基金名称 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 基金简称 | 中欧创新A | 基金代码 | 005275 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-03-19 | 基金公司 | 中欧基金 | 基金经理 | 王培、尹为醇 |
总份额 | 32.4亿份 | 总净资产 | 89.41亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.68% | 2.03% | -8.93% | 3.20% | 49.00% | -3.93% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
尹为醇: | 硕士 | 任职日期: | 2021-03-20 | 任职天数: | 27天 |
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任职收益: | 1.56% | 同期上证: | -0.49% | ||
简历: | 尹为醇女士:硕士研究生。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。 |
王培: | 硕士 | 任职日期: | 2018-03-01 | 任职天数: | 3年47天 |
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任职收益: | 109.06% | 同期上证: | 4.67% | ||
简历: | 王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 32.4亿份 | 6.1亿份 | 8.45亿份 | -2.35亿份 | -6.76% |
2020-09-30 | 34.75亿份 | 22.11亿份 | 10.27亿份 | 11.84亿份 | 51.70% |
2020-06-30 | 22.91亿份 | 9.32亿份 | 5.24亿份 | 4.07亿份 | 21.62% |
2020-03-31 | 18.83亿份 | 13.12亿份 | 5.89亿份 | 7.23亿份 | 62.34% |
2019-12-31 | 11.6亿份 | 4.49亿份 | 2.51亿份 | 1.98亿份 | 20.57% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 83.73亿元 | 91.62% | 5.48% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6.62亿元 | 7.24% | -2.64% |
其他资产 | 1.04亿元 | 1.14% | 516.14% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆基股份 | 630.86万 | 5.82亿 | 6.51% |
芒果超媒 | 718.55万 | 5.21亿 | 5.83% |
五粮液 | 175.58万 | 5.12亿 | 5.73% |
美的集团 | 469.06万 | 4.62亿 | 5.16% |
顺丰控股 | 505.39万 | 4.46亿 | 4.99% |
万华化学 | 488.54万 | 4.45亿 | 4.97% |
华测检测 | 1,549.39万 | 4.24亿 | 4.74% |
贵州茅台 | 20.79万 | 4.15亿 | 4.65% |
赣锋锂业 | 342.15万 | 3.46亿 | 3.87% |
凯莱英 | 98.18万 | 2.94亿 | 3.28% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 56.86亿 | 63.60% |
科学研究和技术服务业 | 6.3亿 | 7.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.34亿 | 5.98% |
文化、体育和娱乐业 | 5.21亿 | 5.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64亿 | 2.96% |
租赁和商务服务业 | 1.94亿 | 2.17% |
批发和零售业 | 8,746.68万 | 0.98% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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恩捷转债 | 1.95万 | 240.43万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9889 | 0.76% |
中欧瑾和C | 1.4030 | 0.57% |
中欧瑾和A | 1.4470 | 0.56% |
中欧优选E | 1.6572 | 0.42% |
中欧优选A | 1.5911 | 0.42% |
中欧恒利 | 1.0911 | 0.35% |
中欧互联A | 1.1009 | 0.29% |
中欧互联C | 1.0981 | 0.28% |
中欧价值E | 2.3196 | 0.28% |
中欧价值A | 2.0851 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |