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国泰可转债债券 (国泰转债 005246) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0675

0.0040 0.38%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0675 0.38%
2019-09-19 1.0635 0.51%
2019-09-18 1.0581 0.32%
2019-09-17 1.0547 -0.99%
2019-09-16 1.0652 -0.33%
2019-09-12 1.0687 0.00%
2019-09-11 1.0687 -0.30%
2019-09-10 1.0719 -0.22%
2019-09-09 1.0743 1.13%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 3,554.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰可转债债券 基金简称 国泰转债 基金代码 005246
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 3,599.42万份 总净资产 3,554.48万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 3.23% 9.57% 1.95% 14.33% 19.22%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 1年237天
任职收益: 0.12% 同期上证: -12.03%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,599.42万份 3,550.12万份 1.07亿份 -7,195.08万份 -66.66%
2019-03-31 1.08亿份 2,911.64万份 2,354万份 557.64万份 5.45%
2018-12-31 1.02亿份 252.34万份 575.6万份 -323.26万份 -3.06%
2018-09-30 1.06亿份 147.91万份 491.47万份 -343.56万份 -3.15%
2018-06-30 1.09亿份 148.44万份 1,373.27万份 -1,224.83万份 -10.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 389.3万元 10.02% -71.62%
债券 3,304.83万元 85.05% -68.21%
存款与备付金 180.07万元 4.63% -58.4%
其他资产 11.78万元 0.30% -77.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,885.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
森马服饰 10.25万 113.4万 3.19%
尚品宅配 1.06万 80.16万 2.26%
华海药业 5.59万 78.79万 2.22%
联化科技 7.02万 77.81万 2.19%
裕同科技 2.02万 38.75万 1.09%
宇通客车 300 3,906 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 389.3万 10.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.03万 202.64万 5.70%
水晶转债 1.75万 173.89万 4.89%
双环转债 1.8万 167.3万 4.71%
亚太转债 1.75万 161.2万 4.54%
中信转债 1.55万 160.69万 4.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 202.64万 5.70%
企业债 -- --%
可转债 3,102.2万 87.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 1.4067 2.66%
国泰小盘 2.4090 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
国泰精选 0.5730 1.96%
国泰融安 1.6260 1.73%
医药B 1.6777 1.46%
TMTB 1.0528 1.44%
国泰食品B 1.1790 1.36%
国泰商品 0.4860 1.04%
国泰消费 1.1486 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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