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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9332

0.0050 0.54%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9332 0.54%
2019-07-18 0.9282 -0.91%
2019-07-17 0.9367 0.32%
2019-07-16 0.9337 0.04%
2019-07-15 0.9333 0.65%
2019-07-12 0.9273 0.55%
2019-07-11 0.9222 -0.21%
2019-07-10 0.9241 -0.29%
2019-07-09 0.9268 -0.03%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 2.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1.96亿份 总净资产 2.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 2.58% -9.67% 6.06% 2.08% 11.08%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 1年238天
任职收益: -5.58% 同期上证: -11.72%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.96亿份 1.33亿份 1.61亿份 -2,746.55万份 -12.28%
2019-03-31 2.24亿份 1.21亿份 6,974.14万份 5,129.35万份 29.75%
2018-12-31 1.72亿份 1,150.45万份 207.53万份 942.92万份 5.79%
2018-09-30 1.63亿份 3,316.41万份 4,776.7万份 -1,460.29万份 -8.22%
2018-06-30 1.78亿份 271.71万份 373.32万份 -101.61万份 -0.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,724.55万元 18.17% -9.02%
债券 1.98亿元 76.06% -25.87%
存款与备付金 1,068.83万元 4.11% -56.02%
其他资产 432.18万元 1.66% -53.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冀东水泥 17.19万 302.75万 1.49%
兆易创新 2.96万 256.44万 1.26%
京东方A 71.17万 244.82万 1.20%
华泰证券 10.56万 235.6万 1.16%
华菱钢铁 46.95万 223.95万 1.10%
迪普科技 5.9万 222.07万 1.09%
云铝股份 46.48万 218万 1.07%
北方华创 2.93万 202.87万 1.00%
蓝光发展 32.28万 200.78万 0.99%
中国铝业 49.63万 194.56万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,036.07万 14.94%
金融业 449.71万 2.21%
采矿业 413.94万 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 410.29万 2.02%
房地产业 307.94万 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 106.61万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 20.38万 2,209.41万 10.87%
长证转债 12.27万 1,423.05万 7.00%
江银转债 10.62万 1,136.65万 5.59%
国开1804 11.35万 1,135.68万 5.59%
苏银转债 10.3万 1,098.5万 5.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.86亿 91.70%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商大盘 1.1660 1.22%
华商研究 1.3060 1.16%
华商新锐 1.0760 1.13%
华商主题 1.1860 1.11%
华商进取 0.7560 0.93%
华商新兴 0.8590 0.82%
华商价值 1.1130 0.82%
华商产业 0.9237 0.80%
华商红利 0.9230 0.76%
华商量化 1.1010 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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