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长信合利混合A (长信合利A 005305) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3397

-0.0016 -0.12%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.3431 0.25%
2020-12-03 1.3397 -0.12%
2020-12-02 1.3413 0.07%
2020-12-01 1.3403 0.76%
2020-11-30 1.3302 -0.34%
2020-11-27 1.3347 0.47%
2020-11-26 1.3285 -0.16%
2020-11-25 1.3306 -0.62%
2020-11-24 1.3389 -0.31%

购买指南

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  • 2019-05-07
  • 偏债型基金
  • 7.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信合利混合A 基金简称 长信合利A 基金代码 005305
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-07 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、朱垚
总份额 4.43亿份 总净资产 7.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 2.28% 5.71% 19.49% 30.11% 26.08%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

朱垚: 硕士 任职日期: 2019-06-25 任职天数: 1年163天
任职收益: 34.10% 同期上证: 15.51%
简历: 朱垚先生:中国籍,复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员,现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 1年220天
任职收益: 33.97% 同期上证: 12.48%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.43亿份 2,977.58万份 1,951.88万份 1,025.7万份 2.37%
2020-06-30 4.33亿份 3.38亿份 2,467.68万份 3.13亿份 262.11%
2020-03-31 1.2亿份 2,983.92万份 1.06亿份 -7,604.33万份 -38.87%
2019-12-31 1.96亿份 991.27万份 9,728.67万份 -8,737.4万份 -30.88%
2019-09-30 2.83亿份 7,147.76万份 1,563.24万份 5,584.53万份 24.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.83亿元 34.89% 48.22%
债券 4.4亿元 54.22% 30.28%
存款与备付金 1,533.22万元 1.89% -37.64%
其他资产 7,317.4万元 9.01% -40.49%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 36万 2,613.55万 3.34%
顺丰控股 32万 2,598.4万 3.32%
海康威视 66万 2,515.26万 3.22%
万华化学 30万 2,079万 2.66%
春秋航空 45万 2,025万 2.59%
贵州茅台 10,000 1,668.5万 2.13%
恒瑞医药 18万 1,616.76万 2.07%
五粮液 6.99万 1,545.76万 1.98%
顾家家居 24万 1,447.2万 1.85%
格力电器 20万 1,066万 1.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 24.16%
交通运输、仓储和邮政业 5,152.96万 6.59%
批发和零售业 1,251.99万 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 956.5万 1.22%
金融业 762.6万 0.97%
科学研究和技术服务业 711.98万 0.91%
卫生和社会工作 514.2万 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 83.67万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国银行CD018 60万 5,848.2万 7.48%
19国开10 50万 4,953万 6.33%
20国债01 40万 3,996万 5.11%
20兴业银行CD159 40万 3,899.2万 4.98%
20国开03 30万 2,968.5万 3.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,730.27万 8.60%
企业债 497.95万 0.64%
可转债 347.61万 0.44%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信多利 2.1220 2.24%
长信内需A 2.8200 2.21%
长信医疗 1.8110 2.09%
长信恒利 1.8660 1.91%
长信内需E 2.5900 1.49%
长信蓝筹A 1.0762 1.47%
长信升级A 1.0060 1.34%
长信升级C 1.0055 1.33%
长信消费 1.9222 1.25%
长信低碳 1.5454 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.8047 72.62%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2840 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 3.0170 67.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 147.52%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.5226 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.4605 118.73%

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