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广发中证基建工程指数C (广发基建C 005224) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.7251

0.0028 0.39%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 0.7251 0.39%
2019-12-04 0.7223 -0.47%
2019-12-03 0.7257 0.11%
2019-12-02 0.7249 -0.43%
2019-11-29 0.7280 -0.34%
2019-11-28 0.7305 0.19%
2019-11-27 0.7291 -0.64%
2019-11-26 0.7338 -0.49%
2019-11-25 0.7374 2.39%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 3.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证基建工程指数C 基金简称 广发基建C 基金代码 005224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 2.32亿份 总净资产 3.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% -2.91% -8.03% -3.95% -7.22% -2.94%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 1年329天
任职收益: -27.49% 同期上证: -14.99%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.32亿份 1.87亿份 1.58亿份 2,898.2万份 14.24%
2019-06-30 2.04亿份 1.92亿份 1.77亿份 1,552.92万份 8.26%
2019-03-31 1.88亿份 2.48亿份 2.06亿份 4,130.29万份 28.16%
2018-12-31 1.47亿份 7,685.78万份 9,411.45万份 -1,725.68万份 -10.53%
2018-09-30 1.64亿份 2.75亿份 1.86亿份 8,963.99万份 120.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.84亿元 89.66% -9.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,701.04万元 8.54% 32.82%
其他资产 568.24万元 1.80% 123.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁建 304.8万 2,883.39万 9.39%
中国建筑 523.02万 2,840.02万 9.25%
中国中铁 460.15万 2,760.91万 8.99%
中国电建 506.66万 2,345.86万 7.64%
中国交建 155.62万 1,573.27万 5.12%
中国中冶 473万 1,319.66万 4.30%
葛洲坝 182.98万 1,066.76万 3.47%
上海建工 294.92万 999.78万 3.26%
金螳螂 106.36万 964.73万 3.14%
中国化学 130.69万 758万 2.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 2.66亿 86.67%
水利、环境和公共设施管理业 1,112.54万 3.62%
科学研究和技术服务业 356.71万 1.16%
制造业 181.83万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 99.14万 0.32%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.6568 4.99%
E金融B 0.6330 4.80%
创业股B 1.2075 4.55%
TMTB 1.0343 4.52%
环保B端 0.4128 4.14%
环保B级 0.4660 4.02%
创业板B 1.2220 3.91%
成长B级 1.3790 3.84%
新能车B 1.1390 3.83%
证券B 0.7149 3.79%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发高端 1.0661 2.53%
广发百发A 1.0020 2.45%
广发百发E 1.0040 2.45%
医疗B 1.3848 2.26%
广发石油C 0.8930 2.16%
广发石油 0.8837 2.15%
创业ETF 0.9912 2.09%
广发百发E 1.1060 2.03%
广发电子 1.0912 1.98%
信息技术 1.0954 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任C 1.2032 3.05%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
易原油A汇 0.1603 2.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2793 12.96%
英大睿鑫C 1.2571 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2948 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2390 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2948 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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