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银华食品饮料量化股票发起式A (银华食品A 005235) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.1649

-0.0672 -3.01%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.1649 -3.01%
2020-11-24 2.2321 -0.04%
2020-11-23 2.2331 0.18%
2020-11-20 2.2291 1.29%
2020-11-19 2.2007 0.71%
2020-11-18 2.1851 -0.36%
2020-11-17 2.1929 -1.06%
2020-11-16 2.2164 2.27%
2020-11-13 2.1672 -2.37%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 1.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华食品饮料量化股票发起式A 基金简称 银华食品A 基金代码 005235
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 马君、李宜璇
总份额 5,706.31万份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% 3.92% 4.26% 45.62% 72.80% 69.17%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

李宜璇: 博士 任职日期: 2020-10-29 任职天数: 29天
任职收益: -0.75% 同期上证: 2.96%
简历: 李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金及银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。
马君: 硕士 任职日期: 2017-10-12 任职天数: 3年47天
任职收益: 116.49% 同期上证: -0.48%
简历: 马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。2015年8月6日至2016年8月5日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日至2016年8月5日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月15日起至今任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年11月9日起至今任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5,706.31万份 8,047.1万份 4,972.75万份 3,074.34万份 116.81%
2020-06-30 2,631.96万份 2,451.64万份 1,536.14万份 915.5万份 53.34%
2020-03-31 1,716.46万份 680.3万份 756.82万份 -76.52万份 -4.27%
2019-12-31 1,792.98万份 204.6万份 397.38万份 -192.78万份 -9.71%
2019-09-30 1,985.76万份 717.02万份 787.85万份 -70.83万份 -3.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.69亿元 90.70% 157.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,678.5万元 8.98% 205.14%
其他资产 59.73万元 0.32% -75.64%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 6.88万 1,519.68万 8.33%
伊利股份 38.24万 1,472.41万 8.07%
泸州老窖 10.15万 1,457.05万 7.99%
贵州茅台 8,593 1,433.74万 7.86%
海天味业 5.07万 822.59万 4.51%
山西汾酒 3.97万 786.38万 4.31%
洋河股份 5.94万 742.35万 4.07%
安琪酵母 8.99万 548万 3.00%
涪陵榨菜 11.13万 523.8万 2.87%
青岛啤酒 6.68万 501.93万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.69亿 92.68%
批发和零售业 29.52万 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优选A 1.0604 1.78%
朱雀优选C 1.0590 1.75%
太平智选 1.0527 1.66%
广发研究A 1.0052 0.63%
广发研究C 1.0050 0.62%
创金研究A 1.0048 0.43%
创金研究C 1.0046 0.42%
东方分派 0.8826 0.33%
东方累算 1.0578 0.32%
国投港通 0.9923 0.18%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.4210 2.18%
银华回报 1.7900 2.17%
银华多收A 1.0542 1.57%
银华多收C 1.0249 1.55%
银华全球 1.2210 1.08%
银华机遇 1.0176 0.77%
银华尊和2040 1.3843 0.67%
银华养老2030 1.2958 0.66%
50等权 1.7460 0.58%
银华尊和 1.4270 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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