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诺德天富混合 (诺德天富 005295) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3014

-0.0010 -0.08%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.3014 -0.08%
2021-04-12 1.3024 -1.18%
2021-04-09 1.3180 -0.67%
2021-04-08 1.3269 -0.02%
2021-04-07 1.3272 -0.39%
2021-04-06 1.3324 -0.09%
2021-04-02 1.3336 0.47%
2021-04-01 1.3274 0.61%
2021-03-31 1.3194 -0.55%

购买指南

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  • 2017-11-01
  • 股债平衡型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德天富混合 基金简称 诺德天富 基金代码 005295
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-01 基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
总份额 1.67亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.33% -2.15% -4.39% 4.56% 26.19% -0.56%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

曾文宏: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 3年63天
任职收益: 30.17% 同期上证: 7.68%
简历: 曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月23日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017年12月29日起任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.67亿份 1,518.09万份 6,623.96万份 -5,105.88万份 -23.40%
2020-09-30 2.18亿份 846.68万份 336.03万份 510.65万份 2.40%
2020-06-30 2.13亿份 7,756.87万份 350.32万份 7,406.56万份 53.26%
2020-03-31 1.39亿份 7,937.03万份 3,327.06万份 4,609.97万份 49.59%
2019-12-31 9,296.55万份 4,107.4万份 1.14亿份 -7,303.6万份 -44.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.65亿元 75.19% 0.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,770.78万元 8.08% -65.85%
其他资产 3,665.96万元 16.73% -22.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.77万 936.77万 4.28%
贵州茅台 4,200 839.16万 3.84%
招商银行 10.86万 477.3万 2.18%
万科A 16.54万 474.7万 2.17%
格力电器 6.74万 417.48万 1.91%
平安银行 20.7万 400.34万 1.83%
美的集团 3.99万 392.78万 1.80%
五粮液 1.18万 344.38万 1.57%
恒邦股份 19.66万 255.38万 1.17%
交通银行 56.94万 255.09万 1.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,600.8万 34.74%
金融业 4,976.58万 22.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,065.92万 4.87%
房地产业 878.08万 4.01%
农、林、牧、渔业 361.07万 1.65%
采矿业 305.48万 1.40%
文化、体育和娱乐业 227.15万 1.04%
建筑业 224.91万 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 224.42万 1.03%
科学研究和技术服务业 171.58万 0.78%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德价值 3.1368 1.36%
诺德周期 3.7820 1.29%
诺德量化A 1.7439 0.84%
诺德量化C 1.7396 0.84%
诺德量优 1.0210 0.78%
诺德新享 2.2083 0.65%
诺德策略 1.4757 0.64%
诺德主题 1.6208 0.55%
诺德生活C 1.2300 0.49%
诺德生活A 1.2300 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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