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万家成长优选混合A (万家成长A 005299) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5688

0.0286 1.86%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.5688 1.86%
2020-02-20 1.5402 1.22%
2020-02-19 1.5217 -1.47%
2020-02-18 1.5444 2.02%
2020-02-17 1.5138 3.49%
2020-02-14 1.4628 -1.18%
2020-02-13 1.4803 0.59%
2020-02-12 1.4716 3.37%
2020-02-11 1.4236 -1.21%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家成长优选混合A 基金简称 万家成长A 基金代码 005299
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 1.05亿份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.25% 10.72% 38.23% 43.90% 67.36% 23.76%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年60天
任职收益: 56.88% 同期上证: -8.06%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.05亿份 743.88万份 2,839.04万份 -2,095.16万份 -16.63%
2019-09-30 1.26亿份 8,007.95万份 6,423.51万份 1,584.44万份 14.38%
2019-06-30 1.1亿份 5,065.01万份 5,608.95万份 -543.94万份 -4.70%
2019-03-31 1.16亿份 4,735.44万份 7,314.33万份 -2,578.9万份 -18.24%
2018-12-31 1.41亿份 69.65万份 486.12万份 -416.47万份 -2.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 88.34% 8.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,968.23万元 10.10% -41.97%
其他资产 304.69万元 1.56% 207.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生益科技 48.76万 1,020.06万 5.55%
兆易创新 4.3万 881.03万 4.79%
石基信息 19.6万 764.4万 4.16%
崇达技术 43.71万 755.73万 4.11%
星源材质 24.61万 743.47万 4.04%
引力传媒 43.72万 742.8万 4.04%
长电科技 33.57万 737.87万 4.01%
中微公司 7.98万 736.98万 4.01%
北方华创 8.35万 734.8万 4.00%
徐工机械 134.25万 734.35万 3.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.27亿 69.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,583.77万 14.05%
文化、体育和娱乐业 839.9万 4.57%
租赁和商务服务业 742.8万 4.04%
房地产业 314.29万 1.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新A 1.1724 4.14%
万家创新C 1.1717 4.12%
万家自创A 1.0327 3.23%
万家自创C 1.0325 3.22%
新机遇A 1.7617 2.36%
万家汽车A 1.3368 2.36%
万家价值C 1.5949 2.36%
万家汽车C 1.3346 2.35%
万家潜力A 1.6911 2.22%
万家潜力C 1.6693 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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