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诺德新宜混合 (诺德新宜 005294) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2576

0.0018 0.14%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2576 0.14%
2021-01-14 1.2558 -1.08%
2021-01-13 1.2695 -0.27%
2021-01-12 1.2729 0.88%
2021-01-11 1.2618 -0.12%
2021-01-08 1.2633 -0.04%
2021-01-07 1.2638 0.77%
2021-01-06 1.2542 0.42%
2021-01-05 1.2490 0.52%

购买指南

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  • 2017-11-02
  • 股债平衡型基金
  • 6.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德新宜混合 基金简称 诺德新宜 基金代码 005294
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-02 基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰
总份额 5.98亿份 总净资产 6.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% 4.68% 7.20% 5.28% 16.39% 1.82%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

顾钰: 硕士 任职日期: 2018-06-09 任职天数: 2年221天
任职收益: 20.55% 同期上证: 16.82%
简历: 顾钰先生:上海大学金融学硕士。2011年5月至2015年11月任职于恒泰证券股份有限公司,担任研究员职务。2015年11月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员职务,具有基金从业资格。自2017年12月27日起担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月9日起担任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.98亿份 5.96亿份 63.31万份 5.95亿份 22,456.58%
2020-06-30 264.92万份 60.34万份 353.38万份 -293.04万份 -52.52%
2020-03-31 557.96万份 24万份 5,850.22万份 -5,826.23万份 -91.26%
2019-12-31 6,384.19万份 1,981.21万份 1.2亿份 -1亿份 -61.09%
2019-09-30 1.64亿份 6,742.61万份 7,051.67万份 -309.06万份 -1.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.49亿元 21.57% 5,460.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.62亿元 66.74% 17.03万%
其他资产 8,105.04万元 11.70% 9.55万%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 76.97万 1,167.63万 1.69%
比亚迪 6.71万 779.97万 1.13%
贵州茅台 4,100 684.09万 0.99%
五粮液 3.03万 669.63万 0.97%
长春高新 1.68万 621万 0.90%
美的集团 7.47万 542.31万 0.78%
中国平安 7.02万 534.96万 0.77%
上汽集团 22.69万 434.06万 0.63%
上海机场 5.85万 402.64万 0.58%
格力电器 7万 373.1万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,482.69万 12.25%
金融业 3,800.34万 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 735.56万 1.06%
租赁和商务服务业 431.14万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 359.27万 0.52%
房地产业 267万 0.39%
农、林、牧、渔业 177.04万 0.26%
卫生和社会工作 169.74万 0.25%
采矿业 142.5万 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.82万 0.16%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 10万 1,007.1万 6.18%
19国债01 10万 999.9万 6.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德生活C 1.4996 1.29%
诺德生活A 1.4996 1.29%
诺德量优 1.1114 0.90%
诺德消费 1.6533 0.85%
诺德中小 1.4740 0.82%
诺德量化A 1.9292 0.72%
诺德量化C 1.9249 0.71%
诺德创新100 1.8391 0.51%
诺德新盛A 1.5919 0.17%
诺德新盛C 1.5841 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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