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长信合利混合A (长信合利A 005305) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1205

0.0028 0.25%
2020/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-25 1.1205 0.25%
2020-02-24 1.1177 0.19%
2020-02-21 1.1156 0.26%
2020-02-20 1.1127 0.33%
2020-02-19 1.1090 -0.40%
2020-02-18 1.1135 0.33%
2020-02-17 1.1098 0.53%
2020-02-14 1.1039 -0.18%
2020-02-13 1.1059 -0.02%

购买指南

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  • 2019-05-07
  • 偏债型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信合利混合A 基金简称 长信合利A 基金代码 005305
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-07 基金公司 长信基金 基金经理 黄韵、朱垚
总份额 1.96亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 2.01% 8.65% 11.01% 0.00% 5.18%
上证综指 -0.88% 1.23% 4.91% 4.39% 0.64% -1.22%
沪深300 -0.62% 3.00% 7.71% 8.53% 9.98% 0.67%
上证基指 0.09% 3.72% 7.62% 7.45% 8.11% 2.94%

基金经理

朱垚: 硕士 任职日期: 2019-06-25 任职天数: 246天
任职收益: 12.16% 同期上证: 1.04%
简历: 朱垚先生:中国籍,复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员,现任职于研究发展部并担任长信利发债券型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
黄韵: 硕士 任职日期: 2019-04-29 任职天数: 303天
任职收益: 12.05% 同期上证: -1.61%
简历: 黄韵女士:经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、基金经理助理、长信恒利优势混合型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信合利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.96亿份 991.27万份 9,728.67万份 -8,737.4万份 -30.88%
2019-09-30 2.83亿份 7,147.76万份 1,563.24万份 5,584.53万份 24.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,455.16万元 34.49% 2.82%
债券 1.32亿元 60.91% -34.04%
存款与备付金 797.07万元 3.69% 252.31%
其他资产 195.86万元 0.91% -94.63%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 9万 829.08万 3.88%
恒瑞医药 9万 787.68万 3.68%
顾家家居 16万 731.68万 3.42%
拓普集团 40万 697.2万 3.26%
伟明环保 30万 688.11万 3.22%
建发股份 65万 584.35万 2.73%
万科A 16万 514.88万 2.41%
海天味业 4.5万 483.29万 2.26%
晨光文具 9万 438.66万 2.05%
贵州茅台 3,500 414.05万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,184.2万 19.57%
批发和零售业 885.95万 4.14%
科学研究和技术服务业 839.85万 3.93%
水利、环境和公共设施管理业 688.77万 3.22%
房地产业 514.88万 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 287.5万 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.02万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD103 30万 2,911.2万 13.62%
国开1801 25万 2,518.75万 11.78%
国开1802 20万 2,057.2万 9.62%
19农业银行CD120 20万 1,941.8万 9.08%
19兴业银行CD256 20万 1,940.6万 9.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 822万 3.84%
企业债 -- --%
可转债 3.81万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0697 4.63%
长信蓝筹 1.0277 2.51%
长信利尚 1.0156 1.64%
长信先利A 1.1121 1.61%
长信先利C 1.1123 1.61%
长信先机 1.0901 1.44%
长信内需E 1.7130 1.18%
长信创新 1.7990 1.18%
长信内需A 1.7670 1.14%
长信电子 1.2570 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3469 34.01%
银河创新 6.6724 33.09%
天弘互联 1.2850 30.01%
泰信精选 2.9710 28.78%
国泰CES联接A 1.6070 28.61%
国泰CES联接C 1.6059 28.59%
国联半导A 2.2716 27.73%
国联半导C 2.2623 27.70%
长城久嘉 1.6476 27.52%
广发升级 2.6520 27.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0552 275.59%
银河家盈 2.4005 137.04%
泰达溢利A 2.2139 133.76%
银河创新 6.6724 121.29%
诺安成长 1.8120 107.56%
国联半导A 2.2716 104.83%
国联半导C 2.2623 104.27%
广发新兴 2.2322 102.78%
诺安和鑫 1.5420 101.86%
广发升级 2.6520 95.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8077 280.02%
中金瑞祥A 4.0552 274.86%
农银消费H 7.4841 246.52%
银河创新 6.6724 156.54%
广发升级 2.6520 156.33%
广发双擎 3.0328 149.88%
广发新兴 2.2322 145.92%
泰达溢利A 2.2139 142.71%
银河家盈 2.4005 139.36%
诺安成长 1.8120 123.43%

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