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中银证券汇宇债券 (中银汇宇 005321) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0295

0.0012 0.12%
2019/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 1.0295 0.12%
2019-11-01 1.0283 -0.16%
2019-10-25 1.0299 0.03%
2019-10-22 1.0296 0.00%
2019-10-21 1.0296 -0.01%
2019-10-18 1.0297 0.00%
2019-10-17 1.0297 0.03%
2019-10-11 1.0294 0.11%
2019-09-30 1.0283 0.03%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 154.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇宇债券 基金简称 中银汇宇 基金代码 005321
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉
总份额 150.1亿份 总净资产 154.34亿 基金分红 7次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.12% 0.59% 2.20% 4.07% 3.11%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 2年6天
任职收益: 10.55% 同期上证: -15.65%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 150.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 176.24亿元 93.23% 17.24%
存款与备付金 3,293.39万元 0.17% 22.07%
其他资产 12.46亿元 6.59% 5.45%
报告期:2019-09-30 资产总值:189.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 2,390万 24.44亿 15.83%
17农发11 1,560万 15.79亿 10.23%
17国开09 1,320万 13.36亿 8.66%
17国开10 800万 8.14亿 5.28%
19国开03 650万 6.48亿 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 11.85亿 7.68%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
金信民旺C 0.9437 1.05%
金信民旺A 0.9552 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
申万转债 1.4160 0.78%
长盛转债A 1.1243 0.73%
长盛转债C 1.1338 0.73%
中海转债C 0.7450 0.68%
东方聚利A 1.0049 0.64%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0369 1.34%
中银祥瑞C 0.9723 0.60%
中银祥瑞A 0.9750 0.60%
中银价选 1.0582 0.30%
中银聚瑞A 1.0178 0.27%
中银聚瑞C 1.0150 0.26%
中银安弘C 1.1120 0.19%
中银安弘A 1.1141 0.19%
中银汇嘉 1.0816 0.14%
中银汇享 1.0354 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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