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万家经济新动能混合A (万家经济A 005311) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1751

0.0060 0.28%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 2.1751 0.28%
2020-08-07 2.1691 -2.94%
2020-08-06 2.2349 -1.39%
2020-08-05 2.2665 0.59%
2020-08-04 2.2531 -1.51%
2020-08-03 2.2876 3.64%
2020-07-31 2.2073 1.47%
2020-07-30 2.1753 -0.86%
2020-07-29 2.1941 3.55%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 偏股型基金
  • 43.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家经济新动能混合A 基金简称 万家经济A 基金代码 005311
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 8.65亿份 总净资产 43.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.92% -13.98% 11.94% 18.55% 98.44% 59.51%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 286天
任职收益: 90.26% 同期上证: 14.97%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.65亿份 5.83亿份 5.57亿份 2,612.63万份 3.12%
2020-03-31 8.39亿份 15.9亿份 7.81亿份 8.09亿份 2,706.19%
2019-12-31 2,988.39万份 3,404.18万份 542.73万份 2,861.45万份 2,254.07%
2019-09-30 126.95万份 125.63万份 108.49万份 17.14万份 15.61%
2019-06-30 109.81万份 240.16万份 255.74万份 -15.58万份 -12.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.57亿元 89.26% 27.24%
债券 3,004.5万元 0.66% -0.6%
存款与备付金 3.37亿元 7.40% -5.82%
其他资产 1.22亿元 2.68% 101.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:45.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深信服 196.66万 4.05亿 9.34%
用友网络 883.34万 3.9亿 8.99%
兆易创新 163.33万 3.85亿 8.89%
比亚迪 535.7万 3.85亿 8.87%
华大基因 196.97万 3.07亿 7.08%
安恒信息 86.11万 2.65亿 6.12%
启明星辰 616.7万 2.59亿 5.99%
优刻得 360.1万 2.55亿 5.89%
北京君正 233.33万 2.36亿 5.43%
三友医疗 292.27万 2.32亿 5.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 18.95亿 43.71%
制造业 18.55亿 42.79%
科学研究和技术服务业 3.07亿 7.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 30万 3,004.5万 0.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家新利 1.1829 3.10%
万家宏观 1.5409 3.05%
万家养老2035FOF 1.0438 2.70%
万家瑞兴 1.8961 2.69%
万家精选 1.2163 2.15%
万家颐和 1.5561 1.79%
万家瑞益A 1.4877 1.57%
万家瑞益C 1.4469 1.57%
万家红利 1.8599 1.26%
万家动力 1.0096 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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