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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0037

-0.0101 -1.00%
2019/04/23 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-23 1.0037 -1.00%
2019-04-22 1.0138 -1.87%
2019-04-19 1.0331 0.42%
2019-04-18 1.0288 -0.28%
2019-04-17 1.0317 0.28%
2019-04-16 1.0288 1.39%
2019-04-15 1.0147 -0.51%
2019-04-12 1.0199 -0.30%
2019-04-11 1.0230 -1.76%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 2.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 2.24亿份 总净资产 2.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 　本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现（2019-04-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.44% -0.85% 14.95% 11.46% 4.19% 19.47%
上证综指 -2.21% 3.49% 22.94% 23.08% 3.78% 28.26%
沪深300 -2.47% 3.79% 26.21% 26.64% 6.98% 33.49%
上证基指 -1.56% 1.79% 12.97% 13.33% 6.00% 15.65%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张永志： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 1年166天
任职收益： 1.38% 同期上证： -6.35%
简历： 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.24亿份 1.21亿份 6,974.14万份 5,129.35万份 29.75%
2018-12-31 1.72亿份 1,150.45万份 207.53万份 942.92万份 5.79%
2018-09-30 1.63亿份 3,316.41万份 4,776.7万份 -1,460.29万份 -8.22%
2018-06-30 1.78亿份 271.71万份 373.32万份 -101.61万份 -0.57%
2018-03-31 1.79亿份 2.12亿份 1.32亿份 8,090.9万份 82.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,192.69万元 14.74% 48.53%
债券 2.67亿元 75.72% 56.86%
存款与备付金 2,430.45万元 6.90% 199.84%
其他资产 931.2万元 2.64% 235.36%
报告期：2019-03-31 资产总值：3.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 24万 698.5万 2.69%
青岛啤酒 15万 647.55万 2.50%
云铝股份 71.71万 349.94万 1.35%
王府井 15万 282.75万 1.09%
柳钢股份 36.12万 283.87万 1.09%
常宝股份 40万 252万 0.97%
荣盛发展 21.93万 246.74万 0.95%
大华股份 15万 246.3万 0.95%
北方国际 20万 223.74万 0.86%
浙江医药 20万 213.8万 0.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,686.65万 14.22%
房地产业 403.29万 1.56%
采矿业 387.81万 1.50%
建筑业 378.24万 1.46%
批发和零售业 336.69万 1.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
光大转债 31.46万 3,613.58万 13.94%
平银转债 26.35万 3,117.44万 12.02%
江银转债 14.5万 1,684.88万 6.50%
宁行转债 12.35万 1,516.91万 5.85%
海尔转债 10.94万 1,355.75万 5.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.54亿 97.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳盛C 1.0205 1.45%
海富恒丰 1.0203 0.85%
国债派息 9.9500 0.51%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中银恒利 1.0270 0.39%
前海鼎裕A 1.8329 0.29%
前海鼎裕C 1.8580 0.29%
东亚分派 13.8100 0.22%
东亚累积 24.0200 0.21%
摩根国债 9.9800 0.20%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商领先 0.7669 0.67%
华商双债C 0.8620 0.12%
华商瑞丰 1.0182 0.02%
华商瑞鑫 1.1110 0.00%
华商双债A 0.8700 0.00%
华商回报 0.8839 -0.02%
华商收益A 1.1710 -0.09%
华商添利A 0.8600 -0.12%
华商添利C 0.8430 -0.12%
华商智能 0.8180 -0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海稀缺A 1.2410 3.50%
前海稀缺C 1.3010 3.50%
油气美元 0.0820 3.27%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3120 2.58%
北信华丰 1.2257 2.49%
金鹰主题 1.4710 2.44%
嘉实农业 1.2425 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6537 264.68%
招商六月 1.2531 25.25%
创金消费C 1.4239 18.86%
创金消费A 1.4260 18.71%
诺安经济 0.9120 17.98%
中海能源 0.8544 17.33%
中海消费 2.7090 16.92%
前海稀缺C 1.3010 16.13%
前海稀缺A 1.2410 16.07%
煤炭基金 1.1160 15.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6537 272.62%
富荣价值A 1.8886 122.32%
前海鼎裕A 1.8329 75.19%
前海鼎裕C 1.8580 73.65%
消费分级 1.2320 62.56%
嘉实汽车 1.6110 60.00%
银华农业 1.2803 59.69%
金鹰主题 1.4710 59.19%
嘉实动力 1.9150 56.54%
诺安经济 0.9120 56.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 227.11%
光大永鑫A 3.2640 226.69%
金信民兴A 1.6678 97.52%
中银安誉C 1.8867 89.88%
前海鼎裕A 1.8329 72.64%
前海鼎裕C 1.8580 70.78%
前海泽鑫C 1.4919 49.44%
前海泽鑫A 1.4915 49.39%
前海盛鑫C 1.4756 47.44%
前海盛鑫A 1.4755 47.43%

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