基金名称 | 中欧时代智慧混合A | 基金简称 | 中欧时代A | 基金代码 | 005241 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-01-18 | 基金公司 | 中欧基金 | 基金经理 | 成雨轩 |
总份额 | 6.02亿份 | 总净资产 | 15.71亿 | 基金分红 | 2次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.17% | -9.84% | 19.71% | 28.35% | 80.78% | 4.11% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
成雨轩: | 硕士 | 任职日期: | 2019-06-01 | 任职天数: | 1年278天 |
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任职收益: | 154.60% | 同期上证: | 21.22% | ||
简历: | 成雨轩女士:中国国籍,硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.02亿份 | 1.72亿份 | 9,383.97万份 | 7,789.07万份 | 14.85% |
2020-09-30 | 5.24亿份 | 1.27亿份 | 1.82亿份 | -5,497.52万份 | -9.49% |
2020-06-30 | 5.79亿份 | 1.25亿份 | 1亿份 | 2,486.04万份 | 4.48% |
2020-03-31 | 5.55亿份 | 1.32亿份 | 2.27亿份 | -9,585.98万份 | -14.74% |
2019-12-31 | 6.5亿份 | 5,599.86万份 | 1.2亿份 | -6,446.03万份 | -9.02% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 14.88亿元 | 92.85% | 57.12% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.04亿元 | 6.47% | 20.26% |
其他资产 | 1,098.36万元 | 0.69% | 906.43% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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山西汾酒 | 33.78万 | 1.27亿 | 8.07% |
赣锋锂业 | 120.06万 | 1.22亿 | 7.73% |
贵州茅台 | 5.66万 | 1.13亿 | 7.20% |
泸州老窖 | 47.16万 | 1.07亿 | 6.79% |
宁德时代 | 30.01万 | 1.05亿 | 6.71% |
五粮液 | 34.18万 | 9,975.08万 | 6.35% |
顺丰控股 | 105.51万 | 9,308.97万 | 5.93% |
海大集团 | 134.76万 | 8,826.64万 | 5.62% |
海康威视 | 146.57万 | 7,110.24万 | 4.53% |
万华化学 | 70.45万 | 6,414.13万 | 4.08% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 10.73亿 | 68.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,308.97万 | 5.93% |
卫生和社会工作 | 6,028.44万 | 3.84% |
科学研究和技术服务业 | 3,339.63万 | 2.13% |
水利、环境和公共设施管理业 | 133.23万 | 0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.87万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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家悦转债 | 7,030 | 98.11万 | 0.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
中欧纯债C | 1.2130 | 0.17% |
中欧弘安 | 0.9792 | 0.08% |
中欧纯债E | 1.2320 | 0.08% |
中欧盈和 | 1.0137 | 0.08% |
中欧润逸 | 1.0199 | 0.07% |
中欧聚瑞A | 1.0140 | 0.05% |
中欧聚瑞C | 1.0078 | 0.04% |
中欧信用C | 1.1045 | 0.04% |
中欧信用E | 1.1089 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |