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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9358

0.0191 2.08%
2019/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 0.9358 2.08%
2019-02-15 0.9167 -1.10%
2019-02-14 0.9269 0.17%
2019-02-13 0.9253 1.28%
2019-02-12 0.9136 0.32%
2019-02-11 0.9107 0.70%
2019-02-01 0.9044 1.28%
2019-01-31 0.8930 0.10%
2019-01-30 0.8921 0.10%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 1.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1.72亿份 总净资产 1.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.76% 6.35% 3.87% -0.51% -8.25% 11.39%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 1年102天
任职收益: -8.33% 同期上证: -19.36%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.72亿份 1,150.45万份 207.53万份 942.92万份 5.79%
2018-09-30 1.63亿份 3,316.41万份 4,776.7万份 -1,460.29万份 -8.22%
2018-06-30 1.78亿份 271.71万份 373.32万份 -101.61万份 -0.57%
2018-03-31 1.79亿份 2.12亿份 1.32亿份 8,090.9万份 82.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,496.07万元 16.19% 2.34%
债券 1.7亿元 78.77% -6.06%
存款与备付金 810.59万元 3.75% -10.46%
其他资产 277.68万元 1.29% 193.74%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三钢闽光 36.2万 463万 2.90%
柳钢股份 69.91万 459.31万 2.88%
方大特钢 42.43万 423.88万 2.66%
中国国航 45.37万 346.63万 2.17%
韶钢松山 67.32万 306.31万 1.92%
中国交建 20万 225.2万 1.41%
中国中铁 30万 209.7万 1.31%
大华股份 15万 171.9万 1.08%
张家港行 30万 160.5万 1.01%
荣盛发展 19.88万 158.02万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,118.39万 13.28%
建筑业 434.9万 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 346.63万 2.17%
采矿业 277.64万 1.74%
金融业 160.5万 1.01%
房地产业 158.02万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 32.02万 3,365.73万 21.10%
17宝武EB 25.48万 2,530.47万 15.86%
17中油EB 24.05万 2,423.9万 15.19%
三一转债 12.53万 1,493.47万 9.36%
江银转债 12.5万 1,223.89万 7.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.61亿 101.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.1050 2.31%
华安转B 1.0720 2.29%
华商转债C 0.9358 2.08%
南方希元 0.9557 2.06%
鹏华转债 0.8740 1.98%
建信转债A 2.2670 1.84%
天治转债C 1.1390 1.79%
富安债A 1.0844 1.76%
天治转债A 1.1610 1.75%
财通收益C 1.1922 1.67%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商趋势 2.4300 3.54%
华商主题 1.0310 3.51%
华商量化 1.0090 3.28%
华商鑫安 0.8020 3.22%
华商民营 0.6820 3.18%
华商优势 0.9180 3.15%
华商常态 0.6360 3.08%
华商新锐 0.9820 2.40%
华商领先 0.6830 2.31%
华商转债C 0.9358 2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

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