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万家成长优选混合A (万家成长A 005299) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0244

-0.0126 -0.62%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 2.0244 -0.62%
2020-08-07 2.0370 -0.82%
2020-08-06 2.0539 0.74%
2020-08-05 2.0389 1.82%
2020-08-04 2.0024 -1.41%
2020-08-03 2.0311 3.62%
2020-07-31 1.9601 2.03%
2020-07-30 1.9211 0.17%
2020-07-29 1.9179 3.42%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家成长优选混合A 基金简称 万家成长A 基金代码 005299
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 6,752.47万份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% 8.37% 34.11% 40.48% 91.80% 59.70%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年229天
任职收益: 102.44% 同期上证: 2.21%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,752.47万份 1,493.48万份 2,246.74万份 -753.26万份 -10.04%
2020-03-31 7,505.73万份 3,255.83万份 6,256.91万份 -3,001.08万份 -28.56%
2019-12-31 1.05亿份 743.88万份 2,839.04万份 -2,095.16万份 -16.63%
2019-09-30 1.26亿份 8,007.95万份 6,423.51万份 1,584.44万份 14.38%
2019-06-30 1.1亿份 5,065.01万份 5,608.95万份 -543.94万份 -4.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 90.28% 10.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,192.29万元 6.33% -3.89%
其他资产 636.66万元 3.38% 154.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
垒知集团 88.65万 937.03万 5.12%
安图生物 5.68万 922.66万 5.04%
嘉元科技 15.06万 848.59万 4.63%
贝瑞基因 13.7万 818.44万 4.47%
安恒信息 2.66万 817.97万 4.47%
博雅生物 20.23万 758.56万 4.14%
同和药业 18.51万 741.04万 4.05%
赤峰黄金 57万 678.3万 3.70%
生益科技 22.66万 663.26万 3.62%
鸿路钢构 22.61万 661.12万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.2亿 65.70%
科学研究和技术服务业 1,755.47万 9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 870.16万 4.75%
文化、体育和娱乐业 808.04万 4.41%
采矿业 678.3万 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 637.8万 3.48%
房地产业 216.18万 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家新利 1.1829 3.10%
万家宏观 1.5409 3.05%
万家养老2035FOF 1.0438 2.70%
万家瑞兴 1.8961 2.69%
万家精选 1.2163 2.15%
万家颐和 1.5561 1.79%
万家瑞益A 1.4877 1.57%
万家瑞益C 1.4469 1.57%
万家红利 1.8599 1.26%
万家动力 1.0096 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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