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中银证券汇嘉定期开放债券 (中银汇嘉 005309) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1174

0.0032 0.29%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1174 0.29%
2020-03-27 1.1142 0.33%
2020-03-20 1.1105 -0.15%
2020-03-13 1.1122 0.05%
2020-03-06 1.1116 0.30%
2020-02-28 1.1161 0.29%
2020-02-21 1.1129 0.11%
2020-02-14 1.1117 0.24%
2020-02-07 1.1090 0.74%

购买指南

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  • 2018-03-20
  • 债券型基金
  • 420.43亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇嘉定期开放债券 基金简称 中银汇嘉 基金代码 005309
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-20 基金公司 中银证券 基金经理 吕文晔、余亮
总份额 384.22亿份 总净资产 420.43亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.82% 2.78% 4.02% 6.26% 2.84%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

余亮: 硕士 任职日期: 2019-11-13 任职天数: 142天
任职收益: 3.52% 同期上证: -4.86%
简历: 余亮先生:硕士研究生,2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部助理总经理。2019年11月13日起担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日起担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 303天
任职收益: 5.73% 同期上证: -3.40%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司,现任中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 384.22亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 384.22亿份 240.45亿份 -- -- 167.25%
2019-06-30 143.77亿份 141.67亿份 -- -- 6,745.89%
2019-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 408.41亿元 97.11% 0.41%
存款与备付金 6.42亿元 1.53% 167.68%
其他资产 5.75亿元 1.37% -12.86%
报告期:2019-12-31 资产总值:420.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发15 3,990万 41.9亿 9.96%
16国开07 1,880万 18.97亿 4.51%
19农业银行二级04 1,500万 15.33亿 3.65%
19工商银行二级01 1,500万 15.31亿 3.64%
19江苏银行二级 1,500万 15.1亿 3.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 77.2亿 18.36%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1750 1.47%
可转债B 1.1480 1.15%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
长信利众C 0.9496 0.49%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
中银能源A 1.1421 2.10%
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银安弘A 1.1395 0.30%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银聚瑞A 1.1178 0.05%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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