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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.9351

0.0117 1.27%
2018/09/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 0.9351 1.27%
2018-09-20 0.9234 0.04%
2018-09-19 0.9230 0.89%
2018-09-18 0.9149 1.26%
2018-09-17 0.9035 -0.74%
2018-09-14 0.9102 0.20%
2018-09-13 0.9084 0.29%
2018-09-12 0.9058 -0.30%
2018-09-11 0.9085 -1.71%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 2.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1.78亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 　本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现（2018-09-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.74% -1.78% 1.58% -5.64% 0.00% -6.63%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张永志： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 320天
任职收益： -6.49% 同期上证： -18.09%
简历： 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月就职于海通证券担任债券部交易员；2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理；2010年8月起至今担任华商稳健双利债券型基金基金经理，2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理，2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.78亿份 271.71万份 373.32万份 -101.61万份 -0.57%
2018-03-31 1.79亿份 2.12亿份 1.32亿份 8,090.9万份 82.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,129.91万元 18.51% -34.68%
债券 2.14亿元 77.25% -18.61%
存款与备付金 1,075.13万元 3.88% 19.25%
其他资产 99.78万元 0.36% -7.43%
报告期：2018-06-30 资产总值：2.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信银行 139.5万 866.3万 4.24%
华夏幸福 21.02万 541.27万 2.65%
韶钢松山 76.98万 504.99万 2.47%
柳钢股份 57.66万 456.67万 2.23%
华菱钢铁 48.07万 408.59万 2.00%
安阳钢铁 90万 354.6万 1.73%
宝钢股份 39.56万 308.17万 1.51%
八一钢铁 56万 289.52万 1.42%
三一重工 30万 269.1万 1.32%
新钢股份 45万 251.1万 1.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,193.62万 15.62%
金融业 1,025.49万 5.02%
房地产业 541.27万 2.65%
采矿业 369.54万 1.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17宝武EB 48.83万 4,889.92万 23.92%
光大转债 42.62万 4,325.48万 21.16%
三一转债 25.9万 3,178.84万 15.55%
18中油EB 22.51万 2,169.45万 10.61%
17中油EB 19.62万 1,910.2万 9.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.03亿 99.30%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8130 3.44%
可转债B 0.8230 3.00%
诺安双利 1.8250 2.93%
嘉实进取 0.7104 2.70%
博时债C 2.1860 1.34%
博时信用R 0.9960 1.32%
添富转A 1.2300 1.32%
博时债券 2.2300 1.32%
添富转C 1.1920 1.27%
华商转债A 0.9329 1.27%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商进取 0.6900 2.99%
华商产业 0.9940 2.79%
华商量化 1.0220 2.71%
华商双驱 0.8710 2.71%
华商改革 0.8996 2.60%
华商智能 0.8200 2.50%
华商策略 1.3920 2.43%
华商动力 0.5520 2.41%
华商价值 1.0710 2.39%
华商趋势 2.3630 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家瑞兴 1.3728 9.20%
万家宏观 1.0476 8.93%
地产分级 1.0845 8.48%
易原油A汇 0.1939 7.84%
万家新利 0.9933 7.82%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
工银金融 2.3030 7.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.23%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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