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安信恒利增强债券C (安信恒利C 005272) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值：1.0900

-0.0011 -0.10%
2021/04/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0900 -0.10%
2021-04-14 1.0911 -0.08%
2021-04-13 1.0920 -0.49%
2021-04-12 1.0974 -0.09%
2021-04-09 1.0984 -0.25%
2021-04-08 1.1011 -0.15%
2021-04-07 1.1027 0.35%
2021-04-06 1.0989 -0.18%
2021-04-02 1.1009 -0.09%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 债券型基金
  • 438.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 安信恒利增强债券C 基金简称 安信恒利C 基金代码 005272
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-13 基金公司 安信基金 基金经理 任凭、钟光正
总份额 68.08万份 总净资产 438.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

业绩表现（2021-04-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% -1.80% -2.90% -0.54% 1.84% -0.98%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

任职收益 | 查看历任
钟光正： 硕士 任职日期： 2020-12-21 任职天数： 116天
任职收益： -0.70% 同期上证： 0.18%
简历： 钟光正先生：经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2017年9月加入安信基金管理有限责任公司，现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理。2018年12月26日至今，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年8月26日，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月8日至今，任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任凭： 硕士 任职日期： 2020-04-03 任职天数： 1年13天
任职收益： 2.36% 同期上证： 23.97%
简历： 任凭女士：中国籍，法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年8月10日至今，任安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 68.08万份 39.3万份 368.23万份 -328.94万份 -82.85%
2020-09-30 397.01万份 358.56万份 8.44万份 350.11万份 746.55%
2020-06-30 46.9万份 5.17万份 10.49万份 -5.32万份 -10.18%
2020-03-31 52.21万份 6.23万份 34.51万份 -28.28万份 -35.13%
2019-12-31 80.49万份 6.83万份 534.85万份 -528.02万份 -86.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.63万元 4.15% 18.32%
债券 362.63万元 80.68% -52.18%
存款与备付金 60.07万元 13.36% 53.63%
其他资产 8.16万元 1.82% -93.78%
报告期：2020-12-31 资产总值：449.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一汽解放 2,000 2.34万 0.53%
鹏鼎控股 400 1.99万 0.45%
万华化学 200 1.82万 0.42%
紫金矿业 2,000 1.86万 0.42%
海尔智家 600 1.75万 0.40%
伊力特 500 1.41万 0.32%
郑州银行 3,000 1.34万 0.31%
航发动力 200 1.19万 0.27%
露天煤业 800 8,752 0.20%
招商银行 200 8,790 0.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.62万 2.65%
采矿业 3.48万 0.79%
金融业 2.22万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,500 0.17%
房地产业 5,672 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 1.94万 193.48万 44.14%
国开1702 7,600 77.28万 17.63%
21国债(7) 2,700 27.32万 6.23%
03国债(3) 2,380 24.15万 5.51%
16中油03 2,010 20.11万 4.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 244.96万 55.88%
企业债 20.11万 4.59%
可转债 10.2万 2.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信鑫发 2.0700 0.73%
安信工业C 1.1997 0.41%
安信工业A 1.2067 0.41%
安信禧悦 1.0311 0.32%
安信医药C 1.0341 0.26%
安信医药A 1.0354 0.26%
安信信用 1.0207 0.18%
安信阿尔A 1.2172 0.16%
安信核心C 1.7429 0.15%
安信阿尔C 1.2116 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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