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华泰柏瑞港股通量化混合 (华泰港股 005269) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8895

0.0068 0.77%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.8895 0.77%
2020-10-15 0.8827 -1.64%
2020-10-14 0.8974 0.82%
2020-10-13 0.8901 0.24%
2020-10-12 0.8880 0.54%
2020-10-09 0.8832 2.10%
2020-09-30 0.8650 0.34%
2020-09-29 0.8621 -0.31%
2020-09-28 0.8648 0.98%

购买指南

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  • 2017-10-27
  • 股债平衡型基金
  • 6,552.47万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金简称 华泰港股 基金代码 005269
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-27 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 盛豪
总份额 7,426.19万份 总净资产 6,552.47万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% -1.40% -2.04% 5.22% -0.10% -3.96%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

盛豪: 硕士 任职日期: 2017-10-24 任职天数: 3年5天
任职收益: -11.05% 同期上证: -1.53%
简历: 盛豪先生:中国国籍,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,426.19万份 698.79万份 528.82万份 169.97万份 2.34%
2020-03-31 7,256.22万份 94.34万份 1,056.36万份 -962.02万份 -11.71%
2019-12-31 8,218.23万份 33.05万份 1,137.15万份 -1,104.1万份 -11.84%
2019-09-30 9,322.33万份 12.63万份 1,530.32万份 -1,517.7万份 -14.00%
2019-06-30 1.08亿份 26.17万份 1,414.13万份 -1,387.96万份 -11.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,371.08万元 80.58% 5.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 753.01万元 11.30% -14.39%
其他资产 541.78万元 8.13% 1.9万%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,665.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阅文集团 2.9万 138.28万 2.11%
维达国际 5.3万 134.1万 2.05%
永达汽车 15.65万 133.09万 2.03%
中信建投证券 16.3万 130.58万 1.99%
腾讯控股 2,800 127.52万 1.95%
网龙 6.3万 125.16万 1.91%
中信银行 40万 123.5万 1.88%
招商证券 15.28万 121.15万 1.85%
澳优 7.5万 118.79万 1.81%
康哲药业 13.9万 115.92万 1.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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