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中欧时代智慧混合A (中欧时代A 005241) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3599

-0.1151 -4.65%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.3599 -4.65%
2021-03-03 2.4750 2.30%
2021-03-02 2.4194 -1.93%
2021-03-01 2.4671 2.42%
2021-02-26 2.4088 -3.21%
2021-02-25 2.4886 -0.31%
2021-02-24 2.4963 -4.98%
2021-02-23 2.6270 -1.17%
2021-02-22 2.6581 -4.64%

购买指南

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  • 2018-01-18
  • 偏股型基金
  • 15.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧时代智慧混合A 基金简称 中欧时代A 基金代码 005241
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-18 基金公司 中欧基金 基金经理 成雨轩
总份额 6.02亿份 总净资产 15.71亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.17% -9.84% 19.71% 28.35% 80.78% 4.11%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

成雨轩: 硕士 任职日期: 2019-06-01 任职天数: 1年278天
任职收益: 154.60% 同期上证: 21.22%
简历: 成雨轩女士:中国国籍,硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.02亿份 1.72亿份 9,383.97万份 7,789.07万份 14.85%
2020-09-30 5.24亿份 1.27亿份 1.82亿份 -5,497.52万份 -9.49%
2020-06-30 5.79亿份 1.25亿份 1亿份 2,486.04万份 4.48%
2020-03-31 5.55亿份 1.32亿份 2.27亿份 -9,585.98万份 -14.74%
2019-12-31 6.5亿份 5,599.86万份 1.2亿份 -6,446.03万份 -9.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.88亿元 92.85% 57.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.04亿元 6.47% 20.26%
其他资产 1,098.36万元 0.69% 906.43%
报告期:2020-12-31 资产总值:16.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 33.78万 1.27亿 8.07%
赣锋锂业 120.06万 1.22亿 7.73%
贵州茅台 5.66万 1.13亿 7.20%
泸州老窖 47.16万 1.07亿 6.79%
宁德时代 30.01万 1.05亿 6.71%
五粮液 34.18万 9,975.08万 6.35%
顺丰控股 105.51万 9,308.97万 5.93%
海大集团 134.76万 8,826.64万 5.62%
海康威视 146.57万 7,110.24万 4.53%
万华化学 70.45万 6,414.13万 4.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.73亿 68.30%
交通运输、仓储和邮政业 9,308.97万 5.93%
卫生和社会工作 6,028.44万 3.84%
科学研究和技术服务业 3,339.63万 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 133.23万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.87万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 7,030 98.11万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1690 0.43%
中欧纯债C 1.2130 0.17%
中欧弘安 0.9792 0.08%
中欧纯债E 1.2320 0.08%
中欧盈和 1.0137 0.08%
中欧润逸 1.0199 0.07%
中欧聚瑞A 1.0140 0.05%
中欧聚瑞C 1.0078 0.04%
中欧信用C 1.1045 0.04%
中欧信用E 1.1089 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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