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中欧创新成长灵活配置混合A (中欧创新A 005275) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4756

-0.0052 -0.35%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.4756 -0.35%
2020-02-13 1.4808 -0.90%
2020-02-12 1.4942 1.73%
2020-02-11 1.4688 -0.18%
2020-02-10 1.4715 0.28%
2020-02-07 1.4674 1.08%
2020-02-06 1.4517 3.32%
2020-02-05 1.4050 1.36%
2020-02-04 1.3861 6.04%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 股债平衡型基金
  • 15.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧创新成长灵活配置混合A 基金简称 中欧创新A 基金代码 005275
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中欧基金 基金经理 王培
总份额 11.6亿份 总净资产 15.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 7.90% 22.95% 42.63% 69.41% 15.72%
上证综指 1.43% -5.15% 0.89% 3.30% 8.75% -4.36%
沪深300 2.25% -4.02% 2.85% 7.47% 19.44% -2.66%
上证基指 1.60% -2.68% 2.60% 4.59% 10.13% -1.38%

基金经理

王培: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 1年353天
任职收益: 47.56% 同期上证: -10.90%
简历: 王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 11.6亿份 4.49亿份 2.51亿份 1.98亿份 20.57%
2019-09-30 9.62亿份 1.09亿份 6.25亿份 -5.16亿份 -34.93%
2019-06-30 14.79亿份 2,818.12万份 3.78亿份 -3.5亿份 -19.15%
2019-03-31 18.29亿份 1,527.77万份 1.8亿份 -1.65亿份 -8.25%
2018-12-31 19.93亿份 1,835.51万份 1.06亿份 -8,781.26万份 -4.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.11亿元 91.63% 40.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.26亿元 8.19% 72.75%
其他资产 273.15万元 0.18% -92.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:15.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9.22万 1.09亿 7.17%
芒果超媒 301.79万 1.06亿 6.94%
隆基股份 383.12万 9,512.85万 6.26%
三七互娱 288.03万 7,756.65万 5.10%
立讯精密 203.27万 7,419.2万 4.88%
华测检测 475.41万 7,088.38万 4.66%
五粮液 47.7万 6,345.03万 4.17%
恩捷股份 11.32万 5,717.74万 3.76%
格力电器 70.15万 4,600.48万 3.03%
南极电商 411.71万 4,491.79万 2.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.85亿 51.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62亿 10.66%
文化、体育和娱乐业 1.5亿 9.84%
科学研究和技术服务业 1.25亿 8.25%
租赁和商务服务业 4,491.79万 2.95%
卫生和社会工作 3,706.29万 2.44%
采矿业 3,486.91万 2.29%
金融业 2,685.32万 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 201.92万 0.13%
农、林、牧、渔业 148.33万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
银华数据 0.8600 3.24%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.1882 2.08%
中欧启航A 1.0528 1.17%
中欧启航C 1.0522 1.16%
中欧养老2050C 1.1750 1.04%
中欧消费C 1.9450 1.04%
中欧养老2050A 1.1711 1.04%
中欧品质C 1.4650 1.03%
中欧品质A 1.4863 1.03%
中欧消费A 1.9400 0.99%
中欧睿尚 1.1960 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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