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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3939

-0.0360 -2.52%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.3939 -2.52%
2021-04-09 1.4299 -0.74%
2021-04-08 1.4405 0.26%
2021-04-07 1.4367 0.87%
2021-04-06 1.4243 0.24%
2021-04-02 1.4209 0.28%
2021-04-01 1.4169 1.09%
2021-03-31 1.4016 -0.94%
2021-03-30 1.4149 0.21%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 8,714.25万份 总净资产 1.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.90% -4.13% -2.31% 12.42% 28.78% 2.92%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 3年156天
任职收益: 42.99% 同期上证: -0.07%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,714.25万份 3,658.84万份 2,074.57万份 1,584.27万份 22.22%
2020-09-30 7,129.98万份 2,464.67万份 3,022.67万份 -558万份 -7.26%
2020-06-30 7,687.99万份 1,326.12万份 2,447.7万份 -1,121.58万份 -12.73%
2020-03-31 8,809.57万份 8,732.86万份 8,050.6万份 682.25万份 8.39%
2019-12-31 8,127.32万份 4,000.91万份 1.6亿份 -1.2亿份 -59.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,188.22万元 20.89% 64.19%
债券 1.87亿元 75.45% 54.02%
存款与备付金 715.79万元 2.88% 32.01%
其他资产 194.13万元 0.78% -74.77%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒力石化 8.86万 247.81万 1.38%
博汇纸业 16.51万 248.15万 1.38%
荣盛石化 8.24万 227.51万 1.26%
三友化工 21.17万 216.99万 1.21%
中国长城 10.59万 201.1万 1.12%
浪潮信息 7.23万 194.34万 1.08%
平安银行 9.87万 190.89万 1.06%
海尔智家 6.01万 175.55万 0.98%
长城汽车 4.47万 169.05万 0.94%
福耀玻璃 3.49万 167.69万 0.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,447.48万 24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 267.35万 1.49%
采矿业 247.63万 1.38%
金融业 225.76万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 30.79万 3,813.77万 21.20%
21国债(7) 9.76万 987.11万 5.49%
青农转债 7.01万 778.95万 4.33%
华安转债 5.62万 663.51万 3.69%
张行转债 4.51万 551.49万 3.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,017.11万 5.65%
企业债 -- --%
可转债 1.77亿 98.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
华商鸿畅C 1.0166 0.07%
华商鸿畅A 1.0182 0.07%
华商鸿盈 1.0074 0.03%
华商瑞丰A 1.0545 0.03%
华商鸿益 1.0321 0.02%
华商瑞丰C 1.0467 0.02%
华商丰利C 1.2310 0.00%
华商丰利A 1.2540 0.00%
华商均衡A 1.0000 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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