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华商可转债债券A (华商转债A 005273) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.4113

0.0133 0.95%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.4113 0.95%
2021-04-13 1.3980 -0.58%
2021-04-12 1.4061 -2.52%
2021-04-09 1.4424 -0.73%
2021-04-08 1.4530 0.26%
2021-04-07 1.4492 0.88%
2021-04-06 1.4366 0.24%
2021-04-02 1.4331 0.28%
2021-04-01 1.4291 1.09%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券A 基金简称 华商转债A 基金代码 005273
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 4,536.14万份 总净资产 1.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.62% -3.74% -0.62% 12.38% 29.68% 3.41%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 3年160天
任职收益: 41.13% 同期上证: -0.48%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,536.14万份 3,339.62万份 1,675.41万份 1,664.22万份 57.95%
2020-09-30 2,871.92万份 834.84万份 1,215.02万份 -380.18万份 -11.69%
2020-06-30 3,252.1万份 806.46万份 2,322.75万份 -1,516.29万份 -31.80%
2020-03-31 4,768.39万份 5,363.89万份 2,718.08万份 2,645.81万份 124.65%
2019-12-31 2,122.58万份 360.37万份 382.9万份 -22.53万份 -1.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,188.22万元 20.89% 64.19%
债券 1.87亿元 75.45% 54.02%
存款与备付金 715.79万元 2.88% 32.01%
其他资产 194.13万元 0.78% -74.77%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒力石化 8.86万 247.81万 1.38%
博汇纸业 16.51万 248.15万 1.38%
荣盛石化 8.24万 227.51万 1.26%
三友化工 21.17万 216.99万 1.21%
中国长城 10.59万 201.1万 1.12%
浪潮信息 7.23万 194.34万 1.08%
平安银行 9.87万 190.89万 1.06%
海尔智家 6.01万 175.55万 0.98%
长城汽车 4.47万 169.05万 0.94%
福耀玻璃 3.49万 167.69万 0.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,447.48万 24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 267.35万 1.49%
采矿业 247.63万 1.38%
金融业 225.76万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 30.79万 3,813.77万 21.20%
21国债(7) 9.76万 987.11万 5.49%
青农转债 7.01万 778.95万 4.33%
华安转债 5.62万 663.51万 3.69%
张行转债 4.51万 551.49万 3.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,017.11万 5.65%
企业债 -- --%
可转债 1.77亿 98.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商智能 1.6320 2.71%
华商新兴 1.5540 2.64%
华商鑫安 1.7820 2.12%
华商趋势 6.3650 2.09%
华商创新 2.6230 2.06%
华商双擎 0.8837 2.03%
华商万众 2.0890 2.00%
华商大盘 2.0860 1.91%
华商计算 1.1885 1.80%
华商龙头 0.9770 1.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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