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添富港股通专注成长混合 (添富港股 005228) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7767

-0.0198 -2.49%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 0.7767 -2.49%
2020-01-22 0.7965 1.59%
2020-01-21 0.7840 -2.38%
2020-01-20 0.8031 -0.94%
2020-01-17 0.8107 0.68%
2020-01-16 0.8052 0.68%
2020-01-15 0.7998 0.18%
2020-01-14 0.7984 -0.82%
2020-01-13 0.8050 1.37%

购买指南

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  • 2017-10-12
  • 偏股型基金
  • 7.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富港股通专注成长混合 基金简称 添富港股 基金代码 005228
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-12 基金公司 汇添富 基金经理 杨威风
总份额 9.42亿份 总净资产 7.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高预期收益/风险的基金产品。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.54% 0.26% 4.58% -0.73% 9.98% -0.14%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

杨威风: 硕士 任职日期: 2019-01-01 任职天数: 1年23天
任职收益: 13.45% 同期上证: 20.74%
简历: 杨威风先生:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.42亿份 473.03万份 1.41亿份 -1.37亿份 -12.66%
2019-09-30 10.79亿份 765.84万份 1.83亿份 -1.75亿份 -13.98%
2019-06-30 12.54亿份 393.51万份 1.78亿份 -1.75亿份 -12.22%
2019-03-31 14.29亿份 453.15万份 2.77亿份 -2.72亿份 -16.02%
2018-12-31 17.01亿份 1,281.96万份 9,316.4万份 -8,034.43万份 -4.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.64亿元 89.75% -5.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,558.62万元 10.22% -11.14%
其他资产 17.54万元 0.02% -92.21%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 12.35万 4,155.22万 5.67%
招商银行 110.05万 3,948.15万 5.39%
药明生物 44.35万 3,919.15万 5.35%
海螺水泥 74.65万 3,798.21万 5.18%
香港交易所 16.46万 3,730.37万 5.09%
友邦保险 43.52万 3,188.92万 4.35%
中国平安 37.6万 3,102.05万 4.23%
工商银行 565.7万 3,040.46万 4.15%
中骏集团控股 705万 2,867.12万 3.91%
药明康德 31.8万 2,753.15万 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,290.26万 4.49%
卫生和社会工作 1,389.3万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富香港 1.0370 1.67%
添富全消C 1.5050 1.60%
添富全消A 1.5269 1.60%
添富全医 1.3370 1.44%
添富消美 1.5144 1.24%
全医现汇 1.2963 1.08%
全医现钞 1.2963 1.08%
添富互联 1.9100 1.00%
添富美元C 1.1028 0.28%
添富美元A 1.1100 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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