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中海添瑞定期开放混合 (中海添瑞 005252) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0812

0.0004 0.04%
2021/01/21 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0812 0.04%
2021-01-20 1.0808 -0.04%
2021-01-19 1.0812 -0.05%
2021-01-18 1.0817 -0.04%
2021-01-15 1.0821 -0.03%
2021-01-14 1.0824 0.04%
2021-01-13 1.0820 0.03%
2021-01-12 1.0817 0.01%
2021-01-11 1.0816 0.00%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 偏债型基金
  • 740.31万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海添瑞定期开放混合 基金简称 中海添瑞 基金代码 005252
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 685.08万份 总净资产 740.31万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 1.35% 1.30% 0.90% 0.77% 0.06%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘俊： 博士 任职日期： 2017-11-01 任职天数： 3年83天
任职收益： 8.11% 同期上证： 6.21%
简历： 刘俊先生：复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理，2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理，2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年5月至今任中海

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 685.08万份 5,089.78份 294.58万份 -294.07万份 -30.03%
2020-09-30 979.16万份 -- 90.46万份 -- -8.46%
2020-06-30 1,069.62万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,069.62万份 2.41万份 251.13万份 -248.73万份 -18.87%
2019-12-31 1,318.35万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 999.43万元 91.65% -9.23%
存款与备付金 72.59万元 6.66% 134.88%
其他资产 18.44万元 1.69% -32.72%
报告期：2020-09-30 资产总值：1,090.47万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1702 9万 917.19万 87.47%
20国债01 7,000 69.93万 6.67%
国开1802 1,200 12.31万 1.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 69.93万 6.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海增利 2.0010 3.79%
中海消费 5.5990 2.98%
中海能源 1.0990 2.82%
中海环保 2.2580 2.54%
中海蓝筹 1.3649 2.04%
中海分红 1.4543 2.03%
中海红利 1.8520 1.98%
中海魅力 2.8450 1.90%
中海顺鑫 2.2461 1.81%
中海医药C 2.4840 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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