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华泰柏瑞港股通量化混合 (华泰港股 005269) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0899

-0.0074 -0.67%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0899 -0.67%
2021-04-08 1.0973 0.34%
2021-04-07 1.0936 0.30%
2021-04-06 1.0903 -0.18%
2021-04-02 1.0923 0.06%
2021-04-01 1.0916 1.35%
2021-03-31 1.0771 -0.92%
2021-03-30 1.0871 1.13%
2021-03-29 1.0749 1.45%

购买指南

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  • 2017-10-27
  • 股债平衡型基金
  • 7,156.54万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金简称 华泰港股 基金代码 005269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 盛豪
总份额 7,677.33万份 总净资产 7,156.54万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% 5.25% 11.92% 23.40% 29.41% 16.92%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

盛豪: 硕士 任职日期: 2017-10-24 任职天数: 3年168天
任职收益: 9.73% 同期上证: 1.84%
简历: 盛豪先生:中国国籍,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,677.33万份 621.64万份 1,524.58万份 -902.94万份 -10.52%
2020-09-30 8,580.27万份 2,981.49万份 1,827.41万份 1,154.08万份 15.54%
2020-06-30 7,426.19万份 698.79万份 528.82万份 169.97万份 2.34%
2020-03-31 7,256.22万份 94.34万份 1,056.36万份 -962.02万份 -11.71%
2019-12-31 8,218.23万份 33.05万份 1,137.15万份 -1,104.1万份 -11.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,590.64万元 89.58% -0.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 576.05万元 7.83% 27.63%
其他资产 190.68万元 2.59% -46.97%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,357.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 43.9万 217.62万 3.04%
腾讯控股 4,000 189.87万 2.65%
招商银行 4.45万 183.52万 2.56%
长城汽车 7.1万 158.95万 2.22%
现代牧业 98.9万 154.82万 2.16%
联想集团 23.8万 146.63万 2.05%
海丰国际 9.8万 138.07万 1.93%
中国宏桥 22.65万 135.35万 1.89%
中国光大银行 53.4万 132.58万 1.85%
嘉里物流 9.2万 131.63万 1.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7550 2.09%
稀土ETF 0.8963 0.58%
华泰策略 1.3659 0.29%
游戏动漫 0.9404 0.28%
华泰对冲 1.2220 0.25%
华泰富利 1.2117 0.25%
华泰新利C 1.3329 0.21%
华泰新利A 1.3373 0.21%
华泰收益 1.2134 0.21%
红利ETF 2.7704 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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