基金名称 | 诺德天富混合 | 基金简称 | 诺德天富 | 基金代码 | 005295 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-11-01 | 基金公司 | 诺德基金 | 基金经理 | 曾文宏 |
总份额 | 1.67亿份 | 总净资产 | 2.19亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.33% | -2.15% | -4.39% | 4.56% | 26.19% | -0.56% |
上证综指 | -1.57% | -0.24% | -4.76% | 1.80% | 19.66% | -2.21% |
沪深300 | -1.90% | -1.35% | -9.50% | 3.09% | 28.65% | -5.21% |
上证基指 | -1.31% | -0.34% | -6.86% | -1.26% | 15.29% | -4.62% |
曾文宏: | 硕士 | 任职日期: | 2018-02-10 | 任职天数: | 3年63天 |
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任职收益: | 30.17% | 同期上证: | 7.68% | ||
简历: | 曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月23日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017年12月29日起任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.67亿份 | 1,518.09万份 | 6,623.96万份 | -5,105.88万份 | -23.40% |
2020-09-30 | 2.18亿份 | 846.68万份 | 336.03万份 | 510.65万份 | 2.40% |
2020-06-30 | 2.13亿份 | 7,756.87万份 | 350.32万份 | 7,406.56万份 | 53.26% |
2020-03-31 | 1.39亿份 | 7,937.03万份 | 3,327.06万份 | 4,609.97万份 | 49.59% |
2019-12-31 | 9,296.55万份 | 4,107.4万份 | 1.14亿份 | -7,303.6万份 | -44.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.65亿元 | 75.19% | 0.4% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,770.78万元 | 8.08% | -65.85% |
其他资产 | 3,665.96万元 | 16.73% | -22.2% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 10.77万 | 936.77万 | 4.28% |
贵州茅台 | 4,200 | 839.16万 | 3.84% |
招商银行 | 10.86万 | 477.3万 | 2.18% |
万科A | 16.54万 | 474.7万 | 2.17% |
格力电器 | 6.74万 | 417.48万 | 1.91% |
平安银行 | 20.7万 | 400.34万 | 1.83% |
美的集团 | 3.99万 | 392.78万 | 1.80% |
五粮液 | 1.18万 | 344.38万 | 1.57% |
恒邦股份 | 19.66万 | 255.38万 | 1.17% |
交通银行 | 56.94万 | 255.09万 | 1.17% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,600.8万 | 34.74% |
金融业 | 4,976.58万 | 22.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065.92万 | 4.87% |
房地产业 | 878.08万 | 4.01% |
农、林、牧、渔业 | 361.07万 | 1.65% |
采矿业 | 305.48万 | 1.40% |
文化、体育和娱乐业 | 227.15万 | 1.04% |
建筑业 | 224.91万 | 1.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 224.42万 | 1.03% |
科学研究和技术服务业 | 171.58万 | 0.78% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海安全 | 1.9700 | 1.81% |
华宝成长 | 1.2293 | 1.77% |
长城成长 | 1.5344 | 1.77% |
景顺优势 | 4.0160 | 1.75% |
万家臻选 | 1.8575 | 1.71% |
前海国民C | 2.0430 | 1.69% |
前海国民A | 2.0670 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺德价值 | 3.1368 | 1.36% |
诺德周期 | 3.7820 | 1.29% |
诺德量化A | 1.7439 | 0.84% |
诺德量化C | 1.7396 | 0.84% |
诺德量优 | 1.0210 | 0.78% |
诺德新享 | 2.2083 | 0.65% |
诺德策略 | 1.4757 | 0.64% |
诺德主题 | 1.6208 | 0.55% |
诺德生活C | 1.2300 | 0.49% |
诺德生活A | 1.2300 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
生物科技C | 0.9868 | 2.13% |
天弘生物A | 0.9262 | 1.91% |
天弘生物C | 0.9258 | 1.90% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6257 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5556 | 53.69% |
中航瑞明C | 1.4960 | 46.32% |
易基药行 | 1.4324 | 13.52% |
广发优势 | 1.7606 | 13.41% |
医药美元 | 0.2184 | 13.40% |
广发经济A | 4.9913 | 12.34% |
广发聚丰A | 1.2498 | 12.31% |
广发经济C | 4.9817 | 12.30% |
广发聚丰C | 1.2478 | 12.27% |