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中欧创新成长灵活配置混合A (中欧创新A 005275) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0906

-0.0028 -0.13%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 2.0906 -0.13%
2021-04-14 2.0934 1.18%
2021-04-13 2.0689 0.32%
2021-04-12 2.0624 -2.59%
2021-04-09 2.1172 -1.44%
2021-04-08 2.1482 0.52%
2021-04-07 2.1371 -0.86%
2021-04-06 2.1557 -0.34%
2021-04-02 2.1630 1.15%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 股债平衡型基金
  • 89.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧创新成长灵活配置混合A 基金简称 中欧创新A 基金代码 005275
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中欧基金 基金经理 王培、尹为醇
总份额 32.4亿份 总净资产 89.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.68% 2.03% -8.93% 3.20% 49.00% -3.93%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

尹为醇: 硕士 任职日期: 2021-03-20 任职天数: 27天
任职收益: 1.56% 同期上证: -0.49%
简历: 尹为醇女士:硕士研究生。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。
王培: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 3年47天
任职收益: 109.06% 同期上证: 4.67%
简历: 王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 32.4亿份 6.1亿份 8.45亿份 -2.35亿份 -6.76%
2020-09-30 34.75亿份 22.11亿份 10.27亿份 11.84亿份 51.70%
2020-06-30 22.91亿份 9.32亿份 5.24亿份 4.07亿份 21.62%
2020-03-31 18.83亿份 13.12亿份 5.89亿份 7.23亿份 62.34%
2019-12-31 11.6亿份 4.49亿份 2.51亿份 1.98亿份 20.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 83.73亿元 91.62% 5.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.62亿元 7.24% -2.64%
其他资产 1.04亿元 1.14% 516.14%
报告期:2020-12-31 资产总值:91.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 630.86万 5.82亿 6.51%
芒果超媒 718.55万 5.21亿 5.83%
五粮液 175.58万 5.12亿 5.73%
美的集团 469.06万 4.62亿 5.16%
顺丰控股 505.39万 4.46亿 4.99%
万华化学 488.54万 4.45亿 4.97%
华测检测 1,549.39万 4.24亿 4.74%
贵州茅台 20.79万 4.15亿 4.65%
赣锋锂业 342.15万 3.46亿 3.87%
凯莱英 98.18万 2.94亿 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 56.86亿 63.60%
科学研究和技术服务业 6.3亿 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 5.34亿 5.98%
文化、体育和娱乐业 5.21亿 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64亿 2.96%
租赁和商务服务业 1.94亿 2.17%
批发和零售业 8,746.68万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
恩捷转债 1.95万 240.43万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9889 0.76%
中欧瑾和C 1.4030 0.57%
中欧瑾和A 1.4470 0.56%
中欧优选E 1.6572 0.42%
中欧优选A 1.5911 0.42%
中欧恒利 1.0911 0.35%
中欧互联A 1.1009 0.29%
中欧互联C 1.0981 0.28%
中欧价值E 2.3196 0.28%
中欧价值A 2.0851 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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