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银华文体娱乐量化股票发起式A (银华文体A 005239) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.7897

-0.0051 -0.64%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 0.7897 -0.64%
2019-12-11 0.7948 -0.15%
2019-12-10 0.7960 0.81%
2019-12-09 0.7896 0.15%
2019-12-06 0.7884 1.28%
2019-12-05 0.7784 0.95%
2019-12-04 0.7711 -0.09%
2019-12-03 0.7718 0.09%
2019-12-02 0.7711 0.77%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 1,608.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华文体娱乐量化股票发起式A 基金简称 银华文体A 基金代码 005239
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
总份额 1,561.41万份 总净资产 1,608.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.45% 5.72% 1.09% 11.95% 12.13% 17.69%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

李宜璇: 博士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 1年280天
任职收益: -17.65% 同期上证: -10.88%
简历: 李宜璇女士:博士。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式全投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,561.41万份 474.26万份 265.99万份 208.27万份 15.39%
2019-06-30 1,353.14万份 163.39万份 350.98万份 -187.59万份 -12.18%
2019-03-31 1,540.73万份 516.03万份 261.26万份 254.77万份 19.81%
2018-12-31 1,285.96万份 213.28万份 86.11万份 127.17万份 10.97%
2018-09-30 1,158.79万份 46.96万份 53.69万份 -6.73万份 -0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,470.47万元 89.74% 20.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 163.5万元 9.98% 13.34%
其他资产 4.62万元 0.28% -0.96%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,638.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 7.22万 106.77万 6.64%
分众传媒 19.77万 103.78万 6.45%
完美世界 2.69万 74.62万 4.64%
三七互娱 3.24万 58.37万 3.63%
凤凰传媒 6.45万 54.87万 3.41%
上海钢联 7,322 53.9万 3.35%
吉比特 1,986 53.64万 3.34%
芒果超媒 1.14万 52.3万 3.25%
浙数文化 4.55万 39.08万 2.43%
光线传媒 3.87万 36.22万 2.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 610.25万 37.95%
文化、体育和娱乐业 525.53万 32.68%
租赁和商务服务业 125.28万 7.79%
制造业 82.11万 5.11%
教育 56.27万 3.50%
住宿和餐饮业 38.61万 2.40%
批发和零售业 26.79万 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 4.85万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 3,522.57 0.02%
农、林、牧、渔业 1,030 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
信达能源 2.2300 1.23%
中欧电子C 1.5502 1.08%
建银国策 9.7000 1.04%
广发新兴 1.5467 1.03%
富国量精 0.9823 1.02%
惠理对冲p 10.2903 1.00%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.8060 2.15%
恒中企B 0.9332 2.04%
银华战略 1.4160 1.65%
银华回报 1.0540 1.15%
银华内需 2.1330 0.99%
恒生中企 0.9674 0.98%
银华通胀 0.4920 0.41%
银华多收A 0.9709 0.33%
银华多收C 0.9531 0.32%
银华优势 1.3171 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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