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嘉实医药健康股票C (嘉实医药C 005304) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6795

0.0251 1.52%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-25 1.6795 1.52%
2020-05-22 1.6544 -2.11%
2020-05-21 1.6900 0.18%
2020-05-20 1.6869 -0.64%
2020-05-19 1.6978 0.83%
2020-05-18 1.6838 1.54%
2020-05-15 1.6582 -0.56%
2020-05-14 1.6675 -0.37%
2020-05-13 1.6737 2.52%

购买指南

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  • 2017-11-16
  • 偏股型基金
  • 12.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实医药健康股票C 基金简称 嘉实医药C 基金代码 005304
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-16 基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
总份额 9,833.74万份 总净资产 12.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 7.49% 15.79% 38.40% 75.72% 36.92%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

颜媛: 博士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 2年198天
任职收益: 65.44% 同期上证: -17.79%
简历: 颜媛女士:博士,多年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9,833.74万份 9,697.42万份 8,954.21万份 743.21万份 8.18%
2019-12-31 9,090.53万份 5,634.27万份 6,359.04万份 -724.77万份 -7.38%
2019-09-30 9,815.31万份 2,728.24万份 3,086.02万份 -357.78万份 -3.52%
2019-06-30 1.02亿份 1,811.1万份 2,732.61万份 -921.5万份 -8.31%
2019-03-31 1.11亿份 3,019.56万份 4,300.83万份 -1,281.27万份 -10.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.62亿元 86.71% -1.23%
债券 5,004万元 4.09% -16.63%
存款与备付金 9,606.96万元 7.84% -30.18%
其他资产 1,664.93万元 1.36% 23.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:12.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 15.99万 8,763.23万 7.22%
恒瑞医药 75.78万 6,973.71万 5.75%
山东药玻 197.34万 6,626.77万 5.46%
健友股份 126.8万 6,400.68万 5.27%
老百姓 79.44万 6,188.27万 5.10%
九洲药业 286.07万 5,893.08万 4.86%
通策医疗 48.2万 5,195.04万 4.28%
康泰生物 44.76万 5,129.36万 4.23%
威高股份 550万 4,924.84万 4.06%
智飞生物 72.99万 4,918.73万 4.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.35亿 68.78%
批发和零售业 8,127.09万 6.70%
卫生和社会工作 5,195.04万 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 359.85万 0.30%
科学研究和技术服务业 17.37万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 50万 5,004万 4.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
银华食品A 1.4867 2.44%
创金消费A 1.8505 2.31%
创金消费C 1.8263 2.30%
广发品牌 1.2706 2.22%
广发起点 1.4350 2.06%
嘉实医疗 2.2460 2.00%
长盛医疗 1.7060 1.97%
嘉实核心 1.2118 1.75%
金鹰医疗C 1.6788 1.70%
金鹰医疗A 1.6029 1.70%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实医疗 2.2460 2.00%
嘉实核心 1.2118 1.75%
嘉实医药C 1.6795 1.52%
嘉实原油 0.5726 1.51%
嘉实港深 1.4120 1.28%
嘉实消费 1.7260 1.05%
嘉实回报 1.2890 1.02%
嘉实泰和 3.0750 0.85%
嘉实产业 3.7250 0.73%
嘉实美国 2.2630 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
天弘食品A 2.1221 2.60%
天弘食品C 2.0994 2.60%
中海价值 1.3770 2.53%
银华食品A 1.4867 2.44%
长安裕泰C 1.6394 2.40%
易原油A汇 0.0685 2.39%
中海沪港 0.9649 2.38%
长盛养老 1.6080 2.36%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.39%
广发石油C 0.7766 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4609 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8886 62.44%
银河嘉裕 1.5576 52.86%
国联半导A 1.8554 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8467 51.36%
银河创新 5.2947 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9720 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2617 144.46%
银河创新 5.2947 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
国联科技 1.6090 102.11%
宝盈鸿利A 1.7730 100.89%
广发双擎 2.5325 100.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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