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华富星玉衡混合A (华富玉衡A 005291) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0548

0.0025 0.24%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.0548 0.24%
2020-07-24 1.0523 0.04%
2020-07-17 1.0519 -0.40%
2020-07-10 1.0561 0.33%
2020-07-03 1.0526 0.67%
2020-06-30 1.0456 0.11%
2020-06-24 1.0444 -0.11%
2020-06-19 1.0456 0.42%
2020-06-12 1.0412 0.10%

购买指南

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  • 2017-11-09
  • 偏债型基金
  • 1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华富星玉衡混合A 基金简称 华富玉衡A 基金代码 005291
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-09 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 7,448.43万份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.88% 0.84% 2.23% 5.83% 1.56%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 1年344天
任职收益: 6.53% 同期上证: 21.90%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,448.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 7,448.43万份 4,236.6万份 1,206.53万份 3,030.07万份 68.58%
2019-12-31 4,418.37万份 813.95万份 3,499.65万份 -2,685.7万份 -37.81%
2019-09-30 7,104.07万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,104.07万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,010.41万元 6.56% 1.07%
债券 1.37亿元 88.92% -5.72%
存款与备付金 445万元 2.89% 123.15%
其他资产 252.34万元 1.64% 2.16%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 11.51万 170.12万 1.70%
华域汽车 7.39万 153.68万 1.54%
金牌厨柜 2.57万 121.16万 1.21%
欧菲光 5.94万 109.24万 1.09%
杭州银行 10.49万 93.57万 0.94%
一心堂 2.34万 86.84万 0.87%
碧水源 10.52万 85.42万 0.85%
康尼机电 13.8万 85.42万 0.85%
顺鑫农业 9,200 52.42万 0.52%
招商银行 1.5万 50.58万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 521.92万 5.22%
房地产业 170.12万 1.70%
金融业 146.12万 1.46%
批发和零售业 86.84万 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 85.42万 0.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19亳州城建MTN001 8万 816万 8.16%
19开滦MTN003 8万 811.92万 8.12%
20牧原SCP001 8万 805.68万 8.05%
20铜陵交投CP001 8万 805.52万 8.05%
20漳泽电力SCP001 8万 804.96万 8.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,704.18万 47.03%
可转债 1,023.72万 10.23%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒富A 1.2586 1.38%
华富恒富C 1.2438 1.36%
人工智能 1.2713 0.99%
华富智能C 1.0958 0.95%
华富智能A 1.0968 0.95%
华富量子 1.2911 0.88%
华富企业 1.0348 0.84%
华富安福 1.1643 0.74%
华富安鑫 1.1317 0.34%
华富玉衡A 1.0548 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.6107 151.63%

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