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广发中证基建工程指数C (广发基建C 005224) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.6978

0.0076 1.10%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 0.6978 1.10%
2020-05-25 0.6902 -0.46%
2020-05-22 0.6934 -1.52%
2020-05-21 0.7041 -1.15%
2020-05-20 0.7123 -1.00%
2020-05-19 0.7195 0.17%
2020-05-18 0.7183 0.57%
2020-05-15 0.7142 -0.25%
2020-05-14 0.7160 -1.24%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 23.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证基建工程指数C 基金简称 广发基建C 基金代码 005224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 21.58亿份 总净资产 23.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.91% -5.27% -2.90% -6.40% -9.12% -9.54%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 2年136天
任职收益: -30.98% 同期上证: -16.90%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 21.58亿份 33.53亿份 15.48亿份 18.05亿份 511.14%
2019-12-31 3.53亿份 3.21亿份 2亿份 1.21亿份 51.87%
2019-09-30 2.32亿份 1.87亿份 1.58亿份 2,898.2万份 14.24%
2019-06-30 2.04亿份 1.92亿份 1.77亿份 1,552.92万份 8.26%
2019-03-31 1.88亿份 2.48亿份 2.06亿份 4,130.29万份 28.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 22.44亿元 89.80% 377.07%
债券 2,279.7元 0.00% -97.87%
存款与备付金 2.14亿元 8.57% 489.74%
其他资产 4,084.37万元 1.63% 174.11%
报告期:2020-03-31 资产总值:24.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 4,386.57万 2.31亿 9.70%
中国铁建 2,345.79万 2.31亿 9.67%
中国中铁 4,024.87万 2.17亿 9.08%
中国电建 4,206.63万 1.66亿 6.95%
中国交建 1,292.01万 1.07亿 4.48%
葛洲坝 1,519.35万 1.06亿 4.45%
中国中冶 3,927.02万 1.03亿 4.31%
中国化学 1,356.38万 8,097.59万 3.40%
上海建工 2,448.35万 7,859.22万 3.30%
金螳螂 883.09万 7,250.16万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 21.27亿 89.21%
水利、环境和公共设施管理业 8,695.28万 3.65%
科学研究和技术服务业 2,630.73万 1.10%
金融业 214.77万 0.09%
制造业 113.42万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 25万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
康弘转债 10 1,279.7 0.00%
龙净转债 10 1,000 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,279.7 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.7010 9.70%
环保B端 0.4249 7.71%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%
1000B 0.7078 5.83%
国泰有色B 0.4236 5.77%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.1469 5.39%
广发中小 1.3048 3.55%
广发内需 1.1480 3.42%
科创配置 1.4288 3.39%
广发保健C 2.5401 3.22%
广发保健A 2.5415 3.22%
广发起点 1.4810 3.21%
广发科技 1.6523 3.20%
广发成长A 1.1620 3.20%
广发成长E 1.1640 3.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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