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融通通昊三个月定期开放债券 (融通通昊 005289) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9939

0.0001 0.01%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 0.9939 0.01%
2020-11-24 0.9938 -0.01%
2020-11-23 0.9939 0.02%
2020-11-20 0.9937 -0.06%
2020-11-19 0.9943 -0.08%
2020-11-18 0.9951 -0.04%
2020-11-17 0.9955 -0.03%
2020-11-16 0.9958 -0.60%
2020-11-13 1.0018 -0.09%

购买指南

更多
  • 2018-04-13
  • 债券型基金
  • 19.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通昊三个月定期开放债券 基金简称 融通通昊 基金代码 005289
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-13 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣、张一格
总份额 19.8亿份 总净资产 19.92亿 基金分红 9次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -1.49% -1.06% -1.61% 1.93% 1.36%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

张一格: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 2年159天
任职收益: 12.83% 同期上证: 16.61%
简历: 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金
黄浩荣: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 2年232天
任职收益: 12.95% 同期上证: 5.62%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 19.8亿份 8.57万份 -- -- 0.00%
2020-06-30 19.8亿份 9.69亿份 -- -- 95.78%
2020-03-31 10.11亿份 10.82万份 -- -- 0.01%
2019-12-31 10.11亿份 11.89万份 -- -- 0.01%
2019-09-30 10.11亿份 17.03万份 -- -- 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.42亿元 97.57% 8.7%
存款与备付金 2,016.32万元 0.84% 46.9%
其他资产 3,815.56万元 1.59% -55.99%
报告期:2020-09-30 资产总值:24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华夏银行02 100万 1亿 5.04%
16中国华融债01 100万 1亿 5.04%
18天津银行01 75万 7,584.75万 3.81%
18铜陵有色MTN002 60万 6,082.8万 3.05%
17晋能MTN005 50万 5,065万 2.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.04亿 25.30%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通概念(QDII) 1.2115 0.15%
融通核心 1.0582 0.13%
融通通和 1.0510 0.10%
融通增享 1.0257 0.06%
融通增悦 1.0048 0.05%
融通通祺 1.0461 0.05%
融通通远 1.0074 0.03%
融通通优 1.0297 0.03%
融通通润 1.0306 0.03%
1-3国开行债A 1.0310 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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