基金名称 | 华商可转债债券C | 基金简称 | 华商转债C | 基金代码 | 005284 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-11-13 | 基金公司 | 华商基金 | 基金经理 | 张永志 |
总份额 | 2.02亿份 | 总净资产 | 2.14亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.50% | -1.45% | 0.59% | 10.65% | 11.93% | 17.82% |
上证综指 | 0.96% | -2.18% | -3.34% | 2.53% | 11.27% | 16.26% |
沪深300 | 1.32% | -2.36% | -1.75% | 8.83% | 21.93% | 28.85% |
上证基指 | 0.91% | -1.14% | -2.08% | 5.21% | 10.11% | 12.76% |
张永志: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-08 | 任职天数: | 2年27天 |
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任职收益: | -1.61% | 同期上证: | -15.11% | ||
简历: | 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 2.02亿份 | 2,866万份 | 2,331.95万份 | 534.05万份 | 2.72% |
2019-06-30 | 1.96亿份 | 1.33亿份 | 1.61亿份 | -2,746.55万份 | -12.28% |
2019-03-31 | 2.24亿份 | 1.21亿份 | 6,974.14万份 | 5,129.35万份 | 29.75% |
2018-12-31 | 1.72亿份 | 1,150.45万份 | 207.53万份 | 942.92万份 | 5.79% |
2018-09-30 | 1.63亿份 | 3,316.41万份 | 4,776.7万份 | -1,460.29万份 | -8.22% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4,554.4万元 | 16.66% | -3.6% |
债券 | 2.16亿元 | 78.99% | 9.2% |
存款与备付金 | 976.97万元 | 3.57% | -8.59% |
其他资产 | 213.16万元 | 0.78% | -50.68% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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光大银行 | 110万 | 433.4万 | 2.02% |
平安银行 | 25万 | 389.75万 | 1.82% |
中远海控 | 64.97万 | 309.26万 | 1.44% |
宁波银行 | 10.45万 | 263.33万 | 1.23% |
金风科技 | 18万 | 225.36万 | 1.05% |
蒙娜丽莎 | 14.99万 | 209.42万 | 0.98% |
锡业股份 | 20.14万 | 204.42万 | 0.95% |
寒锐钴业 | 2.88万 | 180.58万 | 0.84% |
兴业银行 | 10万 | 175.3万 | 0.82% |
华友钴业 | 6.14万 | 165.23万 | 0.77% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,041.64万 | 9.52% |
金融业 | 1,770.05万 | 8.26% |
交通运输、仓储和邮政业 | 526.99万 | 2.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.75万 | 0.51% |
采矿业 | 106.97万 | 0.50% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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光大转债 | 39.72万 | 4,508.45万 | 21.03% |
苏银转债 | 11.3万 | 1,225.37万 | 5.72% |
国开1801 | 11万 | 1,112.69万 | 5.19% |
海尔转债 | 8.14万 | 960.33万 | 4.48% |
长证转债 | 8.07万 | 937.87万 | 4.37% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 50万 | 0.23% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 2.04亿 | 95.30% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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融通通宸 | 1.1049 | 3.45% |
转债B级 | 1.1240 | 1.54% |
华夏转债A | 1.0490 | 1.35% |
中海转债C | 0.7450 | 1.22% |
大成转债 | 1.0850 | 1.21% |
中海转债A | 0.7440 | 1.09% |
长盛转债C | 1.1240 | 1.05% |
长盛转债A | 1.1146 | 1.05% |
信达鑫安 | 0.9870 | 1.02% |
南方希元 | 1.1276 | 0.99% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商智能 | 1.0060 | 2.13% |
华商新兴 | 0.9890 | 2.06% |
华商未来 | 0.6880 | 1.78% |
华商大盘 | 1.3480 | 1.66% |
华商电子 | 1.0326 | 1.62% |
华商双驱 | 1.1840 | 1.54% |
华商产业 | 1.1890 | 1.54% |
华商价值 | 1.2220 | 1.50% |
华商量化 | 1.3610 | 1.49% |
华商改革 | 1.2622 | 1.44% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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信达核心 | 1.0896 | 3.50% |
融通通宸 | 1.1049 | 3.45% |
华夏复兴 | 1.9600 | 3.27% |
华夏科创A | 1.2434 | 3.13% |
财通价值 | 2.3950 | 3.06% |
社会责任C | 1.2032 | 3.05% |
财通成长 | 1.2220 | 3.04% |
创金汽车C | 1.0255 | 3.03% |
创金汽车A | 1.0379 | 3.03% |
信达先进 | 1.3086 | 3.02% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8367 | 65.48% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
英大睿鑫A | 1.2752 | 12.96% |
英大睿鑫C | 1.2530 | 12.11% |
诺安联创A | 1.1968 | 11.44% |
诺安联创C | 1.2032 | 11.41% |
标普生汇 | 0.2004 | 11.21% |
申万汽车 | 1.0370 | 10.55% |
国泰汽车 | 0.9710 | 10.47% |
光大制造 | 1.1700 | 9.55% |