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华商可转债债券A (华商转债A 005273) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0768

0.0099 0.93%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0768 0.93%
2020-05-28 1.0669 0.08%
2020-05-27 1.0661 0.15%
2020-05-26 1.0645 1.06%
2020-05-25 1.0533 -0.80%
2020-05-22 1.0618 -0.99%
2020-05-21 1.0724 -0.57%
2020-05-20 1.0786 -1.25%
2020-05-19 1.0923 0.10%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券A 基金简称 华商转债A 基金代码 005273
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 4,768.39万份 总净资产 1.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.41% -1.88% -6.36% 9.32% 15.56% -0.13%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 2年203天
任职收益: 6.69% 同期上证: -16.49%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,768.39万份 5,363.89万份 2,718.08万份 2,645.81万份 124.65%
2019-12-31 2,122.58万份 360.37万份 382.9万份 -22.53万份 -1.05%
2019-09-30 2,145.11万份 1,471.82万份 1,535.84万份 -64.03万份 -2.90%
2019-06-30 2,209.13万份 6,953.57万份 8,392.37万份 -1,438.8万份 -39.44%
2019-03-31 3,647.93万份 2,698.2万份 801.25万份 1,896.95万份 108.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,205.44万元 16.14% 4.38%
债券 1.57亿元 79.05% 48.85%
存款与备付金 761.4万元 3.83% -26.7%
其他资产 193.23万元 0.97% -42.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冀东水泥 11.48万 225.12万 1.54%
新和成 6.96万 190.01万 1.30%
中兴通讯 4.3万 184.04万 1.26%
浪潮信息 4.18万 162.1万 1.11%
碧水源 16.02万 147.7万 1.01%
山西汾酒 1.63万 146.99万 1.00%
云南铜业 14万 136.36万 0.93%
张家港行 23.55万 129.53万 0.88%
爱乐达 3.26万 124.66万 0.85%
海信视像 13.18万 123.63万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,350.58万 16.04%
采矿业 237.15万 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 170.32万 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 161.38万 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 147.7万 1.01%
金融业 138.3万 0.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 14.09万 1,649.35万 11.26%
张行转债 7.97万 936.52万 6.39%
国开1801 7.83万 789.28万 5.39%
苏银转债 5.34万 598.54万 4.08%
浙商转债 4.63万 534.65万 3.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.01万 0.02%
企业债 -- --%
可转债 1.49亿 101.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商医疗 1.1414 2.40%
华商升级 1.4260 2.00%
华商价值 1.5040 1.97%
华商鑫安 1.2130 1.93%
华商创新 1.8480 1.93%
华商万众 1.3970 1.90%
华商消费 1.2254 1.59%
华商共享 2.5090 1.50%
华商新兴 1.3040 1.48%
华商智能 1.3740 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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