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中欧创新成长灵活配置混合C (中欧创新C 005276) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.1137

-0.1022 -4.61%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.1137 -4.61%
2021-03-03 2.2159 1.28%
2021-03-02 2.1879 -1.57%
2021-03-01 2.2227 2.61%
2021-02-26 2.1661 -2.51%
2021-02-25 2.2218 -0.33%
2021-02-24 2.2291 -3.69%
2021-02-23 2.3146 -1.03%
2021-02-22 2.3387 -4.77%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 股债平衡型基金
  • 89.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧创新成长灵活配置混合C 基金简称 中欧创新C 基金代码 005276
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中欧基金 基金经理 王培
总份额 8.87亿份 总净资产 89.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.87% -12.21% 8.44% 6.55% 44.42% -0.78%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

王培: 硕士 任职日期: 2018-03-01 任职天数: 3年5天
任职收益: 111.37% 同期上证: 7.02%
简历: 王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.87亿份 4.23亿份 5.43亿份 -1.19亿份 -11.86%
2020-09-30 10.07亿份 11.75亿份 4.46亿份 7.29亿份 261.92%
2020-06-30 2.78亿份 2.61亿份 7,639.48万份 1.85亿份 197.28%
2020-03-31 9,357.52万份 1.04亿份 4,277.46万份 6,073.62万份 184.95%
2019-12-31 3,283.9万份 1,243.6万份 1,012.44万份 231.16万份 7.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 83.73亿元 91.62% 5.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.62亿元 7.24% -2.64%
其他资产 1.04亿元 1.14% 516.14%
报告期:2020-12-31 资产总值:91.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 630.86万 5.82亿 6.51%
芒果超媒 718.55万 5.21亿 5.83%
五粮液 175.58万 5.12亿 5.73%
美的集团 469.06万 4.62亿 5.16%
顺丰控股 505.39万 4.46亿 4.99%
万华化学 488.54万 4.45亿 4.97%
华测检测 1,549.39万 4.24亿 4.74%
贵州茅台 20.79万 4.15亿 4.65%
赣锋锂业 342.15万 3.46亿 3.87%
凯莱英 98.18万 2.94亿 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 56.86亿 63.60%
科学研究和技术服务业 6.3亿 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 5.34亿 5.98%
文化、体育和娱乐业 5.21亿 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64亿 2.96%
租赁和商务服务业 1.94亿 2.17%
批发和零售业 8,746.68万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
恩捷转债 1.95万 240.43万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧强瑞 1.1690 0.43%
中欧纯债C 1.2130 0.17%
中欧弘安 0.9792 0.08%
中欧纯债E 1.2320 0.08%
中欧盈和 1.0137 0.08%
中欧润逸 1.0199 0.07%
中欧聚瑞A 1.0140 0.05%
中欧聚瑞C 1.0078 0.04%
中欧信用C 1.1045 0.04%
中欧信用E 1.1089 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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