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中银证券汇嘉定期开放债券 (中银汇嘉 005309) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0783

0.0021 0.20%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0783 0.20%
2019-08-09 1.0762 0.17%
2019-08-02 1.0744 0.21%
2019-07-26 1.0722 0.10%
2019-07-19 1.0711 0.15%
2019-07-12 1.0695 0.03%
2019-07-05 1.0692 0.22%
2019-06-30 1.0669 0.02%
2019-06-28 1.0667 0.19%

购买指南

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  • 2018-03-20
  • 债券型基金
  • 153.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇嘉定期开放债券 基金简称 中银汇嘉 基金代码 005309
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-20 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、吕文晔
总份额 143.77亿份 总净资产 153.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.82% 1.72% 2.08% 4.81% 2.93%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

吕文晔: 硕士 任职日期: 2019-06-05 任职天数: 26天
任职收益: 0.54% 同期上证: 6.41%
简历: 吕文晔先生:英国华威大学过程工程和商业管理硕士。曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理、浙商日添利货币市场基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2018-03-15 任职天数: 1年108天
任职收益: 6.69% 同期上证: -7.48%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 143.77亿份 141.67亿份 -- -- 6,745.89%
2019-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 149.44亿元 97.40% 7,026.28%
存款与备付金 2.09亿元 1.36% 1.14万%
其他资产 1.9亿元 1.24% 1,617.68%
报告期:2019-06-30 资产总值:153.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10国开04 1,700万 16.92亿 11.03%
19农业银行二级04 1,500万 15.05亿 9.81%
19工商银行二级01 1,500万 15.03亿 9.80%
16国开19 1,500万 14.94亿 9.74%
10国开28 1,500万 14.78亿 9.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1亿 0.65%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.0599 2.70%
新双盈B 1.0790 2.37%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债C 0.9514 1.88%
建信转债A 2.3730 1.85%
鹏华转债 0.9420 1.84%
民生转债C 0.6820 1.79%
广发聚鑫C 1.3420 1.67%
长盛转债C 1.1390 1.52%
长盛转债A 1.1206 1.52%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1053 3.14%
中银瑞益C 1.0909 3.12%
中银能源C 1.0484 1.82%
中银能源A 1.0519 1.81%
中银祥瑞A 0.9448 0.95%
中银祥瑞C 0.9424 0.94%
中银价选 1.0390 0.83%
中银聚瑞C 1.0079 0.83%
中银聚瑞A 1.0104 0.82%
中银健康 0.9340 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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