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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.6385

-0.0057 -0.35%
2021/10/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.6385 -0.35%
2021-10-25 1.6442 0.86%
2021-10-22 1.6302 -2.37%
2021-10-21 1.6697 0.73%
2021-10-20 1.6576 -0.61%
2021-10-19 1.6677 0.97%
2021-10-18 1.6517 1.20%
2021-10-15 1.6321 0.31%
2021-10-14 1.6271 0.40%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 5.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1.46亿份 总净资产 5.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 　本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现（2021-10-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.75% -8.50% 1.39% 13.78% 31.84% 20.98%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张永志： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 3年354天
任职收益： 63.85% 同期上证： 5.33%
简历： 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.46亿份 1.39亿份 1.23亿份 1,678.94万份 13.01%
2021-03-31 1.29亿份 1.01亿份 5,894.83万份 4,193.86万份 48.13%
2020-12-31 8,714.25万份 3,658.84万份 2,074.57万份 1,584.27万份 22.22%
2020-09-30 7,129.98万份 2,464.67万份 3,022.67万份 -558万份 -7.26%
2020-06-30 7,687.99万份 1,326.12万份 2,447.7万份 -1,121.58万份 -12.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.87亿元 26.59% 53.48%
债券 4.48亿元 63.74% 79.34%
存款与备付金 6,527.44万元 9.29% 343.55%
其他资产 261.51万元 0.37% -47.41%
报告期：2021-06-30 资产总值：7.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神火股份 133.54万 1,261.95万 2.49%
鲁西化工 52.98万 992.27万 1.96%
中国石油 172.07万 910.25万 1.80%
杰瑞股份 19.37万 865.84万 1.71%
光大证券 46.67万 834.93万 1.65%
新钢股份 146.77万 818.98万 1.62%
重庆钢铁 299.7万 800.2万 1.58%
云图控股 85.74万 748.51万 1.48%
上汽集团 33.08万 726.77万 1.44%
震安科技 8.6万 714.23万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 26.13%
采矿业 2,505.45万 4.95%
金融业 1,604.1万 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 691.69万 1.37%
批发和零售业 417.63万 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 248.9万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
苏银转债 37.18万 4,512.65万 8.92%
杭银转债 28.57万 3,252.92万 6.43%
19华菱EB 17.03万 2,396.26万 4.74%
广汽转债 20.23万 2,220.21万 4.39%
光大转债 18万 2,080.09万 4.11%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 2,670.38万 5.28%
企业债 -- --%
可转债 4.21亿 83.26%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
华商电子 1.8987 0.57%
华商新兴 2.8810 0.49%
华商动力 0.8397 0.35%
华商智能 3.0040 0.33%
华商瑞鑫 1.6900 0.24%
华商消费 1.6916 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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