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山证改革精选混合 (山证精选 005226) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5484

-0.0074 -0.48%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.5484 -0.48%
2021-01-14 1.5558 -1.56%
2021-01-13 1.5805 -1.14%
2021-01-12 1.5988 1.69%
2021-01-11 1.5722 -1.18%
2021-01-08 1.5910 -0.59%
2021-01-07 1.6005 1.08%
2021-01-06 1.5834 0.80%
2021-01-05 1.5708 1.22%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 8,138.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 山证改革精选混合 基金简称 山证精选 基金代码 005226
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 山西证券 基金经理 刘俊清、李惟愚
总份额 6,199.26万份 总净资产 8,138.28万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.68% 9.17% 12.54% 13.09% 64.74% 0.47%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李惟愚: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 1年22天
任职收益: 67.24% 同期上证: 19.60%
简历: 李惟愚先生:清华大学政治经济学硕士。2007年进入证券投资行业,具有多年的投资管理经历。其中,2007年7月-2010年6月在汇添富基金管理有限公司担任研究员,2010年7月-2014年9月间在上海光大证券资产管理有限公司先后担任研究员和投资经理;2014年10月-2018年5月在光大证券股份有限公司金融市场总部担任权益投资总监,2018年8月-2019年4月,在中信建投股份有限公司资产管理部上海分部任权益投资部总经理,2019年7月至今,在山西证券股份有限公司公募基金部从事权益投资工作,2019年12月25日至今担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘俊清: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 2年258天
任职收益: 58.63% 同期上证: 15.01%
简历: 刘俊清女士:中国籍,硕士研究生。2000年8月至2014年5月在山西证券研究发展部任证券研究员;2014年5月加入山西证券公募基金部,任研究总监,同时担任公募基金管理业务决策委成员;2018年5月起担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,199.26万份 3,770.14万份 1,301.65万份 2,468.48万份 66.17%
2020-06-30 3,730.78万份 58.35万份 3,001.21万份 -2,942.86万份 -44.10%
2020-03-31 6,673.64万份 22.39万份 2,429.76万份 -2,407.37万份 -26.51%
2019-12-31 9,081万份 28.26万份 1,575.69万份 -1,547.43万份 -14.56%
2019-09-30 1.06亿份 19.24万份 1,217.41万份 -1,198.17万份 -10.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,115.64万元 72.22% 54.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,072.28万元 24.47% 211.41%
其他资产 280.1万元 3.31% 1,923.96%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,468.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,200 533.92万 6.56%
宁德时代 1.92万 401.66万 4.94%
爱尔眼科 7.79万 400.36万 4.92%
立讯精密 6.91万 394.93万 4.85%
药明康德 3.65万 370.48万 4.55%
山西汾酒 1.82万 360.05万 4.42%
美的集团 4.42万 320.89万 3.94%
恒生电子 3.23万 317.95万 3.91%
广联达 3.91万 285.23万 3.50%
五粮液 1.23万 271.83万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,353.21万 41.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 941.98万 11.57%
卫生和社会工作 648.25万 7.97%
金融业 408.23万 5.02%
科学研究和技术服务业 370.48万 4.55%
文化、体育和娱乐业 211.77万 2.60%
批发和零售业 181.72万 2.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证策略 1.7394 1.04%
山证裕盛 1.1183 0.66%
山证裕泰 1.0416 0.11%
山证裕睿A 1.0305 0.10%
山西裕利 1.0930 0.09%
山证裕睿C 1.0236 0.09%
山证裕丰 1.0213 0.08%
山西超短C 1.0314 0.01%
山西超短A 1.0372 0.01%
山证红利 1.3955 -0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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