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万家成长优选混合C (万家成长C 005300) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1221

0.0033 0.29%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.1221 0.29%
2019-11-15 1.1188 -1.10%
2019-11-14 1.1313 1.76%
2019-11-13 1.1117 1.33%
2019-11-12 1.0971 -0.42%
2019-11-11 1.1017 -1.91%
2019-11-08 1.1231 -0.11%
2019-11-07 1.1243 0.56%
2019-11-06 1.1180 -0.68%

购买指南

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  • 2018-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家成长优选混合C 基金简称 万家成长C 基金代码 005300
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-03 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 4,850.61万份 总净资产 1.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 1.56% 4.52% 7.89% 36.02% 46.10%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2017-12-26 任职天数: 1年327天
任职收益: 11.88% 同期上证: -12.01%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,850.61万份 2,963.9万份 2,563.96万份 399.94万份 8.99%
2019-06-30 4,450.67万份 2,564.49万份 3,807.1万份 -1,242.61万份 -21.83%
2019-03-31 5,693.28万份 4,361.88万份 3,188.82万份 1,173.06万份 25.95%
2018-12-31 4,520.22万份 86.85万份 253.32万份 -166.47万份 -3.55%
2018-09-30 4,686.69万份 96.05万份 185.59万份 -89.53万份 -1.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.59亿元 82.00% 13.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,391.45万元 17.49% 240.44%
其他资产 99.16万元 0.51% 2.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
石基信息 21.91万 864.35万 4.52%
兆易创新 5.21万 757.43万 3.96%
寒锐钴业 11.68万 732.61万 3.83%
华友钴业 27.21万 732.22万 3.83%
海通证券 50.39万 720.58万 3.77%
长电科技 39.98万 688.06万 3.60%
中国铁建 65.95万 623.89万 3.26%
金安国纪 65.09万 579.3万 3.03%
葛洲坝 96.04万 559.91万 2.93%
万兴科技 7.83万 554.36万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,909.11万 51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,136.43万 11.17%
建筑业 1,183.8万 6.19%
房地产业 995.34万 5.20%
金融业 724.4万 3.79%
批发和零售业 382.44万 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 291.33万 1.52%
科学研究和技术服务业 280.21万 1.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
华泰金融 1.0345 2.48%
广发安宏A 1.3750 2.46%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家睿选 1.0779 2.12%
万家宏观 1.2004 2.05%
万家瑞兴 1.5406 1.77%
万家50 2.5230 1.73%
万家1000A 1.2487 1.66%
万家1000C 1.2334 1.66%
万家500A 1.1109 1.42%
万家500C 1.1055 1.40%
万家新利 1.0064 1.37%
万家沪深300A 1.1228 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%
国联增瑞C 1.1327 12.29%
广发新兴 1.4044 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 85.26%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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