合(FOF)C 基金简称 泰达全能(FOF)C 基金代码 005222
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-09 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 2,342.81万份 总净资产 5,928.97万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.33% 3.93% 7.29% 9.79% 17.72% 2.95%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2017-09-27 任职天数: 3年122天
任职收益: 27.08% 同期上证: 6.70%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,342.81万份 2,026.83万份 1,182.04万份 844.8万份 56.39%
2020-09-30 1,498.02万份 1,784.6万份 783.29万份 1,001.31万份 201.59%
2020-06-30 496.71万份 58.59万份 232.74万份 -174.15万份 -25.96%
2020-03-31 670.86万份 23.87万份 234.49万份 -210.62万份 -23.89%
2019-12-31 881.47万份 9.67万份 211.81万份 -202.14万份 -18.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 300.18万元 3.23% --
存款与备付金 553.86万元 5.95% -44.02%
其他资产 8,451.31万元 90.82% -21.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,305.34万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3万 300.18万 3.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300.18万 3.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达养老2040A 1.2402 0.56%
泰达养老2040C 1.2357 0.55%
泰达养老2040E 1.2402 0.55%
泰达全能(FOF)A 1.2910 0.50%
泰达全能(FOF)C 1.2771 0.50%
泰达泰和(FOF) 1.4549 0.43%
泰达养老 1.0764 0.20%
泰达乐盈C 1.0157 0.07%
泰达乐盈A 1.0162 0.07%
泰达波控 1.0005 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.3337 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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