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中银证券汇宇债券 (中银汇宇 005321) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0586

0.0031 0.29%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0586 0.29%
2020-03-20 1.0555 -0.01%
2020-03-13 1.0556 -0.02%
2020-03-06 1.0558 0.24%
2020-02-28 1.0533 0.20%
2020-02-21 1.0512 0.05%
2020-02-14 1.0507 0.18%
2020-02-07 1.0488 0.10%
2020-02-03 1.0478 0.42%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 156.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇宇债券 基金简称 中银汇宇 基金代码 005321
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 中银证券 基金经理 陈渭泉
总份额 150.1亿份 总净资产 156.04亿 基金分红 7次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.70% 1.86% 2.98% 4.99% 1.83%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

陈渭泉: 硕士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 2年144天
任职收益: 13.46% 同期上证: -19.76%
简历: 陈渭泉先生:硕士研究生。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 150.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 150.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 162.6亿元 92.38% -7.74%
存款与备付金 1,671.28万元 0.09% -49.25%
其他资产 13.24亿元 7.52% 6.29%
报告期:2019-12-31 资产总值:176.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 2,390万 24.5亿 15.70%
19国开03 850万 8.52亿 5.46%
17国开10 800万 8.23亿 5.27%
17国开09 720万 7.29亿 4.67%
18国开05 550万 5.96亿 3.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 11.94亿 7.65%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.7840 1.44%
广发集裕C 1.2350 1.15%
广发集裕A 1.2550 1.13%
申万转债 1.4680 0.96%
中银恒利 1.0960 0.92%
添富转C 1.4390 0.91%
信诚增强 1.1190 0.90%
添富转A 1.4970 0.88%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
民生转债C 0.7590 0.80%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0630 1.35%
中银能源C 1.1053 0.66%
中银能源A 1.1114 0.66%
中银汇享 1.0557 0.46%
中银汇嘉 1.1142 0.33%
中银汇宇 1.0586 0.29%
中银安誉A 1.0304 0.12%
中银安誉C 1.9372 0.11%
中银聚瑞C 1.1202 0.09%
中银聚瑞A 1.1232 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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