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融通中国概念债券(QDII) (融通概念(QDII) 005243) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1432

-0.0040 -0.35%
2021/02/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-22 1.1432 -0.35%
2021-02-19 1.1472 0.35%
2021-02-18 1.1432 0.34%
2021-02-10 1.1393 -0.38%
2021-02-09 1.1437 0.30%
2021-02-08 1.1403 -0.31%
2021-02-05 1.1439 -0.05%
2021-02-04 1.1445 -0.52%
2021-02-03 1.1505 -0.23%

购买指南

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  • 2017-10-26
  • QDII
  • 2.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通中国概念债券(QDII) 基金简称 融通概念(QDII) 基金代码 005243
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-26 基金公司 融通基金 基金经理 成涛
总份额 1.71亿份 总净资产 2.01亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-02-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% -1.02% -0.47% -2.14% -1.08% -2.44%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

成涛: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 3年45天
任职收益: 19.21% 同期上证: 6.16%
简历: 成涛先生:加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,多年资产管理从业经验,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.71亿份 945.2万份 2,419.39万份 -1,474.19万份 -7.93%
2020-09-30 1.86亿份 7,400.46万份 2,860.35万份 4,540.11万份 32.29%
2020-06-30 1.41亿份 7,207.9万份 2,139.41万份 5,068.49万份 56.37%
2020-03-31 8,991.56万份 2,414.44万份 809.71万份 1,604.73万份 21.72%
2019-12-31 7,386.83万份 6,026.05万份 1,970.78万份 4,055.27万份 121.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰商品 0.2620 3.56%
石油A现汇 0.1518 3.34%
石油C现汇 0.1525 3.32%
广发石油 0.9799 3.20%
广发石油C 0.9844 3.19%
信诚商品 0.3590 3.16%
易原油C汇 0.1048 2.95%
易原油A汇 0.1075 2.87%
易原油C 0.6764 2.84%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通动力 2.2180 1.00%
融通内需 2.1020 0.72%
融通债A 1.0010 0.10%
融通添A 1.0230 0.10%
融通巨潮C 1.3590 0.07%
融通巨潮A 1.5410 0.06%
融通增祥 1.1450 0.06%
智能指数C 1.4774 0.06%
人工智能 1.4824 0.06%
1-3国开行债C 1.0176 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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