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银华食品饮料量化股票发起式A (银华食品A 005235) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2915

0.0387 3.09%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.2915 3.09%
2020-03-30 1.2528 -0.95%
2020-03-27 1.2648 1.70%
2020-03-26 1.2436 0.72%
2020-03-25 1.2347 1.93%
2020-03-24 1.2113 4.30%
2020-03-23 1.1614 -2.13%
2020-03-20 1.1867 2.94%
2020-03-19 1.1528 -2.06%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 3,580.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华食品饮料量化股票发起式A 基金简称 银华食品A 基金代码 005235
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 马君
总份额 1,792.98万份 总净资产 3,580.66万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.62% 5.33% 0.92% 5.64% 15.91% 0.92%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

马君: 硕士 任职日期: 2017-10-12 任职天数: 2年172天
任职收益: 29.15% 同期上证: -18.78%
简历: 马君女士:硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日起任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月15日起至今任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年11月9日起至今任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年12月15日起至今任银华稳健增利

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,792.98万份 204.6万份 397.38万份 -192.78万份 -9.71%
2019-09-30 1,985.76万份 717.02万份 787.85万份 -70.83万份 -3.44%
2019-06-30 2,056.6万份 747.47万份 1,368.19万份 -620.73万份 -23.18%
2019-03-31 2,677.32万份 548.31万份 710.68万份 -162.37万份 -5.72%
2018-12-31 2,839.7万份 515.6万份 642.01万份 -126.42万份 -4.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,353.37万元 92.16% -10.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 267.5万元 7.35% -31.88%
其他资产 17.85万元 0.49% 112.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,638.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 3.01万 261.2万 7.29%
洋河股份 2.31万 255.12万 7.13%
五粮液 1.91万 253.85万 7.09%
贵州茅台 2,118 250.56万 7.00%
伊利股份 7.86万 243.05万 6.79%
海天味业 1.66万 178.62万 4.99%
山西汾酒 1.82万 162.93万 4.55%
中炬高新 3.9万 153.41万 4.28%
口子窖 2.55万 140.02万 3.91%
今世缘 3.92万 128.11万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,329.74万 92.99%
批发和零售业 23.63万 0.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 0.9740 6.10%
嘉实农业 1.4978 4.65%
银华农业 1.6495 4.24%
招商精选 2.2080 3.56%
港股精选 1.0570 3.25%
宝盈品牌C 1.1894 3.22%
宝盈品牌A 1.1973 3.22%
银华食品A 1.2915 3.09%
银华食品C 1.2866 3.08%
中国梦30 1.2470 3.06%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.7554 6.35%
银华先锋 1.4010 5.34%
银华农业 1.6495 4.24%
银华内需 2.5040 3.99%
银华消费 1.0124 3.40%
银华食品A 1.2915 3.09%
银华食品C 1.2866 3.08%
中国梦30 1.2470 3.06%
恒生中企 0.8859 2.62%
银华盛世 1.4283 2.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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