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广发中证基建工程指数A (广发基建A 005223) 开放型 指数型 发起式基金
加入自选基金最新净值：0.7342
-0.0096 -1.29%- 0.7342
- 0次/共0元
- 25.7亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 霍华明
- 广发基金
- 2018-01-15
- 10元
| 基金名称 | 广发中证基建工程指数A | 基金简称 | 广发基建A | 基金代码 | 005223 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2018-01-15 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 霍华明 |
| 总份额 | 16.32亿份 | 总净资产 | 25.7亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2021-02-23）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 5.88% | 2.77% | -5.40% | -8.40% | 0.45% | 2.33% |
| 上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
| 沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
| 上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
- 广发基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-18
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
- 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金（广发中证基建工程指数A）基金产品资料概要更新 2020-12-25
- 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-25
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告 2020-12-22
- 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金合同 2020-12-22
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| 霍华明： | 硕士 | 任职日期： | 2018-01-11 | 任职天数： | 3年46天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -26.58% | 同期上证： | 6.16% | ||
| 简历： | 霍华明先生：理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月在注册登记部工作，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年4月19日起任职）、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 16.32亿份 | 4.91亿份 | 8.45亿份 | -3.53亿份 | -17.80% |
| 2020-09-30 | 19.85亿份 | 18.53亿份 | 14.19亿份 | 4.34亿份 | 27.98% |
| 2020-06-30 | 15.51亿份 | 9.52亿份 | 5.48亿份 | 4.04亿份 | 35.17% |
| 2020-03-31 | 11.48亿份 | 13.68亿份 | 5.26亿份 | 8.42亿份 | 276.01% |
| 2019-12-31 | 3.05亿份 | 1.82亿份 | 5,317.84万份 | 1.29亿份 | 73.15% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 24.22亿元 | 92.63% | -13.06% |
| 债券 | 291.7万元 | 0.11% | 71.54% |
| 存款与备付金 | 1.66亿元 | 6.34% | -9.14% |
| 其他资产 | 2,411.49万元 | 0.92% | 86.56% |
报告期：2020-12-31
资产总值：26.14亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 4,911.52万 | 2.44亿 | 9.50% |
| 中国中铁 | 4,602.34万 | 2.43亿 | 9.44% |
| 中国铁建 | 2,698.38万 | 2.13亿 | 8.29% |
| 中国电建 | 4,485.97万 | 1.74亿 | 6.77% |
| 中国交建 | 2,066.71万 | 1.5亿 | 5.84% |
| 中国中冶 | 4,187.79万 | 1.14亿 | 4.45% |
| 葛洲坝 | 1,620.25万 | 1.07亿 | 4.15% |
| 金螳螂 | 944.17万 | 8,865.76万 | 3.45% |
| 中国化学 | 1,446.45万 | 8,490.64万 | 3.30% |
| 海南发展 | 376.99万 | 7,890.4万 | 3.07% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 建筑业 | 23.14亿 | 90.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,442.84万 | 2.51% |
| 采矿业 | 2,124.59万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959.86万 | 0.76% |
| 制造业 | 183.57万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 金诚转债 | 2.92万 | 291.7万 | 0.11% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 291.7万 | 0.11% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
| 空天军工 | 1.4271 | 3.14% |
| 鹏华空天C | 1.1452 | 3.13% |
| 国防ETF | 1.8858 | 2.90% |
| 军工基金 | 1.1997 | 2.77% |
| 军工行业 | 1.1949 | 2.76% |
| 国防LOF | 1.2660 | 2.76% |
| 军工ETF | 1.1752 | 2.75% |
| 军工龙头 | 1.7006 | 2.68% |
| 中证军工 | 1.3317 | 2.68% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.1518 | 3.34% |
| 石油C现汇 | 0.1525 | 3.32% |
| 广发石油 | 0.9799 | 3.20% |
| 广发石油C | 0.9844 | 3.19% |
| 军工基金 | 1.1997 | 2.77% |
| 广发军联A | 1.1428 | 2.57% |
| 广发军联C | 1.1403 | 2.56% |
| 广发经济A | 5.1133 | 1.24% |
| 广发经济C | 5.1062 | 1.24% |
| 广发优势 | 1.7765 | 1.19% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
| 鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
| 华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
| 华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
| 中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
| 华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
| 博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
| 银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
| 安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
| 九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
| 九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
| 易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
| 广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
| 石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
| 石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
| 广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
| 东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |
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