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广发中证基建工程指数A (广发基建A 005223) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7268

0.0185 2.61%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 0.7268 2.61%
2020-03-26 0.7083 -2.02%
2020-03-25 0.7229 1.46%
2020-03-24 0.7125 1.32%
2020-03-23 0.7032 -3.02%
2020-03-20 0.7251 1.44%
2020-03-19 0.7148 -0.83%
2020-03-18 0.7208 -1.96%
2020-03-17 0.7352 0.26%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 5.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证基建工程指数A 基金简称 广发基建A 基金代码 005223
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 3.05亿份 总净资产 5.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% -2.51% -2.72% -3.61% -15.64% -4.86%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 2年76天
任职收益: -29.17% 同期上证: -19.07%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.05亿份 1.82亿份 5,317.84万份 1.29亿份 73.15%
2019-09-30 1.76亿份 6,400.6万份 1.07亿份 -4,279.45万份 -19.54%
2019-06-30 2.19亿份 7,627.32万份 7,276.31万份 351.01万份 1.63%
2019-03-31 2.16亿份 1.38亿份 8,199.47万份 5,597.38万份 35.08%
2018-12-31 1.6亿份 3,684.2万份 3,648.92万份 35.28万份 0.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.7亿元 90.16% 65.85%
债券 10.7万元 0.02% --
存款与备付金 3,630.07万元 6.96% 34.4%
其他资产 1,490.06万元 2.86% 162.22%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 854.66万 4,803.21万 9.56%
中国中铁 784.19万 4,658.1万 9.27%
中国铁建 457.05万 4,634.46万 9.22%
中国电建 819.61万 3,557.13万 7.08%
中国交建 251.72万 2,305.72万 4.59%
中国中冶 765.13万 2,142.35万 4.26%
葛洲坝 296.02万 1,977.4万 3.93%
中国化学 264.26万 1,701.83万 3.39%
上海建工 477.03万 1,688.69万 3.36%
金螳螂 172.05万 1,517.52万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 4.41亿 87.76%
水利、环境和公共设施管理业 1,748.6万 3.48%
科学研究和技术服务业 571.04万 1.14%
金融业 229.6万 0.46%
制造业 218.41万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 165.67万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
森特转债 1,070 10.7万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.7万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发现汇 0.1289 5.66%
纳指A现汇 0.3489 5.57%
纳指C现汇 0.3473 5.56%
广发美房 0.9110 5.56%
广发纳指A 2.4664 5.50%
广发纳指C 2.4551 5.50%
纳指ETF 1.7638 5.28%
医疗现汇 0.2118 5.16%
广发医疗 1.4970 5.05%
生物美元(QDII) 0.1429 5.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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