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华商可转债债券A (华商转债A 005273) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0264

0.0097 0.95%
2019/12/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0167 1.00%
2019-12-12 1.0066 0.37%
2019-12-11 1.0029 -0.07%
2019-12-10 1.0036 0.34%
2019-12-09 1.0002 0.31%
2019-12-06 0.9971 0.44%
2019-12-05 0.9927 0.60%
2019-12-04 0.9868 -0.02%
2019-12-03 0.9870 0.16%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券A 基金简称 华商转债A 基金代码 005273
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 2,145.11万份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-12-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.97% 2.31% 1.70% 11.76% 15.52% 21.17%
上证综指 0.56% 3.43% -0.73% -0.59% 18.60% 19.67%
沪深300 0.49% 3.57% 1.32% 4.01% 31.63% 32.45%
上证基指 0.50% 2.73% 0.25% 2.36% 14.68% 15.14%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 2年38天
任职收益: 1.67% 同期上证: -12.62%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,145.11万份 1,471.82万份 1,535.84万份 -64.03万份 -2.90%
2019-06-30 2,209.13万份 6,953.57万份 8,392.37万份 -1,438.8万份 -39.44%
2019-03-31 3,647.93万份 2,698.2万份 801.25万份 1,896.95万份 108.34%
2018-12-31 1,750.98万份 13.83万份 96.03万份 -82.2万份 -4.48%
2018-09-30 1,833.18万份 65.15万份 3,014.35万份 -2,949.2万份 -61.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,554.4万元 16.66% -3.6%
债券 2.16亿元 78.99% 9.2%
存款与备付金 976.97万元 3.57% -8.59%
其他资产 213.16万元 0.78% -50.68%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光大银行 110万 433.4万 2.02%
平安银行 25万 389.75万 1.82%
中远海控 64.97万 309.26万 1.44%
宁波银行 10.45万 263.33万 1.23%
金风科技 18万 225.36万 1.05%
蒙娜丽莎 14.99万 209.42万 0.98%
锡业股份 20.14万 204.42万 0.95%
寒锐钴业 2.88万 180.58万 0.84%
兴业银行 10万 175.3万 0.82%
华友钴业 6.14万 165.23万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,041.64万 9.52%
金融业 1,770.05万 8.26%
交通运输、仓储和邮政业 526.99万 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.75万 0.51%
采矿业 106.97万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 39.72万 4,508.45万 21.03%
苏银转债 11.3万 1,225.37万 5.72%
国开1801 11万 1,112.69万 5.19%
海尔转债 8.14万 960.33万 4.48%
长证转债 8.07万 937.87万 4.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.23%
企业债 -- --%
可转债 2.04亿 95.30%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
可转债B 1.1650 2.92%
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
鑫元恒鑫C 0.9316 2.17%
鑫元恒鑫A 0.9520 2.17%
长盛转债A 1.1704 2.16%
长盛转债C 1.1802 2.16%
建信转债C 2.4260 1.89%
富安债C 1.1604 1.81%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商电子 1.1110 3.41%
华商互联 0.9570 2.79%
华商趋势 3.5800 2.40%
华商双驱 1.2440 2.39%
华商未来 0.7200 2.27%
华商优势 1.3450 2.05%
华商改革 1.3192 1.92%
华商量化 1.4060 1.88%
华商主题 1.4260 1.78%
华商领先 0.8166 1.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.2076 4.49%
信达能源 2.3520 3.98%
申万汽车 1.0540 3.84%
中信智信C 1.4152 3.75%
中信智信A 1.3629 3.75%
北信产业 1.1556 3.73%
银河创新 4.2549 3.73%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8384 65.48%
银河嘉裕 1.5621 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
信达能源 2.3520 16.84%
东吴增A 1.2000 16.65%
东吴增C 1.1860 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.3031 16.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0654 4--879.51%
中金瑞祥A 3.9363 263.72%
农银消费H 6.3974 208.40%
泰达溢利A 2.2963 139.32%
华润润鑫C 1.8384 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
信达能源 2.3520 62.88%
银河创新 4.2549 62.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9363 293.60%
东方臻宝A 3.7355 277.71%
农银消费H 6.3974 232.16%
泰达溢利A 2.2963 142.02%
富荣价值A 1.8863 134.76%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.2549 94.87%
信达能源 2.3520 91.69%
诺安成长 1.2910 91.26%

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