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添富港股通专注成长混合 (添富港股 005228) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9990

-0.0156 -1.54%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 0.9990 -1.54%
2020-08-06 1.0146 -0.44%
2020-08-05 1.0191 1.86%
2020-08-04 1.0005 1.03%
2020-08-03 0.9903 1.23%
2020-07-31 0.9783 0.15%
2020-07-30 0.9768 0.01%
2020-07-29 0.9767 0.39%
2020-07-28 0.9729 2.12%

购买指南

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  • 2017-10-12
  • 偏股型基金
  • 8.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富港股通专注成长混合 基金简称 添富港股 基金代码 005228
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-12 基金公司 汇添富 基金经理 杨威风
总份额 8.93亿份 总净资产 8.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高预期收益/风险的基金产品。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.12% 4.83% 24.19% 23.88% 36.98% 28.44%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

杨威风: 硕士 任职日期: 2019-01-01 任职天数: 1年219天
任职收益: 48.20% 同期上证: 36.05%
简历: 杨威风先生:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.93亿份 1.26亿份 1.15亿份 1,157.06万份 1.31%
2020-03-31 8.82亿份 7,423.79万份 1.35亿份 -6,066.8万份 -6.44%
2019-12-31 9.42亿份 473.03万份 1.41亿份 -1.37亿份 -12.66%
2019-09-30 10.79亿份 765.84万份 1.83亿份 -1.75亿份 -13.98%
2019-06-30 12.54亿份 393.51万份 1.78亿份 -1.75亿份 -12.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.42亿元 90.73% 24.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,254.6万元 8.88% 13.54%
其他资产 321.26万元 0.39% -78.17%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 56.35万 7,298.78万 9.00%
药明康德 67.38万 6,197.84万 7.64%
美团点评-W 36.43万 5,720.25万 7.05%
腾讯控股 12.35万 5,624.7万 6.93%
恒生电子 45.82万 4,935.17万 6.08%
香港交易所 14.58万 4,394.93万 5.42%
颐海国际 59.5万 4,318.08万 5.32%
迈瑞医疗 13.4万 4,096.38万 5.05%
贵州茅台 2.4万 3,505.79万 4.32%
阅文集团 69.8万 3,328.17万 4.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,602.17万 9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,935.17万 6.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富聚焦 1.0264 4.27%
添富创增A 1.0769 0.90%
添富创增C 1.0761 0.89%
添富核心 1.3054 0.87%
添富养老2040 1.4892 0.76%
添富养老2050 1.4778 0.70%
添富优质A 1.1365 0.62%
添富优质C 1.1351 0.60%
添富养老 1.3558 0.58%
添富优选 1.6702 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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