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广发中证基建工程指数A (广发基建A 005223) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7342

-0.0096 -1.29%
2021/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 0.7342 -1.29%
2021-02-22 0.7438 1.53%
2021-02-19 0.7326 3.87%
2021-02-18 0.7053 1.72%
2021-02-10 0.6934 0.03%
2021-02-09 0.6932 1.40%
2021-02-08 0.6836 0.32%
2021-02-05 0.6814 0.22%
2021-02-04 0.6799 -1.73%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 25.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证基建工程指数A 基金简称 广发基建A 基金代码 005223
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 16.32亿份 总净资产 25.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.88% 2.77% -5.40% -8.40% 0.45% 2.33%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 3年46天
任职收益: -26.58% 同期上证: 6.16%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 16.32亿份 4.91亿份 8.45亿份 -3.53亿份 -17.80%
2020-09-30 19.85亿份 18.53亿份 14.19亿份 4.34亿份 27.98%
2020-06-30 15.51亿份 9.52亿份 5.48亿份 4.04亿份 35.17%
2020-03-31 11.48亿份 13.68亿份 5.26亿份 8.42亿份 276.01%
2019-12-31 3.05亿份 1.82亿份 5,317.84万份 1.29亿份 73.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.22亿元 92.63% -13.06%
债券 291.7万元 0.11% 71.54%
存款与备付金 1.66亿元 6.34% -9.14%
其他资产 2,411.49万元 0.92% 86.56%
报告期:2020-12-31 资产总值:26.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 4,911.52万 2.44亿 9.50%
中国中铁 4,602.34万 2.43亿 9.44%
中国铁建 2,698.38万 2.13亿 8.29%
中国电建 4,485.97万 1.74亿 6.77%
中国交建 2,066.71万 1.5亿 5.84%
中国中冶 4,187.79万 1.14亿 4.45%
葛洲坝 1,620.25万 1.07亿 4.15%
金螳螂 944.17万 8,865.76万 3.45%
中国化学 1,446.45万 8,490.64万 3.30%
海南发展 376.99万 7,890.4万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 23.14亿 90.05%
水利、环境和公共设施管理业 6,442.84万 2.51%
采矿业 2,124.59万 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,959.86万 0.76%
制造业 183.57万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
金诚转债 2.92万 291.7万 0.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 291.7万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华小盘 1.0532 3.68%
空天军工 1.4271 3.14%
鹏华空天C 1.1452 3.13%
国防ETF 1.8858 2.90%
军工基金 1.1997 2.77%
军工行业 1.1949 2.76%
国防LOF 1.2660 2.76%
军工ETF 1.1752 2.75%
军工龙头 1.7006 2.68%
中证军工 1.3317 2.68%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.1518 3.34%
石油C现汇 0.1525 3.32%
广发石油 0.9799 3.20%
广发石油C 0.9844 3.19%
军工基金 1.1997 2.77%
广发军联A 1.1428 2.57%
广发军联C 1.1403 2.56%
广发经济A 5.1133 1.24%
广发经济C 5.1062 1.24%
广发优势 1.7765 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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