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广发中证基建工程指数A (广发基建A 005223) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7281

0.0021 0.29%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.7281 0.29%
2019-12-05 0.7260 0.40%
2019-12-04 0.7231 -0.48%
2019-12-03 0.7266 0.12%
2019-12-02 0.7257 -0.43%
2019-11-29 0.7288 -0.36%
2019-11-28 0.7314 0.19%
2019-11-27 0.7300 -0.64%
2019-11-26 0.7347 -0.47%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 3.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证基建工程指数A 基金简称 广发基建A 基金代码 005223
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 1.76亿份 总净资产 3.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -1.98% -7.66% -2.31% -5.75% -2.67%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 1年332天
任职收益: -27.19% 同期上证: -14.99%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.76亿份 6,400.6万份 1.07亿份 -4,279.45万份 -19.54%
2019-06-30 2.19亿份 7,627.32万份 7,276.31万份 351.01万份 1.63%
2019-03-31 2.16亿份 1.38亿份 8,199.47万份 5,597.38万份 35.08%
2018-12-31 1.6亿份 3,684.2万份 3,648.92万份 35.28万份 0.22%
2018-09-30 1.59亿份 1.2亿份 5,232.34万份 6,764.39万份 73.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.84亿元 89.66% -9.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,701.04万元 8.54% 32.82%
其他资产 568.24万元 1.80% 123.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁建 304.8万 2,883.39万 9.39%
中国建筑 523.02万 2,840.02万 9.25%
中国中铁 460.15万 2,760.91万 8.99%
中国电建 506.66万 2,345.86万 7.64%
中国交建 155.62万 1,573.27万 5.12%
中国中冶 473万 1,319.66万 4.30%
葛洲坝 182.98万 1,066.76万 3.47%
上海建工 294.92万 999.78万 3.26%
金螳螂 106.36万 964.73万 3.14%
中国化学 130.69万 758万 2.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 2.66亿 86.67%
水利、环境和公共设施管理业 1,112.54万 3.62%
科学研究和技术服务业 356.71万 1.16%
制造业 181.83万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.14万 0.32%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.5640 2.09%
广发精选 0.2218 1.88%
广发科技 1.3440 1.80%
广发新兴 1.4890 1.69%
广发升级 1.1572 1.60%
广发升级 1.7637 1.59%
广发大盘 1.2270 1.56%
广发竞争 2.1540 1.46%
广发百发A 1.1230 1.45%
广发驱动 1.2750 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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