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国泰可转债债券 (国泰转债 005246) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2198

0.0055 0.45%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2198 0.45%
2020-02-20 1.2143 0.60%
2020-02-19 1.2071 -0.52%
2020-02-18 1.2134 0.20%
2020-02-17 1.2110 1.79%
2020-02-14 1.1897 -0.17%
2020-02-13 1.1917 -0.30%
2020-02-12 1.1953 0.94%
2020-02-11 1.1842 0.39%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 6,051.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰可转债债券 基金简称 国泰转债 基金代码 005246
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 5,313.05万份 总净资产 6,051.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.53% 2.69% 13.39% 17.78% 24.55% 7.09%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 2年104天
任职收益: 21.43% 同期上证: -11.32%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,313.05万份 2,712.44万份 851.61万份 1,860.82万份 53.90%
2019-09-30 3,452.22万份 2,482.61万份 2,629.81万份 -147.2万份 -4.09%
2019-06-30 3,599.42万份 3,550.12万份 1.07亿份 -7,195.08万份 -66.66%
2019-03-31 1.08亿份 2,911.64万份 2,354万份 557.64万份 5.45%
2018-12-31 1.02亿份 252.34万份 575.6万份 -323.26万份 -3.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 856.66万元 12.61% 84.73%
债券 5,800.44万元 85.39% 56.86%
存款与备付金 107.99万元 1.59% 21.45%
其他资产 28.11万元 0.41% 82.86%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,793.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新泉股份 6.97万 131.25万 2.17%
华海药业 7.44万 128.38万 2.12%
海油工程 16.65万 122.88万 2.03%
尚品宅配 1.64万 122.21万 2.02%
裕同科技 4.54万 120.54万 1.99%
联化科技 6.96万 119.16万 1.97%
森马服饰 11.37万 112.25万 1.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 733.78万 12.13%
采矿业 122.88万 2.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 3.26万 356.23万 5.89%
中信转债 3.14万 354.69万 5.86%
光大转债 2.82万 351.54万 5.81%
新泉转债 2.82万 338.36万 5.59%
双环转债 3.31万 332.39万 5.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 286.17万 4.73%
企业债 -- --%
可转债 5,514.27万 91.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
TMTB 1.6902 3.88%
计算机 1.4699 3.58%
国泰有色B 0.6913 3.43%
通信ETF 1.2412 3.14%
国泰民丰 1.8551 2.96%
国泰小盘 3.0720 2.95%
国泰估值 3.0890 2.93%
军工ETF 0.8893 2.90%
通信联接A 1.1656 2.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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