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万家成长优选混合A (万家成长A 005299) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1299

-0.0126 -1.10%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1299 -1.10%
2019-11-14 1.1425 1.76%
2019-11-13 1.1227 1.34%
2019-11-12 1.1079 -0.42%
2019-11-11 1.1126 -1.90%
2019-11-08 1.1342 -0.11%
2019-11-07 1.1354 0.59%
2019-11-06 1.1287 -0.68%
2019-11-05 1.1364 0.87%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家成长优选混合A 基金简称 万家成长A 基金代码 005299
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 1.26亿份 总净资产 1.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 1.63% 4.67% 8.27% 36.73% 46.76%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 1年324天
任职收益: 14.25% 同期上证: -12.55%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.26亿份 8,007.95万份 6,423.51万份 1,584.44万份 14.38%
2019-06-30 1.1亿份 5,065.01万份 5,608.95万份 -543.94万份 -4.70%
2019-03-31 1.16亿份 4,735.44万份 7,314.33万份 -2,578.9万份 -18.24%
2018-12-31 1.41亿份 69.65万份 486.12万份 -416.47万份 -2.86%
2018-09-30 1.46亿份 115.9万份 738.83万份 -622.94万份 -4.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.59亿元 82.00% 13.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,391.45万元 17.49% 240.44%
其他资产 99.16万元 0.51% 2.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
石基信息 21.91万 864.35万 4.52%
兆易创新 5.21万 757.43万 3.96%
寒锐钴业 11.68万 732.61万 3.83%
华友钴业 27.21万 732.22万 3.83%
海通证券 50.39万 720.58万 3.77%
长电科技 39.98万 688.06万 3.60%
中国铁建 65.95万 623.89万 3.26%
金安国纪 65.09万 579.3万 3.03%
葛洲坝 96.04万 559.91万 2.93%
万兴科技 7.83万 554.36万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,909.11万 51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,136.43万 11.17%
建筑业 1,183.8万 6.19%
房地产业 995.34万 5.20%
金融业 724.4万 3.79%
批发和零售业 382.44万 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 291.33万 1.52%
科学研究和技术服务业 280.21万 1.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家瑞和A 1.1148 0.30%
万家恒荣A 1.0790 0.21%
万家恒荣C 1.0746 0.21%
万家安弘C 1.0261 0.19%
万家安弘A 1.0268 0.19%
万家经济A 1.2336 0.13%
万家经济C 1.2089 0.12%
万家瑞富 1.0737 0.11%
万家3-5金融C 1.0364 0.07%
万家3-5金融A 1.0416 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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