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嘉实医药健康股票C (嘉实医药C 005304) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2620

-0.0109 -0.86%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.2620 -0.86%
2019-11-14 1.2729 1.05%
2019-11-13 1.2597 1.02%
2019-11-12 1.2470 0.43%
2019-11-11 1.2417 -1.92%
2019-11-08 1.2660 -0.35%
2019-11-07 1.2704 1.24%
2019-11-06 1.2549 -0.81%
2019-11-05 1.2651 -0.58%

购买指南

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  • 2017-11-16
  • 偏股型基金
  • 13.52亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实医药健康股票C 基金简称 嘉实医药C 基金代码 005304
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-16 基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
总份额 9,815.31万份 总净资产 13.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 4.04% 16.47% 27.82% 43.80% 63.51%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

颜媛: 博士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 2年6天
任职收益: 27.29% 同期上证: -15.65%
简历: 颜媛女士:博士,多年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,815.31万份 2,728.24万份 3,086.02万份 -357.78万份 -3.52%
2019-06-30 1.02亿份 1,811.1万份 2,732.61万份 -921.5万份 -8.31%
2019-03-31 1.11亿份 3,019.56万份 4,300.83万份 -1,281.27万份 -10.35%
2018-12-31 1.24亿份 2,646.16万份 1,918万份 728.16万份 6.25%
2018-09-30 1.16亿份 3,617.89万份 3,630.4万份 -12.51万份 -0.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.21亿元 89.38% -16.3%
债券 5,997.6万元 4.39% -24.91%
存款与备付金 8,194.14万元 6.00% -53.96%
其他资产 311.85万元 0.23% -14.92%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 160.09万 1.29亿 9.56%
长春高新 30.08万 1.19亿 8.78%
通策医疗 113万 1.16亿 8.57%
老百姓 128.15万 9,704.88万 7.18%
山东药玻 332.34万 7,750.14万 5.73%
康泰生物 96.77万 7,184.12万 5.32%
泰格医药 113.12万 7,018.79万 5.19%
华东医药 200万 5,240万 3.88%
健友股份 131.16万 4,872.46万 3.60%
博腾股份 351.32万 4,830.71万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.71亿 57.01%
批发和零售业 1.9亿 14.06%
卫生和社会工作 1.86亿 13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出01 60万 5,997.6万 4.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
申万智能 1.4324 0.20%
互联+产业 0.7730 0.13%
广发升级 1.1679 0.12%
海富传媒C 1.3014 0.11%
海富传媒A 1.3246 0.11%
添富新价 1.0480 0.10%
前海50 0.9296 0.06%
中金医药C 1.2777 0.05%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实全球 1.2850 0.86%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
嘉实养老2050 1.0935 0.47%
嘉实养老 1.0439 0.46%
嘉实养老2030 1.0352 0.35%
嘉实美国 2.0940 0.34%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
嘉实动力 1.8860 0.32%
嘉实现汇 1.8220 0.28%
嘉实领航(FOF)C 1.0242 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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