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万家成长优选混合C (万家成长C 005300) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5551

0.0044 0.28%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.5551 0.28%
2020-02-26 1.5507 -4.09%
2020-02-25 1.6168 1.69%
2020-02-24 1.5900 2.49%
2020-02-21 1.5514 1.86%
2020-02-20 1.5231 1.21%
2020-02-19 1.5049 -1.47%
2020-02-18 1.5273 2.02%
2020-02-17 1.4971 3.48%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家成长优选混合C 基金简称 万家成长C 基金代码 005300
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 4,038.08万份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 13.22% 42.12% 43.87% 55.84% 23.97%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 2年64天
任职收益: 55.51% 同期上证: -9.52%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,038.08万份 861.53万份 1,674.05万份 -812.52万份 -16.75%
2019-09-30 4,850.61万份 2,963.9万份 2,563.96万份 399.94万份 8.99%
2019-06-30 4,450.67万份 2,564.49万份 3,807.1万份 -1,242.61万份 -21.83%
2019-03-31 5,693.28万份 4,361.88万份 3,188.82万份 1,173.06万份 25.95%
2018-12-31 4,520.22万份 86.85万份 253.32万份 -166.47万份 -3.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 88.34% 8.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,968.23万元 10.10% -41.97%
其他资产 304.69万元 1.56% 207.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生益科技 48.76万 1,020.06万 5.55%
兆易创新 4.3万 881.03万 4.79%
石基信息 19.6万 764.4万 4.16%
崇达技术 43.71万 755.73万 4.11%
星源材质 24.61万 743.47万 4.04%
引力传媒 43.72万 742.8万 4.04%
长电科技 33.57万 737.87万 4.01%
中微公司 7.98万 736.98万 4.01%
北方华创 8.35万 734.8万 4.00%
徐工机械 134.25万 734.35万 3.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.27亿 69.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,583.77万 14.05%
文化、体育和娱乐业 839.9万 4.57%
租赁和商务服务业 742.8万 4.04%
房地产业 314.29万 1.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家创新A 1.1724 4.14%
万家创新C 1.1717 4.12%
万家自创A 1.0327 3.23%
万家自创C 1.0325 3.22%
新机遇A 1.7520 1.16%
万家价值C 1.5859 1.15%
万家颐达 1.0940 1.05%
万家瑞隆 1.2039 0.86%
万家颐和 1.2144 0.86%
万家潜力A 1.6851 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1919 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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