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银华文体娱乐量化股票发起式C (银华文体C 005240) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7854

0.0022 0.28%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 0.7854 0.28%
2019-09-11 0.7832 -0.68%
2019-09-10 0.7886 -0.47%
2019-09-09 0.7923 2.42%
2019-09-06 0.7736 0.25%
2019-09-05 0.7717 1.13%
2019-09-04 0.7631 0.82%
2019-09-03 0.7569 0.89%
2019-09-02 0.7502 3.06%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 1,350.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华文体娱乐量化股票发起式C 基金简称 银华文体C 基金代码 005240
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
总份额 510.72万份 总净资产 1,350.78万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% 14.84% 10.74% -7.85% 15.16% 16.70%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

李宜璇: 博士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 1年116天
任职收益: -24.76% 同期上证: -6.93%
简历: 李宜璇女士:博士。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式全投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 510.72万份 324.12万份 461.44万份 -137.31万份 -21.19%
2019-03-31 648.03万份 783.13万份 928.55万份 -145.43万份 -18.33%
2018-12-31 793.46万份 858.62万份 371.93万份 486.69万份 158.65%
2018-09-30 306.77万份 133.92万份 135.5万份 -1.58万份 -0.51%
2018-06-30 308.35万份 128.45万份 124.42万份 4.02万份 1.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,218.16万元 89.11% -24.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 144.26万元 10.55% -30.36%
其他资产 4.66万元 0.34% -72.94%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,367.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 6.58万 89.15万 6.60%
分众传媒 16.25万 85.94万 6.36%
完美世界 2.62万 67.65万 5.01%
三七互娱 4.17万 56.56万 4.19%
万达电影 2.9万 53.52万 3.96%
凤凰传媒 5.98万 48.26万 3.57%
东方明珠 4.04万 42.54万 3.15%
中文传媒 3.37万 42.36万 3.14%
吉比特 1,849 38.82万 2.87%
游族网络 1.89万 31.86万 2.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 526.28万 38.96%
文化、体育和娱乐业 401.8万 29.75%
租赁和商务服务业 127.01万 9.40%
制造业 61.37万 4.54%
批发和零售业 41.9万 3.10%
住宿和餐饮业 34.37万 2.54%
金融业 18.28万 1.35%
教育 3.91万 0.29%
建筑业 1.67万 0.12%
采矿业 1.02万 0.08%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方进取 1.4440 2.05%
银华增长 1.5670 1.75%
鹏华养老 2.0810 1.66%
易基消费 2.9230 1.60%
创金金融A 0.9705 1.52%
创金金融C 0.9656 1.51%
安信常态 1.2940 1.49%
泓德转型 1.1180 1.45%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华300B 0.9430 2.17%
中证90B 1.0450 1.95%
银华锐进 0.9750 1.88%
银华瑞和 1.2543 1.78%
银华增长 1.5670 1.75%
银华88 1.2602 1.63%
银华富裕 3.4121 1.45%
银华明择 1.2290 1.36%
银华行业 1.3681 1.33%
银华优质 1.3166 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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