rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家成长优选混合C (万家成长C 005300) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0154

-0.0157 -0.77%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.0154 -0.77%
2020-10-15 2.0311 -1.27%
2020-10-14 2.0573 -0.34%
2020-10-13 2.0644 0.69%
2020-10-12 2.0502 2.86%
2020-10-09 1.9932 3.57%
2020-09-30 1.9245 0.46%
2020-09-29 1.9156 1.12%
2020-09-28 1.8944 -0.64%

购买指南

更多
  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家成长优选混合C 基金简称 万家成长C 基金代码 005300
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 4,154.41万份 总净资产 1.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.11% 4.50% 13.99% 43.66% 83.57% 60.67%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年302天
任职收益: 101.54% 同期上证: 0.91%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,154.41万份 1,901.91万份 2,496.59万份 -594.69万份 -12.52%
2020-03-31 4,749.1万份 5,528.23万份 4,817.22万份 711.01万份 17.61%
2019-12-31 4,038.08万份 861.53万份 1,674.05万份 -812.52万份 -16.75%
2019-09-30 4,850.61万份 2,963.9万份 2,563.96万份 399.94万份 8.99%
2019-06-30 4,450.67万份 2,564.49万份 3,807.1万份 -1,242.61万份 -21.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 90.28% 10.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,192.29万元 6.33% -3.89%
其他资产 636.66万元 3.38% 154.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
垒知集团 88.65万 937.03万 5.12%
安图生物 5.68万 922.66万 5.04%
嘉元科技 15.06万 848.59万 4.63%
贝瑞基因 13.7万 818.44万 4.47%
安恒信息 2.66万 817.97万 4.47%
博雅生物 20.23万 758.56万 4.14%
同和药业 18.51万 741.04万 4.05%
赤峰黄金 57万 678.3万 3.70%
生益科技 22.66万 663.26万 3.62%
鸿路钢构 22.61万 661.12万 3.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.2亿 65.70%
科学研究和技术服务业 1,755.47万 9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 870.16万 4.75%
文化、体育和娱乐业 808.04万 4.41%
采矿业 678.3万 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 637.8万 3.48%
房地产业 216.18万 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0466 3.45%
万家精选 1.1835 0.70%
万家宏观 1.5210 0.46%
万家50 3.0370 0.26%
万家红利 1.8778 0.26%
万家恒荣A 1.0706 0.23%
万家恒荣C 1.0626 0.23%
万家瑞兴 1.8443 0.22%
万家新利 1.1696 0.20%
万家债券 1.2242 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014