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添富港股通专注成长混合 (添富港股 005228) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0622

-0.0098 -0.91%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0622 -0.91%
2021-04-20 1.0720 0.90%
2021-04-19 1.0624 1.47%
2021-04-16 1.0470 0.35%
2021-04-15 1.0433 -0.48%
2021-04-14 1.0483 1.73%
2021-04-13 1.0305 -0.75%
2021-04-12 1.0383 -1.59%
2021-04-09 1.0551 -1.98%

购买指南

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  • 2017-10-12
  • 偏股型基金
  • 5.77亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富港股通专注成长混合 基金简称 添富港股 基金代码 005228
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-12 基金公司 汇添富 基金经理 杨威风
总份额 5.37亿份 总净资产 5.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高预期收益/风险的基金产品。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.33% 1.66% -12.84% 4.66% 36.09% -1.21%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

杨威风: 硕士 任职日期: 2019-01-01 任职天数: 2年111天
任职收益: 56.59% 同期上证: 40.87%
简历: 杨威风先生:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.37亿份 2,190.38万份 2.05亿份 -1.83亿份 -25.43%
2020-09-30 7.2亿份 1.72亿份 3.45亿份 -1.73亿份 -19.37%
2020-06-30 8.93亿份 1.26亿份 1.15亿份 1,157.06万份 1.31%
2020-03-31 8.82亿份 7,423.79万份 1.35亿份 -6,066.8万份 -6.44%
2019-12-31 9.42亿份 473.03万份 1.41亿份 -1.37亿份 -12.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.99亿元 81.29% -21.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,813.42万元 11.11% -8.47%
其他资产 4,663.79万元 7.60% 3.04万%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 66.85万 5,783.9万 10.02%
药明康德 43.48万 5,555.05万 9.62%
香港交易所 14.28万 5,107.91万 8.85%
美团-W 20.33万 5,040.77万 8.73%
腾讯控股 10.35万 4,912.99万 8.51%
海吉亚医疗 73万 2,998.26万 5.19%
颐海国际 27.5万 2,661.69万 4.61%
信达生物 38万 2,624.15万 4.55%
微盟集团 193万 2,264.37万 3.92%
新东方在线 91.5万 2,148.58万 3.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,802.17万 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,526.12万 2.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富养老 1.5142 2.30%
生物药 0.9403 2.14%
添富核心 1.3874 2.12%
添富医疗 2.1980 2.00%
添富养老2050 1.5687 1.96%
医药ETF 2.3875 1.89%
生物科C 2.4839 1.86%
生物科技 2.4898 1.86%
添富聚焦 1.1041 1.84%
医药联接C 1.5865 1.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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