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华商可转债债券A (华商转债A 005273) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2439

-0.0186 -1.47%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.2439 -1.47%
2020-10-29 1.2625 0.03%
2020-10-28 1.2621 0.06%
2020-10-27 1.2613 0.79%
2020-10-26 1.2514 -0.31%
2020-10-23 1.2553 -0.59%
2020-10-22 1.2628 0.27%
2020-10-21 1.2594 0.25%
2020-10-20 1.2563 0.56%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券A 基金简称 华商转债A 基金代码 005273
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 2,871.92万份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 5.79% 1.20% 15.04% 27.32% 17.09%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 2年357天
任职收益: 26.25% 同期上证: -5.59%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,871.92万份 834.84万份 1,215.02万份 -380.18万份 -11.69%
2020-06-30 3,252.1万份 806.46万份 2,322.75万份 -1,516.29万份 -31.80%
2020-03-31 4,768.39万份 5,363.89万份 2,718.08万份 2,645.81万份 124.65%
2019-12-31 2,122.58万份 360.37万份 382.9万份 -22.53万份 -1.05%
2019-09-30 2,145.11万份 1,471.82万份 1,535.84万份 -64.03万份 -2.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,159.81万元 18.99% -2.73%
债券 1.22亿元 73.12% -3.21%
存款与备付金 542.21万元 3.26% -28.33%
其他资产 769.35万元 4.62% 376.39%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神火股份 32.81万 151.58万 1.27%
万华化学 2万 138.6万 1.16%
索通发展 9.03万 117.3万 0.99%
五矿稀土 9.38万 117.16万 0.98%
海尔智家 5万 109.1万 0.92%
长城汽车 5.22万 99.81万 0.84%
中旗股份 2.29万 94.84万 0.80%
中信证券 3.19万 95.8万 0.80%
中国国航 13.04万 92.45万 0.78%
紫金矿业 14.8万 91.02万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,347.84万 19.73%
交通运输、仓储和邮政业 254.11万 2.14%
采矿业 246.03万 2.07%
金融业 213.1万 1.79%
租赁和商务服务业 64.56万 0.54%
房地产业 34.18万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 20.17万 2,376.31万 19.97%
21国债(7) 6万 610.32万 5.13%
华安转债 3.95万 488.06万 4.10%
张行转债 3.17万 375.32万 3.15%
无锡转债 2.7万 303.08万 2.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 640.29万 5.38%
企业债 -- --%
可转债 1.15亿 96.84%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
华商鸿畅A 1.0028 0.06%
华商鸿畅C 1.0025 0.05%
华商精选C 1.0000 0.01%
华商瑞丰C 1.0360 0.00%
华商精选A 1.0002 0.00%
华商瑞丰A 1.0417 -0.01%
华商鸿益 1.0110 -0.03%
华商优质 0.9987 -0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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