rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实医药健康股票A (嘉实医药A 005303) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6862

-0.0362 -2.10%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.6862 -2.10%
2020-05-21 1.7224 0.19%
2020-05-20 1.7192 -0.64%
2020-05-19 1.7303 0.83%
2020-05-18 1.7160 1.55%
2020-05-15 1.6898 -0.56%
2020-05-14 1.6993 -0.36%
2020-05-13 1.7055 2.53%
2020-05-12 1.6634 1.95%

购买指南

更多
  • 2017-11-16
  • 偏股型基金
  • 12.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实医药健康股票A 基金简称 嘉实医药A 基金代码 005303
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-16 基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
总份额 7.19亿份 总净资产 12.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 3.88% 17.58% 35.83% 70.58% 35.30%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

颜媛: 博士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 2年198天
任职收益: 68.62% 同期上证: -17.91%
简历: 颜媛女士:博士,多年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.19亿份 2.56亿份 4.63亿份 -2.07亿份 -22.39%
2019-12-31 9.26亿份 1.18亿份 2.44亿份 -1.26亿份 -11.98%
2019-09-30 10.52亿份 6,753.54万份 5.66亿份 -4.98亿份 -32.15%
2019-06-30 15.5亿份 1.48亿份 1.88亿份 -3,982.54万份 -2.50%
2019-03-31 15.9亿份 6,577.9万份 1.51亿份 -8,535.42万份 -5.09%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.62亿元 86.71% -1.23%
债券 5,004万元 4.09% -16.63%
存款与备付金 9,606.96万元 7.84% -30.18%
其他资产 1,664.93万元 1.36% 23.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:12.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 15.99万 8,763.23万 7.22%
恒瑞医药 75.78万 6,973.71万 5.75%
山东药玻 197.34万 6,626.77万 5.46%
健友股份 126.8万 6,400.68万 5.27%
老百姓 79.44万 6,188.27万 5.10%
九洲药业 286.07万 5,893.08万 4.86%
通策医疗 48.2万 5,195.04万 4.28%
康泰生物 44.76万 5,129.36万 4.23%
威高股份 550万 4,924.84万 4.06%
智飞生物 72.99万 4,918.73万 4.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.35亿 68.78%
批发和零售业 8,127.09万 6.70%
卫生和社会工作 5,195.04万 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 359.85万 0.30%
科学研究和技术服务业 17.37万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 50万 5,004万 4.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
亚太股票BC 8.7899 0.49%
亚太股票BM2 8.4157 0.48%
亚洲派息 8.2900 0.24%
亚太BC港元 8.2519 0.23%
亚太BM2港元 7.8836 0.23%
摩根股息 8.7700 0.23%
亚太BC美元 8.3493 0.17%
亚太BM2美元 7.9790 0.16%
南方收益 1.0090 0.00%
摩根亚股 8.2800 0.00%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.5726 1.51%
嘉实新兴C2 1.0960 0.64%
嘉实新兴A1 1.2450 0.48%
嘉实国债ETF 118.0160 0.46%
嘉实金边C 1.0741 0.45%
嘉实金边A 1.0786 0.45%
嘉实3-5国开A 1.0286 0.23%
嘉实3-5国开C 1.0283 0.22%
嘉实全球 0.9900 0.20%
嘉实纯债A 1.2020 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6534 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014