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诺德天富混合 (诺德天富 005295) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2055

0.0016 0.13%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.2055 0.13%
2020-09-28 1.2039 0.07%
2020-09-25 1.2030 -0.02%
2020-09-24 1.2032 -1.12%
2020-09-23 1.2168 0.01%
2020-09-22 1.2167 -0.83%
2020-09-21 1.2269 -0.54%
2020-09-18 1.2336 1.53%
2020-09-17 1.2150 -0.16%

购买指南

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  • 2017-11-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德天富混合 基金简称 诺德天富 基金代码 005295
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-01 基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
总份额 2.13亿份 总净资产 2.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% -2.84% 9.95% 17.18% 18.59% 10.89%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

曾文宏: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 2年233天
任职收益: 20.49% 同期上证: 2.23%
简历: 曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月23日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017年12月29日起任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.13亿份 7,756.87万份 350.32万份 7,406.56万份 53.26%
2020-03-31 1.39亿份 7,937.03万份 3,327.06万份 4,609.97万份 49.59%
2019-12-31 9,296.55万份 4,107.4万份 1.14亿份 -7,303.6万份 -44.00%
2019-09-30 1.66亿份 3,917.31万份 1,325.74万份 2,591.57万份 18.50%
2019-06-30 1.4亿份 1.1亿份 710.46万份 1.03亿份 275.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,758.7万元 37.24% 11.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.18亿元 50.07% 745.25%
其他资产 2,983.27万元 12.69% -40.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.77万 768.98万 3.28%
贵州茅台 4,200 614.41万 2.62%
招商银行 11.86万 399.92万 1.70%
恒瑞医药 3.16万 291.3万 1.24%
交通银行 56.94万 292.1万 1.24%
农业银行 62.8万 212.26万 0.90%
工商银行 40.18万 200.1万 0.85%
华泰证券 10.06万 189.13万 0.81%
浦发银行 16.26万 172.03万 0.73%
建设银行 26.29万 165.89万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,650.29万 15.55%
制造业 3,161.3万 13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 656.51万 2.80%
房地产业 251.53万 1.07%
采矿业 232.86万 0.99%
建筑业 217.44万 0.93%
租赁和商务服务业 165.15万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 109.71万 0.47%
批发和零售业 100.19万 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.55万 0.35%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德量化C 1.6356 2.01%
诺德量化A 1.6387 2.01%
诺德创新100 1.4847 1.61%
诺德中小 1.8430 1.38%
诺德生活C 1.2558 1.14%
诺德生活A 1.2558 1.14%
诺德新盛C 1.4489 1.12%
诺德新盛A 1.4496 1.12%
诺德主题 1.5387 1.06%
诺德优选 1.8370 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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