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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.9022

0.0013 0.14%
2018/11/19 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-19 0.9022 0.14%
2018-11-16 0.9009 0.06%
2018-11-15 0.9004 0.45%
2018-11-14 0.8964 -0.20%
2018-11-13 0.8982 0.26%
2018-11-12 0.8959 0.49%
2018-11-09 0.8915 -0.81%
2018-11-08 0.8988 -0.10%
2018-11-07 0.8997 -0.43%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1.63亿份 总净资产 1.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 　本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现（2018-11-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 0.88% -4.08% -7.64% 0.00% -9.92%
上证综指 0.91% 4.03% -0.95% -13.94% -19.39% -18.25%
沪深300 1.13% 3.81% -0.92% -13.67% -19.73% -18.27%
上证基指 0.47% 2.11% -0.21% -5.00% -8.86% -7.88%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张永志： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 1年11天
任职收益： -9.91% 同期上证： -20.84%
简历： 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.63亿份 3,316.41万份 4,776.7万份 -1,460.29万份 -8.22%
2018-06-30 1.78亿份 271.71万份 373.32万份 -101.61万份 -0.57%
2018-03-31 1.79亿份 2.12亿份 1.32亿份 8,090.9万份 82.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,416.18万元 15.17% -33.41%
债券 1.81亿元 80.39% -15.44%
存款与备付金 905.32万元 4.02% -15.79%
其他资产 94.53万元 0.42% -5.26%
报告期：2018-09-30 资产总值：2.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新钢股份 95.61万 564.1万 3.33%
中国神华 24.99万 509.55万 3.00%
韶钢松山 65.64万 425.37万 2.51%
三钢闽光 19.39万 341.07万 2.01%
中国铝业 84.2万 339.33万 2.00%
华菱钢铁 31.63万 265.38万 1.56%
柳钢股份 32.91万 258.02万 1.52%
陕西煤业 27.6万 240.12万 1.42%
淮北矿业 17.47万 172.08万 1.01%
云铝股份 17.47万 91.02万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,506.9万 14.78%
采矿业 909.28万 5.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17宝武EB 43.49万 4,421.76万 26.08%
光大转债 36.5万 3,955.36万 23.33%
17中油EB 27.05万 2,799.57万 16.51%
三一转债 15.53万 1,970.84万 11.62%
宁行转债 11.19万 1,270.71万 7.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.72亿 101.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0438 3.33%
博时弘康C 1.0430 3.32%
招商添悦C 1.0140 1.38%
招商添悦A 1.0141 1.38%
红塔盛商A 1.0294 1.34%
红塔盛商C 1.0246 1.33%
长信富泰A 1.0763 1.30%
华商瑞鑫 1.0200 1.29%
长信富泰C 1.0698 1.29%
益民信用C 1.0610 1.28%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商领先 0.6649 1.59%
华商改革 0.9021 1.36%
华商瑞鑫 1.0200 1.29%
华商双驱 0.8710 1.16%
华商创新 0.9150 0.99%
华商万众 0.6660 0.91%
华商健康 0.6980 0.72%
华商共享 1.5000 0.67%
华商进取 0.6530 0.46%
华商量化 0.9680 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安50联接 1.0000 49.84%
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
广发中证A 0.8187 4.85%
京津冀C 1.0159 4.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2596 28.47%
南方全指A 0.8286 28.21%
南方全指C 0.8228 28.15%
融通证券 1.2910 28.08%
证券分级 1.2920 28.03%
券商分级 0.9207 27.40%
申万证券 1.3034 26.75%
券商联接 1.1312 26.59%
前海泽鑫C 1.2608 25.03%
券商指基 1.1420 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4290 217.50%
光大永鑫A 3.4310 217.10%
金信民兴A 1.9622 97.18%
前海盛鑫C 1.2887 28.29%
前海盛鑫A 1.2881 28.22%
前海泽鑫C 1.2608 26.76%
前海泽鑫A 1.2602 26.67%
海富欣益C 1.2350 21.35%
诺安双利 1.8900 20.06%
长信稳益 1.2498 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9960 260.85%
光大永鑫C 3.4290 222.27%
光大永鑫A 3.4310 221.86%
金信民兴A 1.9622 102.56%
东方策略C 1.7338 56.51%
信诚至远C 1.4287 35.64%
诺安双利 1.8900 32.05%
长信稳益 1.2498 22.45%
海富欣益C 1.2350 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2484 20.71%

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