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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.9898

0.0059 0.60%
2019/12/05 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 0.9898 0.60%
2019-12-04 0.9839 -0.02%
2019-12-03 0.9841 0.16%
2019-12-02 0.9825 0.03%
2019-11-29 0.9822 -0.27%
2019-11-28 0.9849 -0.47%
2019-11-27 0.9896 -0.23%
2019-11-26 0.9919 -0.02%
2019-11-25 0.9921 0.35%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 2.02亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 　本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现（2019-12-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% -1.45% 0.59% 10.65% 11.93% 17.82%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张永志： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 2年27天
任职收益： -1.61% 同期上证： -15.11%
简历： 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.02亿份 2,866万份 2,331.95万份 534.05万份 2.72%
2019-06-30 1.96亿份 1.33亿份 1.61亿份 -2,746.55万份 -12.28%
2019-03-31 2.24亿份 1.21亿份 6,974.14万份 5,129.35万份 29.75%
2018-12-31 1.72亿份 1,150.45万份 207.53万份 942.92万份 5.79%
2018-09-30 1.63亿份 3,316.41万份 4,776.7万份 -1,460.29万份 -8.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,554.4万元 16.66% -3.6%
债券 2.16亿元 78.99% 9.2%
存款与备付金 976.97万元 3.57% -8.59%
其他资产 213.16万元 0.78% -50.68%
报告期：2019-09-30 资产总值：2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光大银行 110万 433.4万 2.02%
平安银行 25万 389.75万 1.82%
中远海控 64.97万 309.26万 1.44%
宁波银行 10.45万 263.33万 1.23%
金风科技 18万 225.36万 1.05%
蒙娜丽莎 14.99万 209.42万 0.98%
锡业股份 20.14万 204.42万 0.95%
寒锐钴业 2.88万 180.58万 0.84%
兴业银行 10万 175.3万 0.82%
华友钴业 6.14万 165.23万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,041.64万 9.52%
金融业 1,770.05万 8.26%
交通运输、仓储和邮政业 526.99万 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.75万 0.51%
采矿业 106.97万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
光大转债 39.72万 4,508.45万 21.03%
苏银转债 11.3万 1,225.37万 5.72%
国开1801 11万 1,112.69万 5.19%
海尔转债 8.14万 960.33万 4.48%
长证转债 8.07万 937.87万 4.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 50万 0.23%
企业债 -- --%
可转债 2.04亿 95.30%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商智能 1.0060 2.13%
华商新兴 0.9890 2.06%
华商未来 0.6880 1.78%
华商大盘 1.3480 1.66%
华商电子 1.0326 1.62%
华商双驱 1.1840 1.54%
华商产业 1.1890 1.54%
华商价值 1.2220 1.50%
华商量化 1.3610 1.49%
华商改革 1.2622 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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