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嘉实医药健康股票C (嘉实医药C 005304) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1440

0.0061 0.54%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1440 0.54%
2019-09-11 1.1379 -2.10%
2019-09-10 1.1623 0.69%
2019-09-09 1.1543 -0.12%
2019-09-06 1.1557 0.48%
2019-09-05 1.1502 0.03%
2019-09-04 1.1498 -0.37%
2019-09-03 1.1541 -0.56%
2019-09-02 1.1606 1.41%

购买指南

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  • 2017-11-16
  • 偏股型基金
  • 17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实医药健康股票C 基金简称 嘉实医药C 基金代码 005304
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-16 基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
总份额 1.02亿份 总净资产 17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.54% 7.36% 21.33% 19.80% 27.72% 48.22%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

颜媛: 博士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 1年234天
任职收益: 1.73% 同期上证: -11.17%
简历: 颜媛女士:博士,多年证券从业经历。2008年7月至2009年8月,任职于长城基金管理有限公司,担任行业研究员,2009年9月加入嘉实基金,历任研究部研究员,研究部消费组组长。2015年3月23日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.02亿份 1,811.1万份 2,732.61万份 -921.5万份 -8.31%
2019-03-31 1.11亿份 3,019.56万份 4,300.83万份 -1,281.27万份 -10.35%
2018-12-31 1.24亿份 2,646.16万份 1,918万份 728.16万份 6.25%
2018-09-30 1.16亿份 3,617.89万份 3,630.4万份 -12.51万份 -0.11%
2018-06-30 1.17亿份 5,047.69万份 5,300.98万份 -253.3万份 -2.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.58亿元 84.80% -1.16%
债券 7,987.2万元 4.64% -0.03%
存款与备付金 1.78亿元 10.35% -10.59%
其他资产 366.53万元 0.21% 20.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:17.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 227.4万 1.5亿 8.83%
长春高新 43.7万 1.48亿 8.69%
通策医疗 156.46万 1.39亿 8.15%
山东药玻 469.5万 1.07亿 6.29%
云南白药 121.43万 1.01亿 5.96%
老百姓 125.26万 7,325.27万 4.31%
泰格医药 90.77万 6,998.33万 4.12%
华东医药 257.43万 6,682.77万 3.93%
三生制药 550万 6,492.77万 3.82%
康泰生物 110.83万 5,818.51万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.1亿 53.52%
卫生和社会工作 2.09亿 12.27%
批发和零售业 2.06亿 12.10%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出01 80万 7,987.2万 4.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方进取 1.4440 2.05%
银华增长 1.5670 1.75%
鹏华养老 2.0810 1.66%
易基消费 2.9230 1.60%
创金金融A 0.9705 1.52%
创金金融C 0.9656 1.51%
安信常态 1.2940 1.49%
泓德转型 1.1180 1.45%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实优化 1.6590 1.47%
金融地产ETF 2.0549 1.47%
富时A50 1.2313 1.40%
地产联接C 1.2465 1.39%
地产联接A 1.3416 1.38%
嘉实互通 1.0351 1.37%
嘉实消精C 1.0676 1.36%
嘉实消精A 1.0717 1.35%
嘉实金融A 1.2430 1.35%
嘉实金融C 1.2340 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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