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银华文体娱乐量化股票发起式C (银华文体C 005240) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7512

0.0004 0.05%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.7512 0.05%
2019-11-11 0.7508 -1.73%
2019-11-08 0.7640 -0.13%
2019-11-07 0.7650 0.86%
2019-11-06 0.7585 -0.99%
2019-11-05 0.7661 0.41%
2019-11-04 0.7630 0.12%
2019-11-01 0.7621 0.47%
2019-10-31 0.7585 -0.60%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 1,608.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华文体娱乐量化股票发起式C 基金简称 银华文体C 基金代码 005240
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
总份额 594.92万份 总净资产 1,608.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.94% -1.03% 9.84% -0.25% 10.60% 11.62%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

李宜璇: 博士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 1年250天
任职收益: -22.35% 同期上证: -10.91%
简历: 李宜璇女士:博士。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式全投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 594.92万份 578.96万份 494.75万份 84.21万份 16.49%
2019-06-30 510.72万份 324.12万份 461.44万份 -137.31万份 -21.19%
2019-03-31 648.03万份 783.13万份 928.55万份 -145.43万份 -18.33%
2018-12-31 793.46万份 858.62万份 371.93万份 486.69万份 158.65%
2018-09-30 306.77万份 133.92万份 135.5万份 -1.58万份 -0.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,470.47万元 89.74% 20.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 163.5万元 9.98% 13.34%
其他资产 4.62万元 0.28% -0.96%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,638.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 7.22万 106.77万 6.64%
分众传媒 19.77万 103.78万 6.45%
完美世界 2.69万 74.62万 4.64%
三七互娱 3.24万 58.37万 3.63%
凤凰传媒 6.45万 54.87万 3.41%
上海钢联 7,322 53.9万 3.35%
吉比特 1,986 53.64万 3.34%
芒果超媒 1.14万 52.3万 3.25%
浙数文化 4.55万 39.08万 2.43%
光线传媒 3.87万 36.22万 2.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 610.25万 37.95%
文化、体育和娱乐业 525.53万 32.68%
租赁和商务服务业 125.28万 7.79%
制造业 82.11万 5.11%
教育 56.27万 3.50%
住宿和餐饮业 38.61万 2.40%
批发和零售业 26.79万 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 4.85万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 3,522.57 0.02%
农、林、牧、渔业 1,030 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
广发保健 1.7610 1.23%
国泰汽车 0.8850 1.14%
鹏华医疗 1.5600 1.10%
宝盈品牌A 1.1460 0.99%
宝盈品牌C 1.1419 0.98%
长盛医疗 1.3280 0.91%
鹏华养老 2.2360 0.90%
工银医疗 1.9170 0.89%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.4330 1.63%
恒中企B 0.9542 1.41%
银华数据 0.8180 1.11%
银华回报 1.0720 0.94%
银华富裕 3.6424 0.74%
恒生中企 1.0008 0.67%
银华瑞和 1.3362 0.66%
银华增长 1.5960 0.57%
银华多收A 0.9694 0.56%
银华多收C 0.9523 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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