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国泰聚优价值灵活配置混合C (国泰聚优C 005245) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7287

0.0161 0.94%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.7287 0.94%
2020-07-09 1.7126 3.03%
2020-07-08 1.6623 1.27%
2020-07-07 1.6415 0.81%
2020-07-06 1.6283 2.71%
2020-07-03 1.5854 0.63%
2020-07-02 1.5754 1.56%
2020-07-01 1.5512 -0.28%
2020-06-30 1.5556 1.75%

购买指南

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  • 2017-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 8.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰聚优价值灵活配置混合C 基金简称 国泰聚优C 基金代码 005245
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-30 基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
总份额 7,794.21万份 总净资产 8.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.71% 18.72% 28.17% 49.73% 87.52% 54.51%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

程洲: 硕士 任职日期: 2017-10-25 任职天数: 2年259天
任职收益: 71.26% 同期上证: -0.40%
简历: 程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7,794.21万份 2,628.93万份 6,172.93万份 -3,544万份 -31.26%
2019-12-31 1.13亿份 1,470.16万份 4,019.36万份 -2,549.2万份 -18.36%
2019-09-30 1.39亿份 571.84万份 4,144.75万份 -3,572.9万份 -20.46%
2019-06-30 1.75亿份 836.04万份 1,865.45万份 -1,029.42万份 -5.57%
2019-03-31 1.85亿份 688.18万份 3,809.65万份 -3,121.47万份 -14.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.04亿元 83.62% -38.8%
债券 1,621.45万元 1.93% 13.47%
存款与备付金 1.19亿元 14.20% 25.97%
其他资产 214.15万元 0.25% -56.8%
报告期:2020-03-31 资产总值:8.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天宇股份 81.12万 6,936.04万 8.34%
普洛药业 250万 4,960万 5.96%
仙琚制药 350万 4,886万 5.87%
一品红 115万 4,856.45万 5.84%
泰和新材 400万 4,500万 5.41%
威尔药业 90万 2,758.5万 3.32%
石英股份 130万 2,706.6万 3.25%
中兴通讯 60万 2,568万 3.09%
华海药业 100万 2,570万 3.09%
九洲药业 110万 2,266万 2.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.27亿 75.40%
金融业 2,001.02万 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 1,967.91万 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,815.77万 2.18%
综合 1,058.4万 1.27%
科学研究和技术服务业 786.39万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
桐昆转债 8万 927.76万 1.12%
石英转债 3.31万 468.96万 0.56%
太极转债 7,239 98.57万 0.12%
哈尔转债 6,578 81.44万 0.10%
先导转债 3,403 44.73万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,621.45万 1.95%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 2.2689 6.46%
国泰制造 1.1195 6.45%
生物医药 2.0942 3.13%
生医联接C 1.9632 2.97%
生医联接A 1.9778 2.97%
国泰宏益A 1.0296 2.10%
国泰宏益C 1.0289 2.09%
国泰聚利 1.1461 2.08%
医药B 1.7384 1.74%
芯片ETF 2.7848 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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