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银华食品饮料量化股票发起式C (银华食品C 005236) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3168

0.0349 2.72%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.3168 2.72%
2020-04-03 1.2819 0.12%
2020-04-02 1.2804 0.69%
2020-04-01 1.2716 -1.17%
2020-03-31 1.2866 3.08%
2020-03-30 1.2481 -0.95%
2020-03-27 1.2601 1.71%
2020-03-26 1.2389 0.72%
2020-03-25 1.2301 1.93%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 3,580.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华食品饮料量化股票发起式C 基金简称 银华食品C 基金代码 005236
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 马君
总份额 1,008.03万份 总净资产 3,580.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.73% 1.60% 1.66% 5.04% 15.47% 0.46%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

马君: 硕士 任职日期: 2017-10-12 任职天数: 2年178天
任职收益: 28.19% 同期上证: -16.70%
简历: 马君女士:硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日起任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月15日起至今任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年11月9日起至今任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年12月15日起至今任银华稳健增利

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,008.03万份 465.47万份 835.38万份 -369.92万份 -26.85%
2019-09-30 1,377.95万份 2,146.41万份 2,235.48万份 -89.06万份 -6.07%
2019-06-30 1,467.01万份 2,233.98万份 1,931.77万份 302.21万份 25.95%
2019-03-31 1,164.8万份 740.22万份 1,160.77万份 -420.55万份 -26.53%
2018-12-31 1,585.36万份 815.16万份 859.58万份 -44.42万份 -2.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,353.37万元 92.16% -10.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 267.5万元 7.35% -31.88%
其他资产 17.85万元 0.49% 112.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,638.71万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 3.01万 261.2万 7.29%
洋河股份 2.31万 255.12万 7.13%
五粮液 1.91万 253.85万 7.09%
贵州茅台 2,118 250.56万 7.00%
伊利股份 7.86万 243.05万 6.79%
海天味业 1.66万 178.62万 4.99%
山西汾酒 1.82万 162.93万 4.55%
中炬高新 3.9万 153.41万 4.28%
口子窖 2.55万 140.02万 3.91%
今世缘 3.92万 128.11万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,329.74万 92.99%
批发和零售业 23.63万 0.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.0290 4.89%
鹏华互联 1.2656 4.79%
创金工业A 1.2449 4.72%
创金工业C 1.2297 4.71%
国富成长 1.5140 4.49%
广发起点 1.3520 4.48%
广发资源 1.1979 4.44%
泰达机遇 1.1980 4.36%
创金资源A 1.0519 4.34%
创金资源C 1.0331 4.34%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华锐进 1.0420 5.36%
资源B级 0.6310 5.17%
中证90B 1.1030 4.35%
银华瑞和 1.3214 4.12%
银华内需 2.6620 3.94%
银华领先 1.7462 3.83%
银华先锋 1.4570 3.70%
银华优选 2.2618 3.65%
恒生中企 0.9121 3.47%
银华增长 1.5810 3.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
华宝油气C 0.1822 8.39%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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