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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2469

-0.0018 -0.14%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2469 -0.14%
2020-10-15 1.2487 0.11%
2020-10-14 1.2473 -0.17%
2020-10-13 1.2494 0.77%
2020-10-12 1.2399 2.67%
2020-10-09 1.2077 1.68%
2020-09-30 1.1877 0.18%
2020-09-29 1.1856 1.05%
2020-09-28 1.1733 -0.21%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 7,687.99万份 总净资产 1.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.25% 2.39% 4.66% 15.22% 25.75% 16.03%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 2年350天
任职收益: 24.69% 同期上证: -2.32%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,687.99万份 1,326.12万份 2,447.7万份 -1,121.58万份 -12.73%
2020-03-31 8,809.57万份 8,732.86万份 8,050.6万份 682.25万份 8.39%
2019-12-31 8,127.32万份 4,000.91万份 1.6亿份 -1.2亿份 -59.68%
2019-09-30 2.02亿份 2,866万份 2,331.95万份 534.05万份 2.72%
2019-06-30 1.96亿份 1.33亿份 1.61亿份 -2,746.55万份 -12.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,248.62万元 19.41% 1.35%
债券 1.26亿元 75.10% -19.92%
存款与备付金 756.51万元 4.52% -0.64%
其他资产 161.5万元 0.96% -16.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
杰瑞股份 6.13万 190.03万 1.57%
赣锋锂业 3.31万 177.32万 1.46%
寒锐钴业 2.47万 153.19万 1.26%
新界泵业 17.2万 136.74万 1.13%
当升科技 4.1万 135.59万 1.12%
恩捷股份 2万 131.6万 1.09%
京东方A 27.36万 127.77万 1.05%
桐昆股份 10万 127.6万 1.05%
云铝股份 29.02万 126.53万 1.04%
山煤国际 10万 117.5万 0.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,889.42万 23.83%
批发和零售业 117.5万 0.97%
金融业 98.66万 0.81%
采矿业 88.84万 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.21万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 18.27万 2,083.76万 17.18%
G三峡EB1 8.07万 895.67万 7.39%
国开1801 6.28万 629.34万 5.19%
浙商转债 4.63万 512.87万 4.23%
长证转债 4.22万 492.51万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.19亿 98.46%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
华商双驱 1.5460 0.45%
华商医疗 1.4858 0.41%
华商领先 0.9350 0.15%
华商改革 1.7799 0.10%
华商鸿畅A 1.0016 0.06%
华商鸿畅C 1.0014 0.05%
华商恒益 1.1210 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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