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中银证券汇嘉定期开放债券 (中银汇嘉 005309) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0626

0.0014 0.13%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0626 0.13%
2019-06-06 1.0612 0.08%
2019-05-31 1.0603 -0.02%
2019-05-30 1.0605 0.00%
2019-05-29 1.0605 0.07%
2019-05-28 1.0598 -0.04%
2019-05-27 1.0602 -0.06%
2019-05-24 1.0608 0.03%
2019-05-23 1.0605 -0.01%

购买指南

更多
  • 2018-03-20
  • 债券型基金
  • 2.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇嘉定期开放债券 基金简称 中银汇嘉 基金代码 005309
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-20 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吕文晔
总份额 2.1亿份 总净资产 2.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.30% 0.59% 1.81% 5.45% 1.43%
上证综指 0.20% 1.21% -6.98% 14.76% -0.07% 15.79%
沪深300 -0.00% 1.69% -4.67% 20.65% 1.27% 21.40%
上证基指 0.05% 1.22% -3.92% 8.61% 2.06% 9.04%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 12天
任职收益: 0.13% 同期上证: 0.92%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-03-15 任职天数: 1年94天
任职收益: 6.26% 同期上证: -12.26%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.1亿元 94.21% 0.18%
存款与备付金 181.4万元 0.81% 20.32%
其他资产 1,108.11万元 4.98% 15.96%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 190万 1.96亿 88.08%
国开1701 13.77万 1,377.14万 6.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 0.9580 1.38%
鹏华丰尚A 0.9670 1.36%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
华安年债C 1.0430 0.68%
华安年债A 1.0460 0.67%
江信汇福 0.9686 0.59%
华商添利C 0.8630 0.58%
华商添利A 0.8790 0.57%
中银定开 1.0325 0.55%
华安安心B 1.1210 0.54%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.0632 2.00%
中银瑞益C 1.0503 1.98%
中银汇嘉 1.0626 0.13%
中银安誉A 1.0073 0.08%
中银安誉C 1.8755 0.07%
中银汇宇 1.0333 0.05%
中银安进C 1.0369 0.05%
中银安源C 1.0095 0.04%
中银安源A 1.0098 0.04%
中银安进A 1.0365 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.87%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 10.17%
前海优势C 1.1410 10.03%
前海资源C 1.2010 9.86%
前海资源A 1.2050 9.82%
前海珠宝A 0.8930 9.04%
前海珠宝C 0.8980 8.93%
泰达印度(QDII) 1.0578 8.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.70%
富荣价值A 1.5875 96.94%
前海鼎欣A 1.0744 48.70%
前海鼎欣C 1.0739 48.62%
白酒分级 1.3101 47.21%
银华农业 1.2012 47.16%
景内需贰 1.1570 44.89%
富国消费 1.3930 44.40%
消费联接 1.8322 44.10%
消费分级 1.1600 43.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.92%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.10%
前海鼎裕A 1.8726 76.09%
前海鼎裕C 1.8971 74.20%
前海稀缺A 1.1770 42.68%
前海稀缺C 1.2340 42.39%
前海盛鑫C 1.4193 41.38%
前海盛鑫A 1.4195 41.37%

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