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中欧时代智慧混合A (中欧时代A 005241) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7341

0.0310 1.82%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.7341 1.82%
2020-08-13 1.7031 -0.02%
2020-08-12 1.7035 -0.90%
2020-08-11 1.7190 -1.02%
2020-08-10 1.7368 -0.42%
2020-08-07 1.7441 -1.54%
2020-08-06 1.7714 -1.37%
2020-08-05 1.7960 1.11%
2020-08-04 1.7762 -0.99%

购买指南

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  • 2018-01-18
  • 偏股型基金
  • 9.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧时代智慧混合A 基金简称 中欧时代A 基金代码 005241
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-18 基金公司 中欧基金 基金经理 成雨轩
总份额 5.79亿份 总净资产 9.5亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% 0.80% 31.51% 34.97% 75.56% 46.28%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

成雨轩: 硕士 任职日期: 2019-06-01 任职天数: 1年75天
任职收益: 86.64% 同期上证: 16.26%
简历: 成雨轩女士:中国国籍,硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.79亿份 1.25亿份 1亿份 2,486.04万份 4.48%
2020-03-31 5.55亿份 1.32亿份 2.27亿份 -9,585.98万份 -14.74%
2019-12-31 6.5亿份 5,599.86万份 1.2亿份 -6,446.03万份 -9.02%
2019-09-30 7.15亿份 1.22亿份 4.63亿份 -3.4亿份 -32.26%
2019-06-30 10.55亿份 2,349.2万份 6.38亿份 -6.14亿份 -36.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.74亿元 90.68% 48.5%
债券 98.11万元 0.10% -25.79%
存款与备付金 6,632.35万元 6.88% 40.08%
其他资产 2,248.94万元 2.33% -28%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 76.52万 7,391.58万 7.78%
立讯精密 142.78万 7,331.54万 7.72%
赣锋锂业 112.96万 6,051万 6.37%
山西汾酒 33.1万 4,798.98万 5.05%
海大集团 73.1万 3,478.92万 3.66%
贵州茅台 2.29万 3,350万 3.53%
家家悦 66.28万 3,265万 3.44%
古井贡酒 21.42万 3,218.16万 3.39%
凯莱英 12.91万 3,137.83万 3.30%
南微医学 12.77万 3,096.31万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.17亿 65.00%
科学研究和技术服务业 7,391.58万 7.78%
批发和零售业 3,265万 3.44%
农、林、牧、渔业 3,029.24万 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,942.05万 3.10%
卫生和社会工作 2,165.9万 2.28%
文化、体育和娱乐业 2,128.86万 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 107.94万 0.11%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 7,030 98.11万 0.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 98.11万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧养老 2.2690 1.84%
中欧时代A 1.7341 1.82%
中欧时代C 1.6940 1.82%
中欧智选A 3.3349 1.73%
中欧智选E 3.6804 1.73%
中欧智选C 3.2106 1.73%
中欧动力E 3.1433 1.72%
中欧动力A 3.1144 1.72%
中欧动力C 3.0802 1.72%
中欧常态C 1.9040 1.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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