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华商可转债债券A (华商转债A 005273) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9544

0.0004 0.04%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9544 0.04%
2019-08-22 0.9540 -0.10%
2019-08-21 0.9550 0.14%
2019-08-20 0.9537 0.07%
2019-08-19 0.9530 1.88%
2019-08-16 0.9354 0.35%
2019-08-15 0.9321 0.18%
2019-08-14 0.9304 0.35%
2019-08-13 0.9272 -0.41%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 2.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券A 基金简称 华商转债A 基金代码 005273
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 2,209.13万份 总净资产 2.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.03% 2.87% 3.04% 1.01% 0.97% 13.74%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 1年235天
任职收益: -6.82% 同期上证: -10.85%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,209.13万份 6,953.57万份 8,392.37万份 -1,438.8万份 -39.44%
2019-03-31 3,647.93万份 2,698.2万份 801.25万份 1,896.95万份 108.34%
2018-12-31 1,750.98万份 13.83万份 96.03万份 -82.2万份 -4.48%
2018-09-30 1,833.18万份 65.15万份 3,014.35万份 -2,949.2万份 -61.67%
2018-06-30 4,782.38万份 78.12万份 3,829.81万份 -3,751.69万份 -43.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,724.55万元 18.17% -9.02%
债券 1.98亿元 76.06% -25.87%
存款与备付金 1,068.83万元 4.11% -56.02%
其他资产 432.18万元 1.66% -53.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冀东水泥 17.19万 302.75万 1.49%
兆易创新 2.96万 256.44万 1.26%
京东方A 71.17万 244.82万 1.20%
华泰证券 10.56万 235.6万 1.16%
华菱钢铁 46.95万 223.95万 1.10%
迪普科技 5.9万 222.07万 1.09%
云铝股份 46.48万 218万 1.07%
北方华创 2.93万 202.87万 1.00%
蓝光发展 32.28万 200.78万 0.99%
中国铝业 49.63万 194.56万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,036.07万 14.94%
金融业 449.71万 2.21%
采矿业 413.94万 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 410.29万 2.02%
房地产业 307.94万 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 106.61万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 20.38万 2,209.41万 10.87%
长证转债 12.27万 1,423.05万 7.00%
江银转债 10.62万 1,136.65万 5.59%
国开1804 11.35万 1,135.68万 5.59%
苏银转债 10.3万 1,098.5万 5.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.86亿 91.70%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
华商健康 0.8510 1.19%
华商产业 1.1320 1.16%
华商红利 0.9830 1.13%
华商进取 0.8050 1.13%
华商量化 1.2360 0.98%
华商万众 0.8960 0.90%
华商创新 1.2670 0.88%
华商共享 1.9610 0.87%
华商价值 1.1880 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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