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融通中国概念债券(QDII) (融通概念(QDII) 005243) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.2144

-0.0030 -0.25%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.2144 -0.25%
2020-02-19 1.2174 0.42%
2020-02-18 1.2123 -0.07%
2020-02-17 1.2132 0.01%
2020-02-14 1.2131 0.19%
2020-02-13 1.2108 0.03%
2020-02-12 1.2104 -0.11%
2020-02-11 1.2117 0.17%
2020-02-10 1.2096 0.35%

购买指南

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  • 2017-10-26
  • QDII
  • 8,841.16万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通中国概念债券(QDII) 基金简称 融通概念(QDII) 基金代码 005243
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-26 基金公司 融通基金 基金经理 成涛
总份额 7,386.83万份 总净资产 8,841.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 1.18% 2.00% 1.37% 8.35% 1.71%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

成涛: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 2年41天
任职收益: 20.62% 同期上证: -11.26%
简历: 成涛先生:加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,多年资产管理从业经验,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,386.83万份 6,026.05万份 1,970.78万份 4,055.27万份 121.72%
2019-09-30 3,331.56万份 2,882.47万份 2,491.96万份 390.51万份 13.28%
2019-06-30 2,941.05万份 2,043.48万份 2,485.64万份 -442.16万份 -13.07%
2019-03-31 3,383.21万份 2,631.48万份 932.57万份 1,698.91万份 100.87%
2018-12-31 1,684.3万份 2,467.82万份 2,126.08万份 341.74万份 25.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
移动现汇 0.2432 1.67%
华夏移动 1.7030 1.67%
上投世纪 1.5790 1.41%
美国REIT 1.2282 1.34%
美国REC 1.2161 1.34%
广发美房 1.2890 1.34%
广发现汇 0.1841 1.32%
诺安收益 1.6720 1.21%
上投生物 1.6576 1.20%
富国蓝筹 1.4422 1.07%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 0.8950 5.79%
人工智能 1.5361 3.00%
融通军工 0.9530 2.69%
融通30 1.6210 2.08%
融通蓝筹 1.4270 2.00%
融通能源 1.5800 1.94%
融通创业C 1.0570 1.83%
融通1号 2.2430 1.77%
融通消费 1.3615 1.73%
融通创业A 1.0650 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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